SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RAOUL MONNOT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RAOUL MONNOT |
| Siren | 300110558 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 11770 |
| Numéro de Gestion | 1974B80008 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21207 BEAUNE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 568 529.00 | 326 406.00 | 242 123.00 | 254 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 027.00 | 81 021.00 | 37 005.00 | 34 494.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 434.00 | 228 434.00 | 165 941.00 | |
AN Terrains | 265 000.00 | 265 000.00 | 265 000.00 | |
AP Constructions | 1 179 678.00 | 431 762.00 | 747 915.00 | 769 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 431 497.00 | 2 002 844.00 | 428 653.00 | 617 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 493.00 | 502 837.00 | 189 655.00 | 210 076.00 |
CU Autres participations | 6 603.00 | 6 603.00 | 6 603.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70 104.00 | 70 104.00 | 55 084.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 575 613.00 | 3 344 873.00 | 2 230 740.00 | 2 393 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 729.00 | 533 729.00 | 584 053.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 871 667.00 | 1 871 667.00 | 1 287 905.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 353 200.00 | 2 353 200.00 | 558 505.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 108.00 | 57 788.00 | 2 649 319.00 | 1 628 914.00 |
BZ Autres créances | 281 137.00 | 281 137.00 | 407 610.00 | |
CF Disponibilités | 3 215 361.00 | 3 215 361.00 | 620 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 621.00 | 59 621.00 | 61 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 021 825.00 | 57 788.00 | 10 964 036.00 | 5 148 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 597 438.00 | 3 402 661.00 | 13 194 776.00 | 7 542 670.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 572 132.00 | 1 447 905.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 180.00 | 124 227.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 379.00 | 8 698.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 338 692.00 | 2 130 831.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 806.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 214 944.00 | 41 534.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 320 750.00 | 41 534.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 275.00 | 1 563 443.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884.00 | 2 995.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 352 980.00 | 1 227 830.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 691.00 | 1 715 511.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 500.00 | 845 685.00 | ||
EA Autres dettes | 137 002.00 | 14 837.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 535 334.00 | 5 370 305.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 194 776.00 | 7 542 670.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 922 905.00 | 2 906 451.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 153 659.00 | 2 061 002.00 | 13 214 661.00 | 11 547 619.00 |
FG Production vendue services | 3 491.00 | 3 491.00 | 7 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 157 151.00 | 2 061 002.00 | 13 218 153.00 | 11 555 262.00 |
FM Production stockée | 2 378 457.00 | -573 231.00 | ||
FN Production immobilisée | 139 321.00 | 153 389.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 600.00 | 27 900.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 499.00 | 202 716.00 | ||
FQ Autres produits | 153.00 | 188.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 826 184.00 | 11 366 226.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 808 180.00 | 4 276 558.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 50 324.00 | -12 281.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 738 482.00 | 2 204 158.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 263 778.00 | 252 013.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 435 273.00 | 2 820 391.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 452 388.00 | 1 196 187.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 460 495.00 | 461 683.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 574.00 | 150.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 320 750.00 | 31 534.00 | ||
GE Autres charges | 6 308.00 | 40 890.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 576 555.00 | 11 271 286.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 249 628.00 | 94 939.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38.00 | 29.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38.00 | 29.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 112.00 | 40 536.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12.00 | 23.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 124.00 | 40 559.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 086.00 | -40 529.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 206 541.00 | 54 409.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 16 638.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 936.00 | 133 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 319.00 | 1 795.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 321.00 | 151 684.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421 294.00 | 119 357.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 485.00 | 119 357.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 164.00 | 32 327.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -45 803.00 | -37 491.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 207 543.00 | 11 517 940.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 997 363.00 | 11 393 712.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 180.00 | 124 227.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 387 218.00 | 306 651.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491 701.00 | 76 828.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 613.00 | 162 921.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 462 851.00 | 540 724.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 688.00 | 15 020.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 291 853.00 | 795 493.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568 529.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 828.00 | 361 706.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 434 905.00 | 4 568 669.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 708.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 828.00 | 434 905.00 | 5 575 613.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 064.00 | 89 342.00 | 326 406.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 933.00 | 21 089.00 | 81 022.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600 992.00 | 350 065.00 | 13 611.00 | 2 937 446.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897 989.00 | 460 496.00 | 13 611.00 | 3 344 873.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 379.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 699.00 | 2 319.00 | 6 379.00 | |
4A Provisions pour litiges | 105 806.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 214 944.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 534.00 | 320 750.00 | 41 534.00 | 320 750.00 |
6T Sur comptes clients | 17 815.00 | 40 574.00 | 600.00 | 57 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 815.00 | 40 574.00 | 600.00 | 57 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 048.00 | 361 324.00 | 44 453.00 | 384 918.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 105.00 | 70 105.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 304.00 | 69 304.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 637 805.00 | 2 637 805.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 265.00 | 3 265.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 160 344.00 | 160 344.00 | ||
VB T. V. A. | 54 196.00 | 54 196.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 298.00 | 43 298.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 622.00 | 59 622.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 973.00 | 3 047 868.00 | 70 105.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 991.00 | 30 241.00 | 18 750.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 284.00 | 260 605.00 | 936 891.00 | 656 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 691.00 | 1 872 691.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 373 074.00 | 373 074.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 327.00 | 412 327.00 | -3.00 | |
VW T.V.A. | 349 624.00 | 349 624.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 475.00 | 131 475.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 885.00 | 2 885.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 003.00 | 137 003.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 182 354.00 | 3 569 925.00 | 955 641.00 | 656 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 627.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | |||