CASTE
Dépôt
| Dénomination | CASTE |
| Siren | 086820263 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 361 |
| Numéro de Gestion | 1968B00026 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81190 Mirandol-Bourgnounac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 448.00 | 188 990.00 | 37 459.00 | |
AN Terrains | 39 120.00 | 39 120.00 | ||
AP Constructions | 801 473.00 | 431 353.00 | 370 120.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 439 559.00 | 1 725 746.00 | 1 713 813.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 242.00 | 412 115.00 | 183 127.00 | |
AV Immobilisations en cours | 6 661.00 | 6 661.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 565.00 | 7 565.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 116 069.00 | 2 758 203.00 | 2 357 866.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 973.00 | 398 973.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 40 235.00 | 40 235.00 | ||
BT Marchandises | 100 576.00 | 100 576.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 961.00 | 20 961.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 380.00 | 211 613.00 | 2 060 767.00 | |
BZ Autres créances | 654 039.00 | 654 039.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 7 611.00 | 7 611.00 | ||
CF Disponibilités | 704 362.00 | 704 362.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 183.00 | 28 183.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 227 322.00 | 211 613.00 | 4 015 709.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 343 391.00 | 2 969 816.00 | 6 373 575.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 485 756.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 378.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 963 135.00 | |||
DP Provisions pour risques | 34 268.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 34 268.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 680.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 718.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 664.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 256.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 354.00 | |||
EA Autres dettes | 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 376 173.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 373 575.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 077 710.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376 655.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 706 466.00 | 1 706 466.00 | ||
FD Production vendue biens | 13 563 684.00 | 88 300.00 | 13 651 985.00 | |
FG Production vendue services | 2 109.00 | 2 109.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 272 260.00 | 88 300.00 | 15 360 560.00 | |
FM Production stockée | 10 370.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 228.00 | |||
FQ Autres produits | 98.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 500 256.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 368 238.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 746.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 685 717.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 630.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 147 522.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 784.00 | |||
FY Salaires et traitements | 502 633.00 | |||
FZ Charges sociales | 223 624.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 242 263.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 561.00 | |||
GE Autres charges | 52 238.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 383 465.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 116 791.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 93.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 517.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 643.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 983.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44 983.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 340.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 451.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 164.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 714.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 434.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 313.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 654.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 396.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 768.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 545.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 618.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 689 212.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 541 833.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 378.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 019.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 227.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 509.00 | 27 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 603 719.00 | 757 237.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 179.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 824 408.00 | 784 837.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 661.00 | 226 448.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 334 365.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 334 365.00 | 144 536.00 | 4 882 056.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 614.00 | 7 565.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 979.00 | 151 197.00 | 5 116 069.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 009.00 | 8 641.00 | 6 661.00 | 188 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443 357.00 | 234 750.00 | 108 894.00 | 2 569 213.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630 366.00 | 243 391.00 | 115 555.00 | 2 758 203.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 34 268.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 268.00 | 34 268.00 | ||
6T Sur comptes clients | 251 052.00 | 71 561.00 | 111 001.00 | 211 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 434.00 | 107 434.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 486.00 | 71 561.00 | 218 435.00 | 211 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 486.00 | 105 829.00 | 218 435.00 | 245 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 561.00 | 111 001.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 268.00 | 107 434.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 565.00 | 7 565.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 342 060.00 | 342 060.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 930 320.00 | 1 930 320.00 | ||
VB T. V. A. | 147 214.00 | 147 214.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 567.00 | 85 567.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 258.00 | 421 258.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 183.00 | 28 183.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962 168.00 | 2 954 603.00 | 7 565.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 680.00 | 564 882.00 | 451 221.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 256.00 | 1 690 256.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 656.00 | 99 656.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 701.00 | 63 701.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 996.00 | 17 996.00 | ||
VI Groupe et associés | 640 068.00 | 640 068.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 508.00 | 3 077 710.00 | 451 221.00 | 111 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 212.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 118.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | ||