SOROMAP
Dépôt
| Dénomination | SOROMAP |
| Siren | 300353505 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 1946 |
| Numéro de Gestion | 1973B00060 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17300 ROCHEFORT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 494 270.00 | 494 270.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 764.00 | 176 088.00 | 46 676.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 003.00 | 5 003.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 74 305.00 | 69 237.00 | 5 068.00 | |
CU Autres participations | 2 881 593.00 | 1 087 375.00 | 1 794 218.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 421 418.00 | 799 000.00 | 2 622 418.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 751.00 | 3 751.00 | ||
BF Prêts | 968 719.00 | 968 719.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 138 871.00 | 138 871.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 210 697.00 | 2 136 704.00 | 6 073 993.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 594.00 | 35 594.00 | ||
BZ Autres créances | 251 049.00 | 251 049.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
CF Disponibilités | 549 402.00 | 549 402.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 873.00 | 26 873.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 902 920.00 | 902 920.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 113 618.00 | 2 136 704.00 | 6 976 913.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 529 009.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 520.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 34 709.00 | |||
DG Autres réserves | 5 956 748.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 141.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 45 161.00 | |||
DK Provisions réglementées | 65 872.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 185 152.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 470.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 053.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 949.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 532.00 | |||
EA Autres dettes | 172 755.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 791 761.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 976 913.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 761.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 618.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 533.00 | 8 533.00 | ||
FG Production vendue services | 1 004 575.00 | 1 004 575.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 108.00 | 4 000.00 | 1 017 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 238.00 | |||
FQ Autres produits | 2 933.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 082 280.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 416 268.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 900.00 | |||
FY Salaires et traitements | 266 928.00 | |||
FZ Charges sociales | 99 105.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 195 346.00 | |||
GE Autres charges | 40.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 061 589.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 691.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 111 543.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 167.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 426.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 591.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 188 727.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 845.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 38 845.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 149 882.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 170 573.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 021 781.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 021 778.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 208.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 050 174.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 132.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 123 514.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 736.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 305.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 786.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 214 645.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 141.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 411.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 238.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 035.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 650 346.00 | 1 665.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 034 888.00 | 688 697.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 402 269.00 | 690 363.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 035.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 572 703.00 | 79 309.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 84 986.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 309 231.00 | 7 414 354.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 881 934.00 | 8 210 698.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 353.00 | 32 736.00 | 176 089.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 159.00 | 162 610.00 | 1 522 528.00 | 74 241.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 511.00 | 195 346.00 | 1 522 528.00 | 250 329.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 65 872.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 49 740.00 | 16 132.00 | 65 872.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 49 740.00 | 16 132.00 | 65 872.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 421 419.00 | 3 421 419.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 138 872.00 | 138 872.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 594.00 | 35 594.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 968 719.00 | 968 719.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | ||
VB T. V. A. | 36 842.00 | 36 842.00 | ||
VC Groupe et associés | 214 157.00 | 214 157.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 873.00 | 26 873.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 842 526.00 | 4 842 526.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 618.00 | 56 618.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 852.00 | 27 852.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 266.00 | 24 266.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 949.00 | 167 949.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 497.00 | 8 497.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 640.00 | 17 640.00 | ||
VW T.V.A. | 17 152.00 | 17 152.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 242.00 | 102 242.00 | ||
VI Groupe et associés | 197 089.00 | 197 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 453.00 | 172 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 761.00 | 791 761.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 544 446.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||