Service Centres Aéro France
Dépôt
| Dénomination | Service Centres Aéro France |
| Siren | 300209715 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 14349 |
| Numéro de Gestion | 1991B00888 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44300 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 615 646.00 | 1 522 008.00 | 93 638.00 | 105 387.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | |
AP Constructions | 3 282 303.00 | 1 750 655.00 | 1 531 648.00 | 1 678 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861 553.00 | 1 690 565.00 | 170 987.00 | 247 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 229.00 | 749 802.00 | 48 427.00 | 28 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 128 707.00 | 128 707.00 | 126 616.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 846 440.00 | 5 713 031.00 | 2 133 409.00 | 2 373 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 510 296.00 | 845 441.00 | 38 664 855.00 | 25 596 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 964 981.00 | 162 301.00 | 13 802 679.00 | 17 752 515.00 |
BZ Autres créances | 2 342 782.00 | 2 342 782.00 | 1 731 104.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 623 738.00 | 1 623 738.00 | 1 437 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | 180 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 443 197.00 | 1 007 742.00 | 56 435 454.00 | 47 298 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89 350.00 | 89 350.00 | 54 788.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 378 988.00 | 6 720 773.00 | 58 658 214.00 | 49 727 121.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 198 591.00 | 6 198 591.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117.00 | 117.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 247 600.00 | 247 600.00 | ||
DH Report à nouveau | -210 659.00 | -1 828 118.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 333 938.00 | 1 617 458.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 494.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 569 588.00 | 6 250 143.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 256.00 | 156 732.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 623.00 | 15 115.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 64 879.00 | 171 847.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000 000.00 | 25 400 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 165 718.00 | 16 316 958.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 965.00 | 907 719.00 | ||
EA Autres dettes | 579 465.00 | 565 814.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 102.00 | 29 380.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 920 251.00 | 43 219 872.00 | ||
ED (V) | 103 494.00 | 85 257.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 658 214.00 | 49 727 121.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 89 703 180.00 | 82 822 348.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 703 180.00 | 82 822 348.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 765 691.00 | 265 819.00 | ||
FQ Autres produits | 394 011.00 | 768 284.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 862 882.00 | 83 856 452.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 137 885.00 | 68 996 691.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 753 629.00 | 1 054 630.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 302 550.00 | 271 581.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 448 440.00 | 5 740 602.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 595 674.00 | 494 812.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 003 721.00 | 2 710 063.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 222 895.00 | 1 083 897.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 355 361.00 | 400 228.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 134.00 | 249 527.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 508.00 | 171 379.00 | ||
GE Autres charges | 507 032.00 | 748 753.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 88 043 575.00 | 81 922 167.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 819 306.00 | 1 934 284.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 572.00 | 36 171.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 675.00 | 244.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 732.00 | 182 602.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 980.00 | 219 018.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 256.00 | 6 732.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 239 220.00 | 242 918.00 | ||
GS Différences négatives de change | 755.00 | 228 952.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 243 232.00 | 478 602.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -220 252.00 | -259 584.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 599 054.00 | 1 674 700.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 494.00 | 20 034.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 035.00 | 20 034.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 645.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 645.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 389.00 | 20 034.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 233.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 228 272.00 | 77 277.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 900 897.00 | 84 095 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 566 959.00 | 82 478 046.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 333 938.00 | 1 617 458.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 574 960.00 | 62 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 405 354.00 | 85 907.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 980 314.00 | 148 757.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 165.00 | 1 615 646.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | 362 177.00 | 6 102 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 000.00 | 384 342.00 | 7 717 730.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849 755.00 | 74 519.00 | 22 084.00 | 902 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 263 793.00 | 280 840.00 | 353 611.00 | 4 191 021.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 113 548.00 | 355 359.00 | 375 695.00 | 5 093 210.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 14 494.00 | 14 494.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 3 256.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 623.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 847.00 | 49 764.00 | 156 732.00 | 64 879.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 619 818.00 | 619 818.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 159 821.00 | 93 859.00 | 408 239.00 | 845 441.00 |
6T Sur comptes clients | 204 605.00 | 83 275.00 | 125 579.00 | 162 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 984 244.00 | 177 134.00 | 533 818.00 | 1 627 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170 586.00 | 226 898.00 | 705 044.00 | 1 692 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 223 642.00 | 683 818.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 256.00 | 6 732.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 494.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 128 707.00 | 128 707.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 964 981.00 | 13 964 981.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 885.00 | 10 885.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 279 248.00 | 2 279 248.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 032.00 | 43 032.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 617.00 | 9 617.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 437 873.00 | 16 437 873.00 | 128 707.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 165 718.00 | 20 165 718.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 297 495.00 | 297 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 248.00 | 307 248.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 550 222.00 | 550 222.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 465.00 | 579 465.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 102.00 | 20 102.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 920 251.00 | 49 920 251.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | |||