THERMES DE SALIES-DE-BEARN
Dépôt
| Dénomination | THERMES DE SALIES-DE-BEARN |
| Siren | 097180582 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 3111 |
| Numéro de Gestion | 1971B00058 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64270 Salies-de-Béarn |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 637.00 | 81 691.00 | 29 946.00 | 36 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 840.00 | 66 182.00 | 28 658.00 | 11 842.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AP Constructions | 2 544 622.00 | 2 056 107.00 | 488 515.00 | 559 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 245.00 | 710 090.00 | 276 154.00 | 332 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 173 927.00 | 3 974 326.00 | 3 199 601.00 | 3 406 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 494 976.00 | 494 976.00 | 131 921.00 | |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 6 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 8 931.00 | 8 931.00 | 8 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | 602.00 | 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 437 976.00 | 6 888 396.00 | 4 549 580.00 | 4 509 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 097.00 | 52 097.00 | 45 089.00 | |
BT Marchandises | 19 888.00 | 19 888.00 | 25 806.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | 485.00 | 787.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 687.00 | 46 687.00 | 51 818.00 | |
BZ Autres créances | 129 986.00 | 129 986.00 | 269 297.00 | |
CF Disponibilités | 1 000 795.00 | 1 000 795.00 | 1 218 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 363.00 | 29 363.00 | 40 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 279 301.00 | 1 279 301.00 | 1 651 704.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 717 277.00 | 6 888 396.00 | 5 828 881.00 | 6 161 054.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 521 024.00 | 521 024.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 679.00 | 26 679.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 137 088.00 | 137 088.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 71 600.00 | 71 600.00 | ||
DG Autres réserves | 1 298 907.00 | 1 010 786.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 948.00 | 288 121.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 777 948.00 | 829 591.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 885 194.00 | 2 884 889.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 52 835.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 37 895.00 | 44 027.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 49 395.00 | 96 861.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206 447.00 | 2 394 014.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 350.00 | 17 670.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 289.00 | 3 813.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 700.00 | 232 855.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 192 980.00 | 285 519.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 597.00 | 41 337.00 | ||
EA Autres dettes | 216 930.00 | 204 097.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 894 292.00 | 3 179 304.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 881.00 | 6 161 054.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 271.00 | 26 271.00 | 31 172.00 | |
FG Production vendue services | 3 029 309.00 | 3 029 309.00 | 3 128 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 579.00 | 3 055 579.00 | 3 159 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 755.00 | 6 679.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 249.00 | 273 751.00 | ||
FQ Autres produits | 903.00 | 1 388.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 087 487.00 | 3 441 001.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 110.00 | 16 380.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 918.00 | -1 897.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 633.00 | 102 030.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 008.00 | 7 829.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 935 501.00 | 872 287.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 683.00 | 71 892.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 012 137.00 | 1 123 179.00 | ||
FZ Charges sociales | 235 603.00 | 338 331.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 629 893.00 | 616 716.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 500.00 | |||
GE Autres charges | 40 076.00 | 39 159.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 021 046.00 | 3 185 908.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 441.00 | 255 093.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 293.00 | 2 105.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 293.00 | 2 105.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 445.00 | 86 381.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 445.00 | 86 381.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 152.00 | -84 276.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 711.00 | 170 816.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 840.00 | 514.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 520.00 | 758 867.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 835.00 | 83 418.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 194.00 | 842 799.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 172.00 | 1 735.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 879.00 | 592 644.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 835.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 051.00 | 647 214.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 143.00 | 195 586.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 792.00 | 43 218.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 692.00 | 35 063.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 974.00 | 4 285 905.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 025.00 | 3 997 784.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 948.00 | 288 121.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 118.00 | 270 641.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 39 737.00 | 38 681.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 671.00 | 17 201.00 | 147 872.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 127 832.00 | 612 691.00 | 6 740 523.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 258 503.00 | 629 893.00 | 6 888 396.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 861.00 | 11 500.00 | 58 966.00 | 49 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 861.00 | 11 500.00 | 58 966.00 | 49 395.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 602.00 | 602.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 206 036.00 | 206 036.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 638.00 | 206 036.00 | 602.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 206 447.00 | 317 987.00 | 1 058 424.00 | 830 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 700.00 | 228 700.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 980.00 | 192 980.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 597.00 | 35 597.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 280.00 | 227 280.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 003.00 | 1 002 543.00 | 1 058 424.00 | 830 037.00 |