LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS
Dépôt
| Dénomination | LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS |
| Siren | 086150208 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 3839 |
| Numéro de Gestion | 2000B00012 |
| Code Activité | 2849Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27340 Pont-de-l'Arche |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 470 631.00 | 470 631.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528 377.00 | 868 867.00 | 659 510.00 | 656 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 539.00 | 1 983 539.00 | 1 983 539.00 | |
AP Constructions | 283 411.00 | 283 411.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 738 723.00 | 4 105 365.00 | 633 358.00 | 599 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 847.00 | 1 054 694.00 | 86 153.00 | 107 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 707.00 | 176 707.00 | ||
CU Autres participations | 15 790 054.00 | 536 598.00 | 15 253 456.00 | 7 049 926.00 |
BF Prêts | 439 987.00 | 439 987.00 | 418 684.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | 3 830.00 | 3 890.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 556 106.00 | 7 319 566.00 | 19 236 541.00 | 10 819 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 998 878.00 | 1 353 843.00 | 3 645 035.00 | 3 954 364.00 |
BN En cours de production de biens | 140 466.00 | 167 785.00 | -27 319.00 | -6 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 883 932.00 | 185 011.00 | 1 698 921.00 | 1 804 322.00 |
BT Marchandises | 5 880 627.00 | 868 139.00 | 5 012 488.00 | 4 903 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 043.00 | 109 043.00 | 125 237.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 792 570.00 | 6 523 790.00 | 20 268 780.00 | 16 435 016.00 |
BZ Autres créances | 3 078 372.00 | 225 434.00 | 2 852 938.00 | 1 900 464.00 |
CF Disponibilités | 1 878 651.00 | 1 878 651.00 | 609 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 755.00 | 75 755.00 | 40 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 838 294.00 | 9 324 003.00 | 35 514 292.00 | 29 765 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 213 764.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 394 400.00 | 16 643 568.00 | 54 750 832.00 | 40 799 257.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 472 022.00 | 7 472 022.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 21 419.00 | 21 419.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 747 203.00 | 323 577.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 642 207.00 | 3 333 089.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 974.00 | 1 732 743.00 | ||
DK Provisions réglementées | -482.00 | 410.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 151 342.00 | 12 883 261.00 | ||
DP Provisions pour risques | 526 469.00 | 691 985.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 526 469.00 | 691 985.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 916.00 | 6 848 366.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 110 332.00 | 9 135 865.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 629 333.00 | 8 854 231.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 824.00 | 2 068 829.00 | ||
EA Autres dettes | 434 616.00 | 316 720.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 857 022.00 | 27 224 012.00 | ||
ED (V) | 215 999.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 750 832.00 | 40 799 257.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 064 922.00 | 15 131 501.00 | 25 196 423.00 | 20 512 918.00 |
FD Production vendue biens | 3 037 626.00 | 17 469 298.00 | 20 506 924.00 | 22 785 766.00 |
FG Production vendue services | -8 212.00 | 239 526.00 | 231 314.00 | -319 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 094 336.00 | 32 840 325.00 | 45 934 661.00 | 42 979 096.00 |
FM Production stockée | -415 398.00 | -517 135.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 797 946.00 | 6 564 760.00 | ||
FQ Autres produits | 5 323.00 | 1 187.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 322 533.00 | 49 027 908.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 681 933.00 | 18 196 414.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -507 235.00 | -424 749.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 207 605.00 | 10 585 693.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 281 665.00 | -866 619.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 005 306.00 | 6 910 914.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 280 410.00 | 285 661.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 740 120.00 | 4 505 893.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 845 034.00 | 1 987 868.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 272 198.00 | 275 764.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 759 129.00 | 3 749 847.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 476 469.00 | 292 296.00 | ||
GE Autres charges | 206 315.00 | 115 194.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 248 949.00 | 45 614 176.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 073 584.00 | 3 413 733.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 036.00 | 43 948.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 278 764.00 | 739 738.00 | ||
GN Différences positives de change | 122 953.00 | 373 286.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 420 753.00 | 1 154 973.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 213 764.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 299 031.00 | 332 738.00 | ||
GS Différences négatives de change | 375 774.00 | 147 588.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 674 804.00 | 694 090.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 745 949.00 | 460 883.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 819 533.00 | 3 874 616.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053 889.00 | 1 289 720.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 892.00 | 16 285.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054 781.00 | 1 306 006.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 605 340.00 | 3 447 879.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 605 340.00 | 3 447 879.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550 559.00 | -2 141 873.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 798 066.00 | 51 488 887.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 529 093.00 | 49 756 144.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 974.00 | 1 732 743.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 400.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 631.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 482 576.00 | 29 340.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 904 609.00 | 435 079.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 074 098.00 | 7 529 813.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 931 914.00 | 7 994 232.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 631.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 511 916.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 176 707.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 339 688.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 370 040.00 | 16 233 871.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 040.00 | 26 556 106.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 631.00 | 470 631.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842 868.00 | 25 998.00 | 868 867.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 197 270.00 | 246 199.00 | 5 443 470.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 510 770.00 | 272 197.00 | 6 782 967.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | -482.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 410.00 | 892.00 | -482.00 | |
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 476 469.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 691 985.00 | 476 469.00 | 641 985.00 | 526 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 536 598.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 486 583.00 | 2 574 778.00 | 2 486 583.00 | 2 574 778.00 |
6T Sur comptes clients | 7 339 503.00 | 184 351.00 | 1 000 064.00 | 6 523 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 434.00 | 225 434.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 653 119.00 | 2 759 129.00 | 4 551 647.00 | 9 860 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 345 514.00 | 3 235 598.00 | 5 194 524.00 | 10 386 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 235 598.00 | 3 914 868.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 278 764.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 892.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 439 987.00 | 439 987.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | 3 830.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 792 570.00 | 26 792 570.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 155.00 | 14 155.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 448 564.00 | 135 059.00 | 313 505.00 | |
VB T. V. A. | 526 575.00 | 526 575.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 795 544.00 | 1 795 544.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 858.00 | 291 858.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 755.00 | 75 755.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 390 514.00 | 29 633 192.00 | 757 322.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 916.00 | 10 916.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 949 153.00 | 3 949 153.00 | 1 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 629 333.00 | 9 629 333.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096 842.00 | 1 096 842.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 826.00 | 484 826.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 156.00 | 90 156.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 161 179.00 | 23 161 179.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 616.00 | 434 616.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 857 022.00 | 38 857 022.00 | 1 000 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 066.00 | |||