DISTRISUD
Dépôt
| Dénomination | DISTRISUD |
| Siren | 300219904 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 18568 |
| Numéro de Gestion | 1979B00096 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34118 FRONTIGNAN CEDEX |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 1 739.00 | 4 751.00 | 6 220.00 |
AH Fonds commercial | 381 359.00 | 381 359.00 | 271 359.00 | |
AN Terrains | 2 024 937.00 | 852 139.00 | 1 172 798.00 | 1 205 842.00 |
AP Constructions | 6 779 516.00 | 6 071 103.00 | 708 412.00 | 929 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 690.00 | 1 626 737.00 | 329 952.00 | 237 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 375 486.00 | 3 847 788.00 | 527 698.00 | 636 316.00 |
CU Autres participations | 208 025.00 | 208 025.00 | 208 025.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 264.00 | 66 264.00 | 66 864.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 798 769.00 | 12 399 507.00 | 3 399 261.00 | 3 561 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 626.00 | 8 626.00 | 14 924.00 | |
BT Marchandises | 2 442 316.00 | 2 442 316.00 | 2 643 125.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 504 121.00 | 574 832.00 | 10 929 289.00 | 12 922 073.00 |
BZ Autres créances | 7 801 312.00 | 7 801 312.00 | 4 424 939.00 | |
CF Disponibilités | 2 270 387.00 | 2 270 387.00 | 1 069 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 268 050.00 | 268 050.00 | 246 082.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 294 816.00 | 574 832.00 | 23 719 983.00 | 21 320 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 093 585.00 | 12 974 340.00 | 27 119 245.00 | 24 882 431.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 202 720.00 | 1 202 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 774.00 | 23 774.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 272.00 | 120 272.00 | ||
DG Autres réserves | 11 351 582.00 | 11 347 530.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 737.00 | 4 052.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 706 087.00 | 12 698 349.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 487.00 | 3 062.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 424 305.00 | 9 375 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835 715.00 | 1 993 793.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 419.00 | 13 123.00 | ||
EA Autres dettes | 4 011 230.00 | 758 303.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 313 157.00 | 12 144 082.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 119 245.00 | 24 882 431.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 313 157.00 | 12 144 082.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 487.00 | 3 062.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 74 874 846.00 | 474 984.00 | 75 349 830.00 | 81 320 471.00 |
FD Production vendue biens | 1 391.00 | 1 391.00 | 2 969.00 | |
FG Production vendue services | 4 844 192.00 | 4 844 192.00 | 4 900 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 720 430.00 | 474 984.00 | 80 195 415.00 | 86 223 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 510 664.00 | 563 095.00 | ||
FQ Autres produits | 3 545.00 | 354.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 709 625.00 | 86 787 438.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 481 579.00 | 68 782 428.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 200 809.00 | -498 262.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 258 714.00 | 269 713.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 297.00 | 10 541.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 801 860.00 | 8 481 463.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 741 638.00 | 770 499.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 668 956.00 | 6 329 245.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 259 851.00 | 2 416 185.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 574 685.00 | 514 639.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 502.00 | 115 905.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | 40 000.00 | ||
GE Autres charges | 118 187.00 | 111 615.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 82 284 083.00 | 87 343 975.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 574 458.00 | -556 537.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 416.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 287.00 | 246.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 703.00 | 246.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 423.00 | 2 229.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 423.00 | 2 229.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 720.00 | -1 982.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 580 178.00 | -558 520.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515 312.00 | 524 807.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 405.00 | 61 397.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635 718.00 | 586 204.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 850.00 | 16 150.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 951.00 | 7 481.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 801.00 | 23 632.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 587 916.00 | 562 572.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 346 046.00 | 87 373 889.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 338 308.00 | 87 369 837.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 737.00 | 4 052.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 322 535.00 | 367 924.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 849.00 | 110 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 297 073.00 | 339 965.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 889.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 849 812.00 | 449 965.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 849.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500 408.00 | 15 136 630.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 274 289.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 501 008.00 | 15 798 769.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 1 470.00 | 1 739.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 288 010.00 | 573 215.00 | 463 457.00 | 12 397 768.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 288 280.00 | 574 685.00 | 463 457.00 | 12 399 507.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 100 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 651 458.00 | 71 502.00 | 148 128.00 | 574 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 458.00 | 71 502.00 | 148 128.00 | 574 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 458.00 | 171 502.00 | 188 128.00 | 674 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 171 502.00 | 188 128.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 66 264.00 | 66 264.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 571 667.00 | 571 667.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 932 454.00 | 10 932 454.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 085.00 | 29 085.00 | ||
VB T. V. A. | 243 506.00 | 243 506.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 309 469.00 | 4 309 469.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216 736.00 | 3 216 736.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 268 050.00 | 268 050.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 639 750.00 | 19 639 750.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 487.00 | 4 487.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 424 305.00 | 8 424 305.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 834 075.00 | 834 075.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 393.00 | 663 393.00 | ||
VW T.V.A. | 203 141.00 | 203 141.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 105.00 | 135 105.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 419.00 | 37 419.00 | ||
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461 230.00 | 3 461 230.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 313 157.00 | 14 313 157.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 831.00 | 3 713.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 455 155.00 | 1 670 808.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 223 201.00 | 275 682.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 168 072.00 | 2 486 163.00 | ||
ST Autres comptes | 3 953 598.00 | 4 045 095.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 801 860.00 | 8 481 463.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 325 360.00 | 326 387.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 416 278.00 | 444 111.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 741 638.00 | 770 499.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 578 454.00 | 5 691 865.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 265 359.00 | 5 528 607.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||