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GALERIES BALGENTIENNES

Dépôt

DénominationGALERIES BALGENTIENNES
Siren086780509
Cloture31/12/2019
Code du Greffe4502
Numéro de dépôt7898
Numéro de Gestion1967B00050
Code Activité4759A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse45190 BEAUGENCY
2020 2019 2018 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 15 780.00 11 084.00 4 695.00
AP Constructions 601 025.00 385 981.00 215 044.00
AT Autres immobilisations corporelles 128 680.00 96 731.00 31 949.00
CU Autres participations 6 450 619.00 4 107 330.00 2 343 289.00
BB Créances rattachées à des participations 1 339 670.00 1 339 670.00
BD Autres titres immobilisés 1 530.00 1 530.00
BH Autres immobilisations financières 51 169.00 51 169.00
BJ TOTAL (I) 8 588 472.00 4 601 126.00 3 987 346.00
BT Marchandises 285 656.00 4 148.00 281 509.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 5 339.00 5 339.00
BX Clients et comptes rattachés 264 029.00 2 363.00 261 666.00
BZ Autres créances 69 003.00 69 003.00
CF Disponibilités 335 544.00 335 544.00
CH Charges constatées d’avance 11 913.00 11 913.00
CJ TOTAL (II) 971 485.00 6 510.00 964 975.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 559 957.00 4 607 637.00 4 952 321.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 525 324.00
DD Réserve légale (1) 209 492.00
DG Autres réserves 992 170.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -188 410.00
DL TOTAL (I) 4 538 576.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 774.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 95 561.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 89 107.00
DY Dettes fiscales et sociales 197 119.00
EA Autres dettes 31 184.00
EC TOTAL (IV) 413 745.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 952 321.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 413 745.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 774.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 806 950.00 1 806 950.00
FG Production vendue services 517 887.00 517 887.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 324 837.00 2 324 837.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9 150.00
FQ Autres produits 213.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 334 200.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 974 922.00
FT Variation de stock (marchandises) 20 535.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 409.00
FW Autres achats et charges externes 380 949.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 49 815.00
FY Salaires et traitements 620 391.00
FZ Charges sociales 217 875.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 51 209.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5 349.00
GE Autres charges -1 016.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 320 438.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 13 762.00
GJ Produits financiers de participations 13 136.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 28 266.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 54.00
GP Total des produits financiers (V) 41 456.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 438 286.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 925.00
GU Total des charges financières (VI) 441 212.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -399 756.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -385 994.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 237.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 7 237.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 781.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 781.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 5 456.00
HK Impôts sur les bénéfices -192 128.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 382 893.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 571 303.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -188 410.00
A1 ACTIF ‐ Placements 6 594.00
A4 Titres mis en équivalence -1 477.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 280.00 4 500.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 764 162.00 3 155.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 475 251.00 369 890.00
0G ACQUISITIONS Total Général 8 250 693.00 377 544.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 780.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 37 613.00 729 705.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 153.00 7 842 988.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 39 765.00 8 588 472.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10 199.00 886.00 11 084.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 470 001.00 50 323.00 37 613.00 482 712.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 480 200.00 51 209.00 37 613.00 493 796.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 4 107 330.00
6N Sur stocks et en cours 3 717.00 2 987.00 2 556.00 4 148.00
6T Sur comptes clients 2 363.00 2 363.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 672 815.00 443 635.00 2 610.00 4 113 840.00
7C TOTAL GENERAL 3 672 815.00 443 635.00 2 610.00 4 113 840.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 339 670.00 1 339 670.00
UT Autres immobilisations financières 51 169.00 51 169.00
VA Clients douteux ou litigieux 5 670.00 5 670.00
UX Autres créances clients 258 359.00 258 359.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 483.00 1 483.00
VB T. V. A. 9 571.00 9 571.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 57 950.00 57 950.00
VS Charges constatées d’avance 11 913.00 11 913.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 735 784.00 344 945.00 1 390 838.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 774.00 774.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 89 107.00 89 107.00
8C Personnel et comptes rattachés 48 257.00 48 257.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 60 483.00 60 483.00
VW T.V.A. 68 430.00 68 430.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 19 948.00 19 948.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 31 184.00 31 184.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 318 184.00 318 184.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 9 832.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 157 686.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 3 923.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 29 016.00
ST Autres comptes 180 492.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 380 949.00
YW Taxe professionnelle 24 338.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 25 477.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 49 815.00
YY Montant de la TVA. collectée 470 246.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 262 368.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 16.00