COURANT SA
Dépôt
| Dénomination | COURANT SA |
| Siren | 063200273 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 728 |
| Numéro de Gestion | 1963B00027 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49290 CHALONNES-SUR-LOIRE |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 323.00 | 44 614.00 | 2 709.00 | 4 142.00 |
AH Fonds commercial | 136 497.00 | 136 497.00 | 136 497.00 | |
AN Terrains | 3 192 610.00 | 472 856.00 | 2 719 754.00 | 2 729 646.00 |
AP Constructions | 4 908 524.00 | 1 399 590.00 | 3 508 934.00 | 2 419 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 434 832.00 | 17 196 300.00 | 4 238 532.00 | 4 755 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 472 002.00 | 4 743 383.00 | 1 728 619.00 | 1 534 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 845 626.00 | 845 626.00 | ||
AX Avances et acomptes | 50.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | 1 998.00 | 2 276.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 039 412.00 | 23 856 744.00 | 13 182 669.00 | 11 583 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 521.00 | 62 521.00 | 84 508.00 | |
BN En cours de production de biens | 191 650.00 | 191 650.00 | 184 061.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | 438.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 320 748.00 | 8 696.00 | 4 312 052.00 | 4 080 117.00 |
BZ Autres créances | 713 503.00 | 713 503.00 | 1 225 026.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 233 112.00 | 9 097.00 | 6 224 015.00 | 5 789 284.00 |
CF Disponibilités | 3 380 191.00 | 3 380 191.00 | 2 500 394.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 457.00 | 19 457.00 | 11 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 921 621.00 | 17 793.00 | 14 903 828.00 | 13 875 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 961 033.00 | 23 874 537.00 | 28 086 496.00 | 25 458 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 774.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 288 248.00 | 288 248.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 402.00 | 599 402.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 825.00 | 28 825.00 | ||
DG Autres réserves | 9 064 000.00 | 8 876 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 509.00 | 641.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751 387.00 | 787 868.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 919 666.00 | 3 051 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 652 037.00 | 13 632 279.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 477 374.00 | 1 670 639.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 477 374.00 | 1 670 639.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 947 440.00 | 5 607 708.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 912.00 | 88 806.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547 845.00 | 3 202 922.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 095 340.00 | 1 214 417.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 014.00 | |||
EA Autres dettes | 45 785.00 | 40 833.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 957 085.00 | 10 155 436.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 086 496.00 | 25 458 354.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 377 404.00 | 10 066 630.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 975 448.00 | 15 975 448.00 | 15 043 032.00 | |
FG Production vendue services | 7 909 848.00 | 7 909 848.00 | 7 047 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 885 295.00 | 23 885 295.00 | 22 090 809.00 | |
FM Production stockée | 7 589.00 | 143 147.00 | ||
FN Production immobilisée | 55 204.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 442.00 | 5 413.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 427 314.00 | 167 592.00 | ||
FQ Autres produits | 15 104.00 | 3 348.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 400 949.00 | 22 410 308.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 081 855.00 | 7 964 336.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 987.00 | -27 641.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 071 395.00 | 5 306 377.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 703 377.00 | 696 560.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 469 860.00 | 4 330 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 462 287.00 | 1 339 635.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 002 437.00 | 1 849 466.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 478.00 | 14 269.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 175.00 | 76 957.00 | ||
GE Autres charges | 1 717.00 | 6 058.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 901 568.00 | 21 556 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 499 381.00 | 853 462.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 95 679.00 | 85 913.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 245.00 | 1 526.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 183 924.00 | 87 439.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 097.00 | 88 184.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 871.00 | 38 979.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 968.00 | 127 163.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 134 956.00 | -39 724.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 634 337.00 | 813 738.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 387.00 | 12 212.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 167.00 | 104 150.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 574 676.00 | 550 588.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732 230.00 | 666 950.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 069.00 | 17 766.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 158.00 | 75 625.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443 047.00 | 479 365.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 273.00 | 572 756.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 956.00 | 94 194.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 525.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 837 381.00 | 120 063.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 317 102.00 | 23 164 697.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 565 715.00 | 22 376 829.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 751 387.00 | 787 868.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 819.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 851 414.00 | 4 369 632.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | 464.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 037 571.00 | 4 370 096.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 819.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 452.00 | 36 853 595.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | 1 998.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 255.00 | 37 039 412.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 180.00 | 1 434.00 | 44 614.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 341 785.00 | 2 766 286.00 | 365 305.00 | 23 742 765.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 384 965.00 | 2 767 719.00 | 365 305.00 | 23 787 379.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 919 666.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 051 295.00 | 443 047.00 | 574 676.00 | 2 919 666.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 477 374.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 670 639.00 | 85 175.00 | 278 440.00 | 1 477 374.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 69 364.00 | 69 364.00 | ||
6T Sur comptes clients | 24 184.00 | 1 334.00 | 16 822.00 | 8 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 184.00 | 9 097.00 | 88 184.00 | 9 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 793.00 | 10 431.00 | 105 067.00 | 87 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 903 727.00 | 538 653.00 | 958 183.00 | 4 484 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 86 653.00 | 295 262.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 097.00 | 88 245.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 443 047.00 | 574 676.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 998.00 | 774.00 | 1 224.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 236.00 | 10 236.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 310 512.00 | 4 310 512.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VB T. V. A. | 339 134.00 | 339 134.00 | ||
VP Divers | 150 852.00 | 150 852.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 217.00 | 223 217.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 457.00 | 19 457.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 055 707.00 | 5 054 483.00 | 1 224.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 947 035.00 | 1 586 265.00 | 3 647 246.00 | 713 524.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 547 845.00 | 3 547 845.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 607 229.00 | 607 229.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 620.00 | 386 620.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 631 397.00 | 631 397.00 | ||
VW T.V.A. | 374 588.00 | 374 588.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 506.00 | 95 506.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 014.00 | 101 014.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 785.00 | 45 785.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 738 174.00 | 7 377 404.00 | 3 647 246.00 | 713 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 022 003.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 682 798.00 | |||