SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RESCANIERES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RESCANIERES |
| Siren | 300265253 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2020/001602 |
| Numéro de Gestion | 1974B00013 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09500 ROUMENGOUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 144.00 | 30 751.00 | 2 393.00 | 3 458.00 |
AH Fonds commercial | 432 930.00 | 238 829.00 | 194 101.00 | 238 516.00 |
AN Terrains | 515 667.00 | 123 097.00 | 392 569.00 | 389 718.00 |
AP Constructions | 322 737.00 | 241 638.00 | 81 099.00 | 87 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 594 604.00 | 4 813 206.00 | 1 781 398.00 | 1 786 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 597.00 | 45 763.00 | 6 835.00 | 21 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 695.00 | 83 695.00 | 101 118.00 | |
AX Avances et acomptes | 120 606.00 | 120 606.00 | 47 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 155 979.00 | 5 493 283.00 | 2 662 696.00 | 2 675 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 468.00 | 15 720.00 | 183 748.00 | 191 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 339 836.00 | 457 839.00 | 881 997.00 | 946 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 232.00 | 8 749.00 | 789 484.00 | 1 100 099.00 |
BZ Autres créances | 130 834.00 | 130 834.00 | 210 377.00 | |
CF Disponibilités | 2 549.00 | 2 549.00 | 3 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 170.00 | 8 170.00 | 10 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 479 090.00 | 482 308.00 | 1 996 783.00 | 2 461 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 635 069.00 | 5 975 590.00 | 4 659 479.00 | 5 137 500.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 71 610.00 | 71 610.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 745.00 | 80 745.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 161.00 | 7 161.00 | ||
DG Autres réserves | 1 205 655.00 | 1 205 655.00 | ||
DH Report à nouveau | -301 076.00 | 29.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 442.00 | -301 105.00 | ||
DK Provisions réglementées | 405 862.00 | 318 855.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 387 515.00 | 1 382 950.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 473 934.00 | 420 276.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 473 934.00 | 420 276.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | 278 103.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772 939.00 | 1 783 497.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 720.00 | 767 887.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 341 362.00 | 402 015.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 749.00 | 52 767.00 | ||
EA Autres dettes | 46 633.00 | 50 004.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 798 030.00 | 3 334 274.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 479.00 | 5 137 500.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 919 711.00 | 4 919 711.00 | 5 265 950.00 | |
FG Production vendue services | 732 870.00 | 732 870.00 | 1 071 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 652 581.00 | 5 652 581.00 | 6 337 542.00 | |
FM Production stockée | -5 849.00 | -139 486.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 415.00 | 7 511.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 696.00 | 162 355.00 | ||
FQ Autres produits | 260 593.00 | 253 244.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 014 437.00 | 6 621 166.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 992 408.00 | 1 215 043.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 658.00 | -24 453.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 385 238.00 | 2 916 761.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208 373.00 | 195 482.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 069 082.00 | 1 059 666.00 | ||
FZ Charges sociales | 460 592.00 | 526 868.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 558 892.00 | 623 107.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 21 250.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 835.00 | 115 033.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 639.00 | 82 380.00 | ||
GE Autres charges | 231 897.00 | 214 758.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 145 864.00 | 6 924 647.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -131 427.00 | -303 481.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 459.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 459.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 944.00 | 13 899.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 944.00 | 13 899.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 944.00 | -13 440.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -146 372.00 | -316 922.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 742.00 | 43 049.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 711.00 | 19 639.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 453.00 | 62 689.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 592.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 718.00 | 89 159.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 718.00 | 94 251.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 734.00 | -31 562.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 195.00 | -47 378.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 184 889.00 | 6 684 314.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 267 332.00 | 6 985 419.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 442.00 | -301 105.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 144.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 930.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 380 971.00 | 567 084.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 847 045.00 | 567 084.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 144.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 930.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 150.00 | 7 689 905.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 150.00 | 8 155 979.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 686.00 | 1 065.00 | 30 751.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 414.00 | 44 415.00 | 238 829.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 947 191.00 | 513 412.00 | 258 150.00 | 5 202 453.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 171 291.00 | 558 892.00 | 258 150.00 | 5 472 033.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 405 862.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 318 855.00 | 108 718.00 | 21 711.00 | 405 862.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 473 934.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 276.00 | 84 639.00 | 30 982.00 | 473 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 131.00 | 193 357.00 | 52 693.00 | 879 796.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 798 232.00 | 798 232.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 594.00 | 2 594.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 815.00 | 9 815.00 | ||
VB T. V. A. | 113 345.00 | 113 345.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 901.00 | 2 901.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 170.00 | 8 170.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 236.00 | 937 236.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 772 939.00 | 1 772 939.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 720.00 | 580 720.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 186 578.00 | 186 578.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 315.00 | 130 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 469.00 | 24 469.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 749.00 | 55 749.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 633.00 | 46 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 030.00 | 2 798 030.00 | ||