GALERIES BALGENTIENNES
Dépôt
| Dénomination | GALERIES BALGENTIENNES |
| Siren | 086780509 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7898 |
| Numéro de Gestion | 1967B00050 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45190 BEAUGENCY |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 780.00 | 11 084.00 | 4 695.00 | |
AP Constructions | 601 025.00 | 385 981.00 | 215 044.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 680.00 | 96 731.00 | 31 949.00 | |
CU Autres participations | 6 450 619.00 | 4 107 330.00 | 2 343 289.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 339 670.00 | 1 339 670.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 51 169.00 | 51 169.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 588 472.00 | 4 601 126.00 | 3 987 346.00 | |
BT Marchandises | 285 656.00 | 4 148.00 | 281 509.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 339.00 | 5 339.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 264 029.00 | 2 363.00 | 261 666.00 | |
BZ Autres créances | 69 003.00 | 69 003.00 | ||
CF Disponibilités | 335 544.00 | 335 544.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 913.00 | 11 913.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 971 485.00 | 6 510.00 | 964 975.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 559 957.00 | 4 607 637.00 | 4 952 321.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 525 324.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 209 492.00 | |||
DG Autres réserves | 992 170.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 410.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 538 576.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 561.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 107.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 119.00 | |||
EA Autres dettes | 31 184.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 413 745.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 952 321.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 745.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 806 950.00 | 1 806 950.00 | ||
FG Production vendue services | 517 887.00 | 517 887.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 837.00 | 2 324 837.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 150.00 | |||
FQ Autres produits | 213.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 334 200.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 974 922.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 535.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 409.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 380 949.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 815.00 | |||
FY Salaires et traitements | 620 391.00 | |||
FZ Charges sociales | 217 875.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 209.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 349.00 | |||
GE Autres charges | -1 016.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 320 438.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 762.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 13 136.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 266.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 54.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41 456.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 438 286.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 925.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 441 212.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -399 756.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -385 994.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 237.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 237.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 781.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 456.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -192 128.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 893.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 303.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 410.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 594.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | -1 477.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 280.00 | 4 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 162.00 | 3 155.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 475 251.00 | 369 890.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 250 693.00 | 377 544.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 780.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 613.00 | 729 705.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | 7 842 988.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 765.00 | 8 588 472.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 199.00 | 886.00 | 11 084.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 001.00 | 50 323.00 | 37 613.00 | 482 712.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 200.00 | 51 209.00 | 37 613.00 | 493 796.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 4 107 330.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 3 717.00 | 2 987.00 | 2 556.00 | 4 148.00 |
6T Sur comptes clients | 2 363.00 | 2 363.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 672 815.00 | 443 635.00 | 2 610.00 | 4 113 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 672 815.00 | 443 635.00 | 2 610.00 | 4 113 840.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 339 670.00 | 1 339 670.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 51 169.00 | 51 169.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 670.00 | 5 670.00 | ||
UX Autres créances clients | 258 359.00 | 258 359.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | ||
VB T. V. A. | 9 571.00 | 9 571.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 950.00 | 57 950.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 913.00 | 11 913.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 784.00 | 344 945.00 | 1 390 838.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 107.00 | 89 107.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 257.00 | 48 257.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 483.00 | 60 483.00 | ||
VW T.V.A. | 68 430.00 | 68 430.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 948.00 | 19 948.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 184.00 | 31 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 184.00 | 318 184.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 9 832.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 686.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 923.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 016.00 | |||
ST Autres comptes | 180 492.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 949.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 24 338.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 477.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 815.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 470 246.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 368.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||