POLYCLINIQUE DES LONGUES ALLEES
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DES LONGUES ALLEES |
| Siren | 085681278 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 1992 |
| Numéro de Gestion | 1956B00127 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 949.00 | 196 453.00 | 16 496.00 | 11 561.00 |
AH Fonds commercial | 1 205 540.00 | 1 205 540.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 455 553.00 | 1 455 553.00 | 1 455 553.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 443.00 | 5 443.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 568 742.00 | 7 085 225.00 | 483 517.00 | 555 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309 214.00 | 1 685 896.00 | 623 319.00 | 675 005.00 |
CU Autres participations | 17 650.00 | 17 650.00 | 1 287 620.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 248 654.00 | |||
BF Prêts | 2 525 120.00 | 2 525 120.00 | 2 500 026.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 960 763.00 | 960 763.00 | 887 541.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 260 974.00 | 8 967 574.00 | 7 293 400.00 | 7 621 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 349.00 | 291 349.00 | 287 949.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 103 360.00 | 2 103 360.00 | 2 625 445.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 984 891.00 | 263 944.00 | 5 720 947.00 | 6 110 422.00 |
BZ Autres créances | 3 832 888.00 | 3 832 888.00 | 3 945 946.00 | |
CF Disponibilités | 5 251 572.00 | 5 251 572.00 | 2 293 893.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 198 162.00 | 198 162.00 | 187 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 662 222.00 | 263 944.00 | 17 398 278.00 | 15 451 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 923 196.00 | 9 231 517.00 | 24 691 678.00 | 23 072 941.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 938 424.00 | 938 424.00 | ||
DH Report à nouveau | 7.00 | 18.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225 091.00 | 1 739 169.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 117 862.00 | 2 625 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 381 385.00 | 6 403 057.00 | ||
DP Provisions pour risques | 667 983.00 | 1 145 740.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 667 983.00 | 1 145 740.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 341.00 | 1 966 439.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599 068.00 | 479 589.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 379 519.00 | 2 333 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 020 600.00 | 3 420 813.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 987.00 | 2 040.00 | ||
EA Autres dettes | 8 221 796.00 | 7 322 004.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 642 311.00 | 15 524 143.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 691 678.00 | 23 072 941.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 515 573.00 | 6 515 573.00 | 5 272 842.00 | |
FG Production vendue services | 38 497 844.00 | 38 497 844.00 | 36 342 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 013 417.00 | 45 013 417.00 | 41 615 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 185 850.00 | 1 498 661.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 837 396.00 | 2 035 275.00 | ||
FQ Autres produits | 144 191.00 | 40 004.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 180 854.00 | 45 188 978.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 976 952.00 | 12 837 785.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 324.00 | -3 827.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 615 814.00 | 14 870 711.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696 016.00 | 1 609 882.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 566 392.00 | 9 121 024.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 373 017.00 | 3 052 921.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 401 500.00 | 507 577.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 263 944.00 | 37 228.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 581 325.00 | 20 932.00 | ||
GE Autres charges | 166 331.00 | 257 012.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 637 966.00 | 42 311 245.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 542 888.00 | 2 877 732.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 555.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 35 773.00 | 32 299.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 094.00 | 24 845.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 115.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 106.00 | 123.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 160.00 | 27 858.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 760.00 | 78 488.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 780.00 | 78 488.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 620.00 | -50 630.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 477 050.00 | 2 794 803.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522 085.00 | 522 085.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 502.00 | 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 673 438.00 | 350 219.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198 026.00 | 873 138.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613 833.00 | 515 150.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 219.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 658.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 491.00 | 1 043 370.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562 535.00 | -170 232.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 635 890.00 | 296 472.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 178 604.00 | 588 930.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 412 595.00 | 46 089 973.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 187 504.00 | 44 350 804.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 225 091.00 | 1 739 169.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 098.00 | 1 270 944.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 647 219.00 | 1 236 181.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923 841.00 | 103 846.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 174 157.00 | 2 610 971.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874 042.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 883 399.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 524 154.00 | 3 503 533.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 524 154.00 | 16 260 974.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 984.00 | 60 469.00 | 196 453.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 416 248.00 | 1 354 873.00 | 8 771 121.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 552 232.00 | 1 415 341.00 | 8 967 574.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 283.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 660 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 145 740.00 | 1 242 290.00 | 1 720 048.00 | 667 983.00 |
6T Sur comptes clients | 76 793.00 | 364 467.00 | 177 316.00 | 263 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 793.00 | 364 467.00 | 177 316.00 | 263 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222 533.00 | 1 606 758.00 | 1 897 364.00 | 931 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 845 269.00 | 1 223 926.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 658.00 | 673 438.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 525 120.00 | 2 525 120.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 960 763.00 | 960 763.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 263 944.00 | 263 944.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 720 947.00 | 5 720 947.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 411.00 | 89 411.00 | ||
VB T. V. A. | 88 171.00 | 88 171.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 837 649.00 | 2 837 649.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 507.00 | 816 507.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 198 162.00 | 198 162.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 501 824.00 | 10 015 941.00 | 3 485 883.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 683.00 | 3 683.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 658.00 | 592 202.00 | 750 396.00 | 33 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 379 519.00 | 3 379 519.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 044 698.00 | 2 044 698.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587 971.00 | 1 587 971.00 | ||
VW T.V.A. | 150 380.00 | 150 380.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 550.00 | 237 550.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 987.00 | 41 987.00 | ||
VI Groupe et associés | 598 796.00 | 598 796.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 623 001.00 | 5 243 372.00 | 2 379 629.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 043 243.00 | 13 880 159.00 | 750 396.00 | 2 412 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 722.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 322.00 | |||