DAHER TECHNOLOGIES
Dépôt
| Dénomination | DAHER TECHNOLOGIES |
| Siren | 068803055 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 3716 |
| Numéro de Gestion | 1968B00130 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13729 MARIGNANE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 277 566.00 | 1 112 743.00 | 164 823.00 | 196 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 875 008.00 | 826 449.00 | 1 048 560.00 | 1 233 112.00 |
AP Constructions | 1 258 604.00 | 1 030 962.00 | 227 641.00 | 146 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 066 233.00 | 2 076 786.00 | 989 447.00 | 491 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 681 018.00 | 2 728 688.00 | 952 330.00 | 1 061 162.00 |
AX Avances et acomptes | 8.00 | |||
CU Autres participations | 82 808 241.00 | 45 934 538.00 | 36 873 703.00 | 68 646 703.00 |
BF Prêts | 2 282 892.00 | 2 282 892.00 | 2 176 062.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 239 461.00 | 239 461.00 | 242 809.00 | |
BJ TOTAL (I) | 96 489 023.00 | 53 710 166.00 | 42 778 857.00 | 74 193 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 032.00 | 33 032.00 | 187 195.00 | |
BP En cours de production de services | 2 491 572.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 914.00 | |||
BT Marchandises | 199 644.00 | 199 644.00 | 228 446.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148 268.00 | 1 148 268.00 | 553 311.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 356 520.00 | 480 860.00 | 20 875 660.00 | 27 530 664.00 |
BZ Autres créances | 72 691 180.00 | 72 691 180.00 | 68 333 303.00 | |
CF Disponibilités | 1 240.00 | 1 240.00 | 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 633 344.00 | 3 633 344.00 | 2 276 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | 99 063 227.00 | 480 860.00 | 98 582 368.00 | 101 602 171.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129 465.00 | 129 465.00 | 47 042.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 681 715.00 | 54 191 025.00 | 141 490 689.00 | 175 842 569.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 928 375.00 | 16 928 375.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 313 640.00 | 313 640.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 903 281.00 | 18 300 061.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 671 523.00 | 2 603 219.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 473 773.00 | 60 145 296.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 745 032.00 | 2 118 713.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 720 569.00 | 1 442 889.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 465 601.00 | 3 561 602.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 005.00 | 25 409.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 231 312.00 | 71 842 737.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 639.00 | 195 940.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 243 753.00 | 21 296 707.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 315 837.00 | 16 785 243.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 391.00 | 7 636.00 | ||
EA Autres dettes | 1 608 982.00 | 945 348.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 795.00 | 970 412.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 120 496 714.00 | 112 069 433.00 | ||
ED (V) | 54 601.00 | 66 238.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 490 689.00 | 175 842 569.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 80 355 830.00 | 38 549 193.00 | 118 905 023.00 | 115 189 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 355 830.00 | 38 549 193.00 | 118 905 023.00 | 115 189 365.00 |
FM Production stockée | -2 492 486.00 | 1 795 344.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 230 738.00 | 2 013 961.00 | ||
FQ Autres produits | 26 698 403.00 | 26 995 164.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 144 341 678.00 | 145 993 833.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 393.00 | -172 280.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 842.00 | 381 882.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 201 358.00 | 236 961.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 90 390 297.00 | 87 864 629.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 578 218.00 | 2 757 634.00 | ||
FY Salaires et traitements | 32 502 406.00 | 35 719 264.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 011 836.00 | 14 877 525.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 903 047.00 | 993 331.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 31 415.00 | 32 645.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 536.00 | 411 589.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 631 450.00 | 1 443 588.00 | ||
GE Autres charges | 1 486.00 | 74 934.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 140 374 814.00 | 144 621 702.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 966 864.00 | 1 372 131.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 555.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 153 106.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 300 023.00 | 1 765 011.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 926.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 121 097.00 | 863 661.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 042.00 | 679.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 407 983.00 | 5 318 352.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 876 145.00 | 7 947 703.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 902 465.00 | 47 042.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 234 073.00 | 1 110 239.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 544 890.00 | 6 009 256.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 681 428.00 | 7 166 537.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 805 283.00 | 781 165.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -41 991 525.00 | 2 160 852.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | 539.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 836.00 | 323 338.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 554.00 | 873 877.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 390.00 | 10 440.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 313.00 | 518 702.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 235 040.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380 743.00 | 529 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236 189.00 | 344 735.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 100 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 413 808.00 | -197 633.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 362 377.00 | 154 822 968.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 033 899.00 | 152 219 748.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 671 523.00 | 2 603 219.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152 574.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 823 415.00 | 1 326 794.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 227 113.00 | 14 154 865.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 203 101.00 | 15 481 660.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152 574.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 144 354.00 | 8 005 855.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 51 384.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 384.00 | 85 330 594.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 195 738.00 | 96 489 023.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641 896.00 | 184 552.00 | 826 449.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 124 983.00 | 718 495.00 | 4 007 041.00 | 5 836 436.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 766 879.00 | 903 047.00 | 4 007 041.00 | 6 662 885.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 441 544.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 129 465.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 312 169.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 408 400.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 174 023.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 561 602.00 | 1 995 954.00 | 1 091 955.00 | 4 465 601.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 081 328.00 | 31 415.00 | 1 112 743.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 45 934 538.00 | |||
6T Sur comptes clients | 520 647.00 | 143 536.00 | 183 324.00 | 480 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763 512.00 | 45 947 952.00 | 183 324.00 | 47 528 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 325 114.00 | 47 943 906.00 | 1 275 279.00 | 51 993 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 806 402.00 | 1 228 238.00 | ||
UG ‐ Financières | -45.00 | -902.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 235 040.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 282 892.00 | 50 392.00 | 2 232 501.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 239 461.00 | 239 461.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 707 720.00 | 707 720.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 648 799.00 | 20 648 799.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 69 977.00 | 67 617.00 | 2 360.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | ||
VB T. V. A. | 4 990 401.00 | 4 990 401.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 272.00 | 78 272.00 | ||
VP Divers | 52 469.00 | 52 469.00 | ||
VC Groupe et associés | 65 001 744.00 | 65 001 744.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497 853.00 | 2 001 063.00 | 496 790.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 3 633 344.00 | 3 633 344.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 203 397.00 | 96 524 565.00 | 3 678 832.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 005.00 | 20 005.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 041 445.00 | 30 000 000.00 | 41 445.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 243 753.00 | 22 243 753.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 072 855.00 | 4 072 855.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 337 020.00 | 4 337 020.00 | ||
VW T.V.A. | 4 640 340.00 | 4 640 340.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265 622.00 | 1 265 622.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 189 867.00 | 52 189 867.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608 982.00 | 1 608 982.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 45 795.00 | 45 795.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 472 075.00 | 90 430 631.00 | 30 000 000.00 | 41 445.00 |