ETABLISSEMENTS H SAINT PAUL
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS H SAINT PAUL |
| Siren | 061802070 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 14156 |
| Numéro de Gestion | 1961B00207 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13013 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 730.00 | 21 600.00 | 3 130.00 | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 942 622.00 | 533 826.00 | 408 797.00 | 497 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 194.00 | 110 937.00 | 22 257.00 | 35 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 774.00 | 207 769.00 | 20 004.00 | 40 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 079.00 | 16 079.00 | 16 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 344 399.00 | 874 132.00 | 470 266.00 | 591 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 472.00 | 56 472.00 | 67 268.00 | |
BT Marchandises | 5 949.00 | 5 949.00 | 6 590.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 777 731.00 | 54 548.00 | 4 723 183.00 | 6 080 110.00 |
BZ Autres créances | 2 857 207.00 | 2 857 207.00 | 2 518 106.00 | |
CF Disponibilités | 19.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 65 035.00 | 65 035.00 | 65 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 762 394.00 | 54 548.00 | 7 707 846.00 | 8 737 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 106 793.00 | 928 681.00 | 8 178 112.00 | 9 328 922.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 77 400.00 | 77 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | 7 740.00 | ||
DG Autres réserves | 208 763.00 | 208 763.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 278 988.00 | 1 697 483.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 538.00 | 581 505.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 098 429.00 | 2 572 891.00 | ||
DP Provisions pour risques | 142 000.00 | 92 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 473.00 | 512.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 142 473.00 | 92 512.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 281.00 | 12 971.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 372.00 | 9 598.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 504.00 | 1 797 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 050.00 | 1 485 922.00 | ||
EA Autres dettes | 51 008.00 | 40 913.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 314 996.00 | 2 376 452.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 937 210.00 | 6 663 519.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 178 112.00 | 9 328 922.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 930 920.00 | 12 930 920.00 | 12 682 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 930 920.00 | 12 930 920.00 | 12 682 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 374.00 | 25 063.00 | ||
FQ Autres produits | 927.00 | 39 129.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 947 221.00 | 12 746 562.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 641.00 | -848.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 079 788.00 | 5 825 760.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 796.00 | -28 609.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 349 565.00 | 2 471 900.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 201 076.00 | 199 806.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 982 640.00 | 1 965 723.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 152 994.00 | 1 297 741.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 600.00 | 37 843.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 88 889.00 | 101 389.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 690.00 | |||
GE Autres charges | 13 364.00 | 21 190.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 970 043.00 | 11 891 895.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 977 178.00 | 854 667.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 227.00 | 6 138.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 227.00 | 6 138.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 012.00 | 790.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 012.00 | 790.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 215.00 | 5 348.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 981 394.00 | 860 015.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 796.00 | 15 779.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 796.00 | 15 779.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 937.00 | 2 911.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 937.00 | 2 911.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 141.00 | 12 868.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 000.00 | 84 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 276 714.00 | 207 378.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 997 244.00 | 12 768 479.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 471 705.00 | 12 186 974.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 538.00 | 581 505.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 652.00 | 2 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 924.00 | 2 043.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 079.00 | 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 655.00 | 5 443.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 352.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 967.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | 16 079.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | 1 344 398.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 275.00 | 1 325.00 | 21 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 431.00 | 35 275.00 | 318 707.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 706.00 | 36 600.00 | 340 307.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 142 473.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 512.00 | 82 000.00 | 32 040.00 | 142 473.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 444 937.00 | 88 889.00 | 533 826.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 193.00 | 53 690.00 | 15 334.00 | 54 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 130.00 | 142 578.00 | 15 334.00 | 588 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 642.00 | 224 578.00 | 47 374.00 | 730 847.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 079.00 | 16 079.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 777 731.00 | 4 642 178.00 | 135 553.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VB T. V. A. | 276 738.00 | 276 738.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 559 000.00 | 2 559 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 969.00 | 20 969.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 035.00 | 65 035.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 716 052.00 | 7 580 499.00 | 135 553.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 281.00 | 3 281.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 504.00 | 1 202 504.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 161 000.00 | 161 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 056.00 | 311 056.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 73 374.00 | 73 374.00 | ||
VW T.V.A. | 744 796.00 | 744 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 824.00 | 67 824.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 008.00 | 51 008.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 314 996.00 | 2 314 996.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 929 838.00 | 4 929 838.00 | ||