CLINIQUE SAINT MARTIN
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT MARTIN |
| Siren | 065804064 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 6914 |
| Numéro de Gestion | 1965B00406 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13011 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385 844.00 | 456 072.00 | 929 772.00 | 765 195.00 |
AH Fonds commercial | 133 897.00 | 133 897.00 | 133 897.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 904.00 | 173 904.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 173 906.00 | |||
AP Constructions | 341 605.00 | 339 378.00 | 2 226.00 | 6 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 902 202.00 | 3 723 657.00 | 1 178 544.00 | 227 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 401 107.00 | 7 610 785.00 | 3 790 321.00 | 1 468 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 617.00 | 97 617.00 | 311 296.00 | |
CU Autres participations | 150 305.00 | 150 305.00 | 150 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | 5 995.00 | 5 995.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 592 479.00 | 12 129 894.00 | 6 462 585.00 | 3 243 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 736.00 | 55 736.00 | 71 114.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 842 421.00 | 6 479.00 | 3 835 942.00 | 3 427 446.00 |
BZ Autres créances | 611 778.00 | 611 778.00 | 1 590 634.00 | |
CF Disponibilités | 263 023.00 | 263 023.00 | 927 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 130 285.00 | 130 285.00 | 106 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 903 245.00 | 6 479.00 | 4 896 765.00 | 6 123 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 495 724.00 | 12 136 373.00 | 11 359 351.00 | 9 366 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 479.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 769.00 | 546 769.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 999.00 | 36 999.00 | ||
DG Autres réserves | 3 082.00 | 3 082.00 | ||
DH Report à nouveau | 173.00 | 73.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 966.00 | 697 377.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 992.00 | 4 028.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 004 985.00 | 1 437 331.00 | ||
DP Provisions pour risques | 123 990.00 | 39 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 326 826.00 | 1 220 104.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 450 816.00 | 1 259 104.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 131 286.00 | 910 630.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 896.00 | 778 137.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 432 476.00 | 1 592 414.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 239.00 | 498 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102 885.00 | 2 315 506.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 818 220.00 | 153 521.00 | ||
EA Autres dettes | 274 327.00 | 219 269.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 216.00 | 201 836.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 903 549.00 | 6 669 842.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 359 351.00 | 9 366 278.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 085 574.00 | 5 646 680.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 466.00 | |||
FG Production vendue services | 21 797 687.00 | 21 797 687.00 | 20 977 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 797 687.00 | 21 797 687.00 | 20 979 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 842 011.00 | 828 692.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 864.00 | 220 737.00 | ||
FQ Autres produits | 37 886.00 | 65 615.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 898 450.00 | 22 094 181.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 652 995.00 | 701 858.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 378.00 | -6 856.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 438 671.00 | 6 631 022.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584 564.00 | 1 616 400.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 562 722.00 | 8 372 211.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 399 732.00 | 3 287 410.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 612 473.00 | 557 585.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 479.00 | 6 559.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 230 712.00 | 87 847.00 | ||
GE Autres charges | 17 827.00 | 13 283.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 521 555.00 | 21 267 323.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 376 895.00 | 826 858.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 45 002.00 | 45 002.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 002.00 | 45 002.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 010.00 | 38 087.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 010.00 | 38 087.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 991.00 | 6 914.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 380 886.00 | 833 773.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 035.00 | 18 335.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | 18 335.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 425.00 | 2 805.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 541.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 830.00 | 8 346.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 795.00 | 9 989.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 986.00 | 58 471.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 138.00 | 87 914.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 944 488.00 | 22 157 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 678 522.00 | 21 460 142.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 966.00 | 697 377.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 944.00 | 181 703.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 094 975.00 | 3 930 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 301.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 763 221.00 | 4 112 693.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693 647.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 430.00 | 3 003.00 | 16 742 532.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 301.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 430.00 | 3 004.00 | 18 592 480.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 945.00 | 17 127.00 | 456 072.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 081 074.00 | 595 752.00 | 3 004.00 | 11 673 822.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 520 019.00 | 612 879.00 | 3 004.00 | 12 129 895.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 326 826.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 123 990.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 259 104.00 | 230 712.00 | 39 000.00 | 1 450 816.00 |
6T Sur comptes clients | 7 117.00 | 6 479.00 | 7 117.00 | 6 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 117.00 | 6 479.00 | 7 117.00 | 6 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266 221.00 | 237 191.00 | 46 117.00 | 1 457 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 237 191.00 | 46 117.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | 5 995.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 842 422.00 | 3 835 943.00 | 6 479.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 564.00 | 9 564.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | ||
VP Divers | 111 564.00 | 111 564.00 | ||
VC Groupe et associés | 324 546.00 | 324 546.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 432.00 | 165 432.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 130 285.00 | 130 285.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590 481.00 | 4 578 007.00 | 12 474.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 131 286.00 | 614 819.00 | 1 655 517.00 | 860 950.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 508.00 | 301 508.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 240.00 | 474 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 732 878.00 | 732 878.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074 750.00 | 1 074 750.00 | ||
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 689.00 | 292 689.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 818 221.00 | 818 221.00 | ||
VI Groupe et associés | 252 388.00 | 252 388.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 328.00 | 274 328.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 116 217.00 | 116 217.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 471 074.00 | 4 653 099.00 | 1 655 517.00 | 1 162 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 621 831.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 099.00 | |||