SONEPAR SUD OUEST
Dépôt
| Dénomination | SONEPAR SUD OUEST |
| Siren | 300188778 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 10674 |
| Numéro de Gestion | 1955B00445 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33140 Villenave-d'Ornon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 368.00 | 360 368.00 | 1 576.00 | |
AH Fonds commercial | 7 220 279.00 | 1 130 210.00 | 6 090 069.00 | 5 835 426.00 |
AN Terrains | 248 375.00 | 108 277.00 | 140 098.00 | 139 403.00 |
AP Constructions | 8 234 010.00 | 7 040 563.00 | 1 193 447.00 | 642 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 098.00 | 973 789.00 | 54 309.00 | 26 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 790 412.00 | 4 072 015.00 | 3 718 397.00 | 3 003 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 534 423.00 | 534 423.00 | 229 253.00 | |
CU Autres participations | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
BF Prêts | 176 995.00 | 176 995.00 | 115 589.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 260 625.00 | 13 480.00 | 247 145.00 | 236 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 876 451.00 | 13 698 701.00 | 12 177 750.00 | 10 254 091.00 |
BT Marchandises | 41 736 867.00 | 765 162.00 | 40 971 705.00 | 44 000 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 329 435.00 | 217 507.00 | 54 111 928.00 | 34 716 172.00 |
BZ Autres créances | 27 245 467.00 | 145 034.00 | 27 100 433.00 | 29 615 214.00 |
CF Disponibilités | 7 582 577.00 | 7 582 577.00 | 27 216 448.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 241 335.00 | 241 335.00 | 166 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | 131 135 681.00 | 1 127 703.00 | 130 007 978.00 | 135 715 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 012 132.00 | 14 826 404.00 | 142 185 728.00 | 145 969 107.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 228 165.00 | 3 228 165.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 563 731.00 | 12 563 731.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 322 817.00 | 322 817.00 | ||
DG Autres réserves | 956 999.00 | 956 999.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 322 617.00 | 9 087 908.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 282 573.00 | 3 247 663.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 183 262.00 | 4 010 309.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 860 163.00 | 33 417 591.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 170 719.00 | 993 124.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 058 128.00 | 1 978 543.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 228 847.00 | 2 971 667.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 968 826.00 | 17 889 804.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 203.00 | 2 845.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 153 479.00 | 54 801 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 065 457.00 | 7 219 336.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 612.00 | 44 488.00 | ||
EA Autres dettes | 29 587 177.00 | 29 522 857.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 966.00 | 99 295.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 104 096 718.00 | 109 579 849.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 185 728.00 | 145 969 107.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 216 037 379.00 | 24 769.00 | 216 062 147.00 | 207 964 695.00 |
FG Production vendue services | 5 299 963.00 | 5 299 963.00 | 7 035 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 337 342.00 | 24 769.00 | 221 362 111.00 | 215 000 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 049 826.00 | 1 261 781.00 | ||
FQ Autres produits | 75 050.00 | 4 424.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 222 486 987.00 | 216 268 418.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 735 814.00 | 167 486 656.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 248 687.00 | -6 470 169.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 223 825.00 | 29 545 844.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679 804.00 | 1 731 255.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 014 558.00 | 13 851 794.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 024 123.00 | 5 268 450.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 747 545.00 | 670 156.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 261.00 | 126 837.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 036.00 | 98 000.00 | ||
GE Autres charges | 326 289.00 | 442 376.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 217 466 941.00 | 212 751 199.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 020 046.00 | 3 517 219.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 740 403.00 | 753 021.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 750 903.00 | 763 521.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 448 359.00 | 522 257.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 448 359.00 | 522 257.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 302 544.00 | 241 264.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 322 590.00 | 3 758 483.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 790.00 | 177 056.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 956 234.00 | 717 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 572 723.00 | 752 740.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 568 747.00 | 1 647 095.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 634.00 | 11 514.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 816 819.00 | 556 150.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290 653.00 | 567 664.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 278 094.00 | 1 079 431.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 931 779.00 | 316 870.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386 331.00 | 1 273 381.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 806 637.00 | 218 679 035.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 524 064.00 | 215 431 372.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 282 573.00 | 3 247 663.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 481 249.00 | 308 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 069 164.00 | 2 877 694.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 356.00 | 75 909.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 938 768.00 | 3 261 604.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 602.00 | 7 580 647.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 586.00 | 2 872 955.00 | 17 835 317.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 778.00 | 460 487.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 586.00 | 3 085 335.00 | 25 876 451.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 037.00 | 1 576.00 | 155 245.00 | 360 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 026 951.00 | 745 969.00 | 2 578 276.00 | 12 194 644.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 540 987.00 | 747 545.00 | 2 733 521.00 | 12 555 012.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 269 737.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 010 309.00 | 695 475.00 | 522 523.00 | 4 183 262.00 |
4A Provisions pour litiges | 806 702.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 364 017.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 058 128.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 971 667.00 | 342 380.00 | 85 200.00 | 3 228 847.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 130 210.00 | 1 130 210.00 | ||
06 aucun libellé | 13 480.00 | 13 480.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 984 701.00 | 219 539.00 | 765 162.00 | |
6T Sur comptes clients | 231 432.00 | 245 261.00 | 259 185.00 | 217 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 384.00 | 1 350.00 | 145 034.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 506 206.00 | 245 261.00 | 480 074.00 | 2 271 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 488 182.00 | 1 283 116.00 | 1 087 797.00 | 9 683 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 466 297.00 | 515 074.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 816 819.00 | 572 723.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 176 995.00 | 176 995.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 260 625.00 | 260 625.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 284 343.00 | 284 343.00 | ||
UX Autres créances clients | 54 045 092.00 | 54 045 092.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 757.00 | 12 757.00 | ||
VB T. V. A. | 3 674 391.00 | 3 674 391.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 152 411.00 | 1 152 411.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 405 909.00 | 22 405 909.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 241 335.00 | 241 335.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 253 857.00 | 81 816 238.00 | 437 620.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 968 826.00 | 10 968 826.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 151.00 | 6 151.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 153 479.00 | 52 153 479.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 933 479.00 | 2 933 479.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 992 296.00 | 1 992 296.00 | ||
VW T.V.A. | 5 464 451.00 | 5 464 451.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675 230.00 | 675 230.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 612.00 | 175 612.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 119 997.00 | 2 119 997.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 467 179.00 | 27 467 179.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 139 966.00 | 139 966.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 096 667.00 | 104 096 667.00 | ||