SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAILLOCHON
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAILLOCHON |
| Siren | 300180759 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 5555 |
| Numéro de Gestion | 1974B00009 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 LIMOGES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 964.00 | 68 964.00 | ||
AH Fonds commercial | 658 002.00 | 403 322.00 | 254 680.00 | 254 680.00 |
AP Constructions | 965 452.00 | 518 965.00 | 446 487.00 | 396 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 611.00 | 27 915.00 | 17 696.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 713 121.00 | 1 372 511.00 | 1 340 609.00 | 1 200 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 700.00 | 5 700.00 | 5 700.00 | |
CU Autres participations | 111.00 | 111.00 | 111.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 170 292.00 | 170 292.00 | 147 846.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 627 252.00 | 2 391 677.00 | 2 235 575.00 | 2 019 767.00 |
BT Marchandises | 2 514 645.00 | 2 514 645.00 | 2 350 026.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | 114.00 | |
BZ Autres créances | 150 548.00 | 150 548.00 | 358 817.00 | |
CF Disponibilités | 443 417.00 | 443 417.00 | 512 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 083.00 | 96 083.00 | 100 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 205 995.00 | 3 205 995.00 | 3 321 774.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 833 247.00 | 2 391 677.00 | 5 441 570.00 | 5 341 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 846.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 127 643.00 | 2 728 727.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 915.00 | 398 916.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 668 558.00 | 3 347 643.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 122 489.00 | 100 939.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 122 489.00 | 100 939.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 460.00 | 806 743.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 288.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 763.00 | 275 319.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 768 013.00 | 810 609.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 650 523.00 | 1 892 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 570.00 | 5 341 541.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 478.00 | 1 892 959.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 154.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 992 763.00 | 10 992 763.00 | 9 904 693.00 | |
FG Production vendue services | 4 260.00 | 4 260.00 | 2 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 997 023.00 | 10 997 023.00 | 9 906 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 19 454.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 561.00 | 151 536.00 | ||
FQ Autres produits | 3 538.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 061 576.00 | 10 058 425.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 141 508.00 | 5 317 748.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -164 619.00 | 1 006.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 932.00 | 43 123.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 804 564.00 | 1 592 949.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 219 996.00 | 214 187.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 906 147.00 | 1 782 308.00 | ||
FZ Charges sociales | 394 637.00 | 404 478.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 335 369.00 | 313 558.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 21 550.00 | |||
GE Autres charges | 11 742.00 | 6 610.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 731 826.00 | 9 675 968.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 329 749.00 | 382 457.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 167 958.00 | 147 019.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 167 958.00 | 147 019.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 140.00 | 10 942.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 140.00 | 10 942.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 157 819.00 | 136 078.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 487 568.00 | 518 535.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 876.00 | 1 600.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 899.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 876.00 | 203 499.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 1 350.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 166.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 352.00 | 19 614.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 414.00 | 152 130.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 538.00 | 51 369.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 480.00 | 45 030.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 119 635.00 | 125 958.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 264 410.00 | 10 408 943.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 943 495.00 | 10 010 027.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 915.00 | 398 916.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 824.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336 344.00 | 570 083.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 957.00 | 22 446.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 216 125.00 | 592 529.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 858.00 | 726 966.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 543.00 | 3 729 884.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170 403.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 401.00 | 4 627 252.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 822.00 | 4 858.00 | 68 964.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 213.00 | 376 721.00 | 176 543.00 | 1 919 391.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 035.00 | 376 721.00 | 181 401.00 | 1 988 355.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 122 489.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 939.00 | 21 550.00 | 122 489.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 403 322.00 | 403 322.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 322.00 | 403 322.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 504 261.00 | 21 550.00 | 525 811.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 550.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 170 292.00 | 170 292.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 302.00 | 1 302.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 081.00 | ||
VB T. V. A. | 7 643.00 | 7 643.00 | ||
VP Divers | 10 066.00 | 10 066.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 758.00 | 127 758.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 083.00 | 96 083.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 225.00 | 247 933.00 | 170 292.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 011.00 | 231 966.00 | 610 967.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 763.00 | 22 763.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 309 964.00 | 309 964.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 500.00 | 178 500.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 983.00 | 24 983.00 | ||
VW T.V.A. | 240 091.00 | 240 091.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 476.00 | 14 476.00 | ||
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 523.00 | 1 023 478.00 | 610 967.00 | 16 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 578.00 | |||