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DAHER TECHNOLOGIES

Dépôt

DénominationDAHER TECHNOLOGIES
Siren068803055
Cloture31/12/2019
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt3716
Numéro de Gestion1968B00130
Code Activité5229B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13729 MARIGNANE
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 1 277 566.00 1 112 743.00 164 823.00 196 238.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 875 008.00 826 449.00 1 048 560.00 1 233 112.00
AP Constructions 1 258 604.00 1 030 962.00 227 641.00 146 120.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 066 233.00 2 076 786.00 989 447.00 491 150.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 681 018.00 2 728 688.00 952 330.00 1 061 162.00
AX Avances et acomptes 8.00
CU Autres participations 82 808 241.00 45 934 538.00 36 873 703.00 68 646 703.00
BF Prêts 2 282 892.00 2 282 892.00 2 176 062.00
BH Autres immobilisations financières 239 461.00 239 461.00 242 809.00
BJ TOTAL (I) 96 489 023.00 53 710 166.00 42 778 857.00 74 193 356.00
BL Matières premières, approvisionnements 33 032.00 33 032.00 187 195.00
BP En cours de production de services 2 491 572.00
BR Produits intermédiaires et finis 914.00
BT Marchandises 199 644.00 199 644.00 228 446.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 148 268.00 1 148 268.00 553 311.00
BX Clients et comptes rattachés 21 356 520.00 480 860.00 20 875 660.00 27 530 664.00
BZ Autres créances 72 691 180.00 72 691 180.00 68 333 303.00
CF Disponibilités 1 240.00 1 240.00 202.00
CH Charges constatées d’avance 3 633 344.00 3 633 344.00 2 276 564.00
CJ TOTAL (II) 99 063 227.00 480 860.00 98 582 368.00 101 602 171.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 129 465.00 129 465.00 47 042.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 195 681 715.00 54 191 025.00 141 490 689.00 175 842 569.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 20 000 000.00 20 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 16 928 375.00 16 928 375.00
DD Réserve légale (1) 2 000 000.00 2 000 000.00
DG Autres réserves 313 640.00 313 640.00
DH Report à nouveau 20 903 281.00 18 300 061.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -43 671 523.00 2 603 219.00
DL TOTAL (I) 16 473 773.00 60 145 296.00
DP Provisions pour risques 2 745 032.00 2 118 713.00
DQ Provisions pour charges 1 720 569.00 1 442 889.00
DR TOTAL (IV) 4 465 601.00 3 561 602.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 20 005.00 25 409.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 82 231 312.00 71 842 737.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 24 639.00 195 940.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22 243 753.00 21 296 707.00
DY Dettes fiscales et sociales 14 315 837.00 16 785 243.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 391.00 7 636.00
EA Autres dettes 1 608 982.00 945 348.00
EB Produits constatés d’avance (2) 45 795.00 970 412.00
EC TOTAL (IV) 120 496 714.00 112 069 433.00
ED (V) 54 601.00 66 238.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 141 490 689.00 175 842 569.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 80 355 830.00 38 549 193.00 118 905 023.00 115 189 365.00
FJ Chiffres d’affaires nets 80 355 830.00 38 549 193.00 118 905 023.00 115 189 365.00
FM Production stockée -2 492 486.00 1 795 344.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 230 738.00 2 013 961.00
FQ Autres produits 26 698 403.00 26 995 164.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 144 341 678.00 145 993 833.00
FT Variation de stock (marchandises) -18 393.00 -172 280.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements -1 842.00 381 882.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 201 358.00 236 961.00
FW Autres achats et charges externes 90 390 297.00 87 864 629.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 578 218.00 2 757 634.00
FY Salaires et traitements 32 502 406.00 35 719 264.00
FZ Charges sociales 13 011 836.00 14 877 525.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 903 047.00 993 331.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 31 415.00 32 645.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 143 536.00 411 589.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 631 450.00 1 443 588.00
GE Autres charges 1 486.00 74 934.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 140 374 814.00 144 621 702.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 966 864.00 1 372 131.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 7 555.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 153 106.00
GJ Produits financiers de participations 1 300 023.00 1 765 011.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1 926.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 121 097.00 863 661.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 47 042.00 679.00
GN Différences positives de change 7 407 983.00 5 318 352.00
GP Total des produits financiers (V) 9 876 145.00 7 947 703.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 45 902 465.00 47 042.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 234 073.00 1 110 239.00
GS Différences négatives de change 8 544 890.00 6 009 256.00
GU Total des charges financières (VI) 55 681 428.00 7 166 537.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -45 805 283.00 781 165.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -41 991 525.00 2 160 852.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 718.00 539.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 143 836.00 323 338.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 550 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 144 554.00 873 877.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8 390.00 10 440.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 137 313.00 518 702.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 235 040.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 380 743.00 529 142.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 236 189.00 344 735.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 30 000.00 100 000.00
HK Impôts sur les bénéfices 413 808.00 -197 633.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 154 362 377.00 154 822 968.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 198 033 899.00 152 219 748.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -43 671 523.00 2 603 219.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 152 574.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 10 823 415.00 1 326 794.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 71 227 113.00 14 154 865.00
0G ACQUISITIONS Total Général 85 203 101.00 15 481 660.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 152 574.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 144 354.00 8 005 855.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 51 384.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 51 384.00 85 330 594.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 195 738.00 96 489 023.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 641 896.00 184 552.00 826 449.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9 124 983.00 718 495.00 4 007 041.00 5 836 436.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 9 766 879.00 903 047.00 4 007 041.00 6 662 885.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 441 544.00
4T Provisions pour perte de change 129 465.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 1 312 169.00
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 408 400.00
5V Autres provisions pour risques et charges 2 174 023.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 3 561 602.00 1 995 954.00 1 091 955.00 4 465 601.00
6A sur immobilisations – incorporelles 1 081 328.00 31 415.00 1 112 743.00
9U sur immobilisations – titres de participation 45 934 538.00
6T Sur comptes clients 520 647.00 143 536.00 183 324.00 480 860.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 763 512.00 45 947 952.00 183 324.00 47 528 140.00
7C TOTAL GENERAL 5 325 114.00 47 943 906.00 1 275 279.00 51 993 741.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 806 402.00 1 228 238.00
UG ‐ Financières -45.00 -902.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 235 040.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 2 282 892.00 50 392.00 2 232 501.00
UT Autres immobilisations financières 239 461.00 239 461.00
VA Clients douteux ou litigieux 707 720.00 707 720.00
UX Autres créances clients 20 648 799.00 20 648 799.00
UY Personnel et comptes rattachés 69 977.00 67 617.00 2 360.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 465.00 465.00
VB T. V. A. 4 990 401.00 4 990 401.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 78 272.00 78 272.00
VP Divers 52 469.00 52 469.00
VC Groupe et associés 65 001 744.00 65 001 744.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 497 853.00 2 001 063.00 496 790.00
VS Charges constatées d’avance 3 633 344.00 3 633 344.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 100 203 397.00 96 524 565.00 3 678 832.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 20 005.00 20 005.00
8A Emprunts et dettes financières divers 30 041 445.00 30 000 000.00 41 445.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 22 243 753.00 22 243 753.00
8C Personnel et comptes rattachés 4 072 855.00 4 072 855.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4 337 020.00 4 337 020.00
VW T.V.A. 4 640 340.00 4 640 340.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 265 622.00 1 265 622.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 391.00 6 391.00
VI Groupe et associés 52 189 867.00 52 189 867.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 608 982.00 1 608 982.00
8L Produits constatés d’avance 45 795.00 45 795.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 120 472 075.00 90 430 631.00 30 000 000.00 41 445.00