LA BASTIDE SAINT JEAN MAISON DE RETRAITE
Dépôt
| Dénomination | LA BASTIDE SAINT JEAN MAISON DE RETRAITE |
| Siren | 060800968 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 10350 |
| Numéro de Gestion | 1960B00096 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13012 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 704.00 | 10 867.00 | 837.00 | 1 667.00 |
AH Fonds commercial | 118 715.00 | 118 715.00 | 118 715.00 | |
AP Constructions | 2 158 153.00 | 1 888 642.00 | 269 511.00 | 343 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 377.00 | 258 037.00 | 81 341.00 | 77 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 739.00 | 700 367.00 | 320 372.00 | 335 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 897 341.00 | 897 341.00 | 427 146.00 | |
BF Prêts | 36 530.00 | 36 530.00 | 28 624.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 140 100.00 | 140 100.00 | 140 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 722 659.00 | 2 857 913.00 | 1 864 746.00 | 1 473 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 071.00 | 9 071.00 | 8 923.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | 179.00 | 1 469.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 619 960.00 | 245 726.00 | 374 234.00 | 456 936.00 |
BZ Autres créances | 1 831 837.00 | 1 831 837.00 | 2 143 723.00 | |
CF Disponibilités | 95 180.00 | 95 180.00 | 147 372.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 163.00 | 36 163.00 | 46 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 592 391.00 | 245 726.00 | 2 346 666.00 | 2 804 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 315 050.00 | 3 103 639.00 | 4 211 412.00 | 4 277 889.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 206.00 | 608 206.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | ||
DG Autres réserves | 2 298 502.00 | 2 009 060.00 | ||
DH Report à nouveau | 196 225.00 | 196 225.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 039.00 | 289 442.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 031.00 | 6 620.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 266 223.00 | 3 219 772.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 743.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 27 743.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | 750.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 529.00 | 74 320.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 239.00 | 142 858.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 349 934.00 | 416 293.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 670.00 | |||
EA Autres dettes | 355 702.00 | 396 153.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 322.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 945 189.00 | 1 030 374.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 412.00 | 4 277 889.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 857.00 | 956 053.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | 750.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -175.00 | -175.00 | 118.00 | |
FG Production vendue services | 4 233 240.00 | 4 233 240.00 | 4 399 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 233 065.00 | 4 233 065.00 | 4 400 052.00 | |
FN Production immobilisée | 14 162.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 278.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 317.00 | 380 181.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 211.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 403 846.00 | 4 780 445.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 174.00 | 214 257.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -148.00 | -8 373.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 967 942.00 | 1 192 563.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 609.00 | 232 263.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 852 697.00 | 1 835 777.00 | ||
FZ Charges sociales | 638 432.00 | 597 571.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 333.00 | 175 982.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 383.00 | 104 949.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 743.00 | |||
GE Autres charges | 45 681.00 | 8 221.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 347 105.00 | 4 381 134.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 56 741.00 | 399 312.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 646.00 | 24 813.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 646.00 | 24 813.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 534.00 | 8 805.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 534.00 | 8 805.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 112.00 | 16 008.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 853.00 | 415 320.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 636.00 | 10 339.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588.00 | 150 441.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 224.00 | 160 780.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 703.00 | 7 822.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | 156 131.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 075.00 | 163 953.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 850.00 | -3 173.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 755.00 | 25 683.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 209.00 | 97 022.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 717.00 | 4 966 038.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 382 678.00 | 4 676 597.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 039.00 | 289 442.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 126.00 | 84 968.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 371.00 | 222.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 093 999.00 | 1 404 591.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 724.00 | 7 905.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 400 094.00 | 1 412 718.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 174.00 | 130 418.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 427 145.00 | 655 834.00 | 4 415 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176 629.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 427 145.00 | 663 008.00 | 4 722 658.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 989.00 | 1 051.00 | 7 174.00 | 10 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910 081.00 | 165 281.00 | 228 316.00 | 2 847 045.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 927 070.00 | 166 333.00 | 235 491.00 | 2 857 912.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 743.00 | 27 743.00 | ||
6T Sur comptes clients | 162 790.00 | 152 382.00 | 69 447.00 | 245 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 790.00 | 152 382.00 | 69 447.00 | 245 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 533.00 | 152 382.00 | 97 190.00 | 245 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 152 382.00 | 97 190.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 36 529.00 | 36 529.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 140 100.00 | 140 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 278 527.00 | 278 527.00 | ||
UX Autres créances clients | 341 432.00 | 341 432.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 509.00 | 6 509.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 619.00 | 84 619.00 | ||
VB T. V. A. | 169 748.00 | 169 748.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 544 567.00 | 1 544 567.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 646.00 | 23 646.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 163.00 | 36 163.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 590.00 | 2 487 960.00 | 176 629.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 238.00 | 155 238.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 483.00 | 170 483.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 196.00 | 160 196.00 | ||
VW T.V.A. | 8 479.00 | 8 479.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 774.00 | 10 774.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 701.00 | 173 897.00 | 181 803.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 7 321.00 | 7 321.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 660.00 | 690 856.00 | 181 803.00 | |