ONYX MEDITERRANEE
Dépôt
| Dénomination | ONYX MEDITERRANEE |
| Siren | 073806440 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2020/005601 |
| Numéro de Gestion | 1995B00168 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83500 LA SEYNE-SUR-MER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 774.00 | 313 608.00 | 166.00 | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 486 922.00 | 486 922.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 780.00 | ||
AN Terrains | 4 565 002.00 | 2 210 302.00 | 2 354 700.00 | 2 462 235.00 |
AP Constructions | 13 925 535.00 | 10 462 778.00 | 3 462 756.00 | 3 884 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 591 870.00 | 18 843 224.00 | 3 748 646.00 | 4 509 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 075 448.00 | 16 971 026.00 | 5 104 422.00 | 5 633 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 563 200.00 | 563 200.00 | 419 404.00 | |
CU Autres participations | 12 166 728.00 | 9 751 806.00 | 2 414 921.00 | 3 296 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 047.00 | 3 047.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 469 035.00 | 24 873.00 | 444 162.00 | 524 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 161 340.00 | 59 068 366.00 | 18 092 974.00 | 20 732 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 324.00 | 151 324.00 | 146 501.00 | |
BT Marchandises | 94 181.00 | 94 181.00 | 117 545.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 615.00 | 17 615.00 | 7 255.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 781 301.00 | 1 128 395.00 | 15 652 906.00 | 15 535 507.00 |
BZ Autres créances | 19 606 088.00 | 19 606 088.00 | 23 666 059.00 | |
CF Disponibilités | 43 628.00 | 43 628.00 | 2 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 163 041.00 | 163 041.00 | 34 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 857 177.00 | 1 128 395.00 | 35 728 782.00 | 39 509 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 018 518.00 | 60 196 762.00 | 53 821 756.00 | 60 242 460.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 157 550.00 | 157 550.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 288 547.00 | -2 810 722.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 908 077.00 | -4 477 826.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 105 362.00 | 104 540.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 833 712.00 | -3 926 458.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 028 125.00 | 1 378 125.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 099 039.00 | 2 848 972.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 127 164.00 | 4 227 097.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 195.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 556 615.00 | 35 277 611.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 483.00 | 26 475.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 897 051.00 | 12 251 280.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 691 148.00 | 10 885 797.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 374.00 | |||
EA Autres dettes | 349 006.00 | 1 214 089.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 56 528 303.00 | 59 941 821.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 821 756.00 | 60 242 460.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 152 434.00 | 3 152 434.00 | 4 121 303.00 | |
FG Production vendue services | 77 145 958.00 | 77 145 958.00 | 70 947 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 298 392.00 | 80 298 392.00 | 75 069 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 568 298.00 | 1 518 902.00 | ||
FQ Autres produits | 12 278.00 | 1 294.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 878 968.00 | 76 589 404.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 342 045.00 | 2 467 156.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 364.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 093.00 | -40 446.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 49 845 886.00 | 45 057 039.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 827 250.00 | 1 806 429.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 841 227.00 | 18 889 899.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 522 615.00 | 10 302 037.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 388 579.00 | 3 596 972.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 472 151.00 | 335 291.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 341 884.00 | 671 563.00 | ||
GE Autres charges | 126 121.00 | 34 251.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 85 710 029.00 | 83 120 191.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 831 061.00 | -6 530 787.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 118 459.00 | 3 786 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 87 195.00 | 77 874.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 205 655.00 | 3 864 074.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 881 409.00 | 3 039 392.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 498 099.00 | 520 662.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 379 508.00 | 3 560 054.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 826 147.00 | 304 020.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 004 914.00 | -6 226 767.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 746.00 | 2 789.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 013.00 | 1 621 766.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 759.00 | 1 624 555.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 017.00 | 22 416.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 833.00 | 622 705.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 072.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 922.00 | 645 121.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 837.00 | 979 434.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -769 507.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 464 382.00 | 82 078 033.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 372 459.00 | 86 555 859.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 908 077.00 | -4 477 826.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 476.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 713 045.00 | 2 368 927.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 719 062.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 233 583.00 | 2 368 927.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 476.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 360 917.00 | 63 721 054.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 80 252.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 252.00 | 12 638 810.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 441 169.00 | 77 161 340.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798 428.00 | 2 882.00 | 801 310.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 803 913.00 | 3 385 697.00 | 2 702 280.00 | 48 487 330.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 602 341.00 | 3 388 579.00 | 2 702 280.00 | 49 288 640.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 099 039.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 028 125.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 227 097.00 | 341 884.00 | 441 817.00 | 4 127 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 751 806.00 | |||
06 aucun libellé | 27 920.00 | 27 920.00 | ||
6T Sur comptes clients | 745 478.00 | 472 150.00 | 89 233.00 | 1 128 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 643 796.00 | 1 353 559.00 | 89 233.00 | 10 908 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 870 893.00 | 1 695 443.00 | 531 050.00 | 15 035 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 814 035.00 | 531 050.00 | ||
UG ‐ Financières | 881 409.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 469 035.00 | 469 035.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 827 594.00 | 827 594.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 953 707.00 | 15 953 707.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 727.00 | 29 727.00 | ||
VB T. V. A. | 2 853 541.00 | 2 853 541.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 564 067.00 | 15 564 067.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158 753.00 | 1 158 753.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 163 041.00 | 163 041.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 019 465.00 | 37 019 465.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 494 636.00 | 1 406 813.00 | 87 823.00 | 18 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 897 051.00 | 16 897 051.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 114 164.00 | 3 114 164.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 846 341.00 | 2 846 341.00 | ||
VW T.V.A. | 4 163 636.00 | 4 163 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 007.00 | 567 007.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 061 979.00 | 9 061 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 006.00 | 349 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 493 820.00 | 38 405 997.00 | 87 823.00 | 18 000 000.00 |