BALANCON MALIDOR
Dépôt
| Dénomination | BALANCON MALIDOR |
| Siren | 086280021 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6881 |
| Numéro de Gestion | 1962B00002 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45300 PITHIVIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | ||
AP Constructions | 717 980.00 | 468 703.00 | 249 277.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 372.00 | 258 502.00 | 31 869.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 843.00 | 489 316.00 | 200 526.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 20 148.00 | 20 148.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | 2 271.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 745 414.00 | 1 224 521.00 | 520 892.00 | |
BP En cours de production de services | 31 067.00 | 31 067.00 | ||
BT Marchandises | 5 082 445.00 | 143 960.00 | 4 938 484.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 771.00 | 68.00 | 527 702.00 | |
BZ Autres créances | 1 144 471.00 | 1 144 471.00 | ||
CF Disponibilités | 268 085.00 | 268 085.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 526.00 | 20 526.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 074 367.00 | 144 029.00 | 6 930 337.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 819 781.00 | 1 368 550.00 | 7 451 230.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 801 959.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 755.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 6 314.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 656 028.00 | |||
DP Provisions pour risques | 18 750.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 750.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 646.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 516.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 849.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 571 367.00 | |||
EA Autres dettes | 31 500.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 572.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 776 451.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 451 230.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 703 932.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 336.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 320 825.00 | 22 320 825.00 | ||
FD Production vendue biens | 14 577.00 | 14 577.00 | ||
FG Production vendue services | 1 685 779.00 | -70 043.00 | 1 615 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 021 183.00 | -70 043.00 | 23 951 139.00 | |
FM Production stockée | -12 736.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 093.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 061.00 | |||
FQ Autres produits | 4 485.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 053 043.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 707 820.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 105 269.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 208 669.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 185 862.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 614 496.00 | |||
FZ Charges sociales | 589 365.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 077.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 529.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 750.00 | |||
GE Autres charges | 6 933.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 516 235.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 536 808.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 332.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 673.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 006.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 252.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 252.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 754.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 537 562.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 571.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 571.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 368.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 215.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 356.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 159 163.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 110 621.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 702 866.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 755.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 030.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 869.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 049.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 668.00 | 35 970.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 185.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 902.00 | 35 970.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 049.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 692.00 | 1 701 946.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 766.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 766.00 | 32 420.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 457.00 | 1 745 414.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 880.00 | 149 077.00 | 23 436.00 | 1 216 522.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 880.00 | 149 077.00 | 23 436.00 | 1 224 522.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 9 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 9 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 850.00 | 18 750.00 | 20 850.00 | 18 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 850.00 | 18 750.00 | 20 850.00 | 18 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 750.00 | 20 850.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | 2 271.00 | ||
UX Autres créances clients | 527 771.00 | 527 771.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144 472.00 | 1 144 472.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 526.00 | 20 526.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 040.00 | 1 692 769.00 | 2 271.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 336.00 | 272 336.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 310.00 | 116 790.00 | 72 520.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 255.00 | 388 255.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 849.00 | 3 008 849.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 367.00 | 571 367.00 | ||
VI Groupe et associés | 305 262.00 | 305 262.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 500.00 | 31 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 573.00 | 9 573.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 776 452.00 | 4 703 932.00 | 72 520.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 336.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 113.00 | |||