SOCIETE DE CHAUFFAGE D'ORLEANS LA SOURCE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE CHAUFFAGE D'ORLEANS LA SOURCE |
| Siren | 086480969 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4759 |
| Numéro de Gestion | 1964B00096 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45100 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 123 821.00 | 1 953 897.00 | 24 169 923.00 | 24 146 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 786.00 | 35 320.00 | 13 466.00 | 7 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 752.00 | 265 752.00 | 337 502.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 438 359.00 | 1 989 218.00 | 24 449 141.00 | 24 491 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 145.00 | 8 145.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 041.00 | 1 041.00 | 2 241.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 936 081.00 | 2 936 081.00 | 2 990 070.00 | |
BZ Autres créances | 733 792.00 | 733 792.00 | 612 901.00 | |
CF Disponibilités | 160.00 | 160.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 245 731.00 | 245 731.00 | 87 490.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 924 949.00 | 3 924 949.00 | 3 692 702.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 363 308.00 | 1 989 218.00 | 28 374 090.00 | 28 184 660.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 645 425.00 | 645 425.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 589 383.00 | -4 194 836.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 568.00 | -394 547.00 | ||
DK Provisions réglementées | 28 332.00 | 28 332.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 272 194.00 | -3 739 626.00 | ||
DP Provisions pour risques | 129 410.00 | 42 710.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 836 096.00 | 17 583 170.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 965 506.00 | 17 625 880.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 976 755.00 | 9 671 339.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 199.00 | 54 435.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728 375.00 | 3 376 831.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 834.00 | 84 953.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 707.00 | 12 034.00 | ||
EA Autres dettes | 144 533.00 | 499 068.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 375.00 | 599 746.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 680 778.00 | 14 298 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 374 090.00 | 28 184 660.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 696 299.00 | 11 696 299.00 | 11 649 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 696 299.00 | 11 696 299.00 | 11 649 986.00 | |
FM Production stockée | -1 200.00 | 1 821.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 795.00 | 102 365.00 | ||
FQ Autres produits | 72 459.00 | -283 903.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 149 353.00 | 11 470 268.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 420 904.00 | 8 217 962.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 145.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 619 654.00 | 2 563 632.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 782.00 | 83 866.00 | ||
FZ Charges sociales | 402.00 | 808.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 495 802.00 | 472 001.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 259 721.00 | |||
GE Autres charges | 136 326.00 | 137 842.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 988 448.00 | 11 476 111.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 160 905.00 | -5 843.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 706.00 | 1 061.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 706.00 | 1 061.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 375 000.00 | 375 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 238 852.00 | 323 427.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 613 852.00 | 698 427.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -606 145.00 | -697 366.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -445 240.00 | -703 209.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 879.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 309 879.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 7.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 700.00 | 1 210.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 370.00 | 1 217.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 328.00 | 308 662.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 157 101.00 | 11 781 208.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 689 669.00 | 12 175 755.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 568.00 | -394 547.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 985 373.00 | 799 722.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 985 373.00 | 799 722.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 346 736.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 346 736.00 | 26 438 359.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346 736.00 | 26 438 359.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 416.00 | 495 802.00 | 1 989 218.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 416.00 | 495 802.00 | 1 989 218.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 28 332.00 | 28 332.00 | ||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 488 295.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 477 212.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 625 880.00 | 721 421.00 | 381 795.00 | 17 965 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 654 212.00 | 721 421.00 | 381 795.00 | 17 993 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 259 721.00 | 381 795.00 | ||
UG ‐ Financières | 375 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 86 700.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 936 081.00 | 2 936 081.00 | ||
VB T. V. A. | 677 701.00 | 677 701.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 486.00 | 12 486.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 605.00 | 43 605.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669 873.00 | 3 669 873.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 935 707.00 | 757 476.00 | 2 840 535.00 | 337 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 728 375.00 | 3 728 375.00 | ||
VW T.V.A. | 17 381.00 | 17 381.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 453.00 | 118 453.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 707.00 | 49 707.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 041 048.00 | 6 041 048.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 533.00 | 144 533.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 637 375.00 | 545 568.00 | 91 807.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 672 579.00 | 11 402 541.00 | 2 932 342.00 | 337 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 476.00 | |||