CLINIQUE DE L'ETANG DE L'OLIVIER
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE L'ETANG DE L'OLIVIER |
| Siren | 300572930 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2080 |
| Numéro de Gestion | 1972B00080 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13800 Istres |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 812.00 | 406 172.00 | 28 640.00 | 35 344.00 |
AH Fonds commercial | 4 600 187.00 | 4 600 187.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 418.00 | 166 418.00 | 20 818.00 | |
AP Constructions | 12 039 463.00 | 7 490 869.00 | 4 548 594.00 | 5 083 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035 610.00 | 1 774 351.00 | 261 259.00 | 269 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630 089.00 | 2 167 115.00 | 462 974.00 | 485 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | 412.00 | 412.00 | |
BF Prêts | 411 012.00 | 411 012.00 | 397 242.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 189 932.00 | 189 932.00 | 189 932.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 507 935.00 | 16 438 694.00 | 6 069 241.00 | 6 483 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 695.00 | 536 695.00 | 489 414.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 851 502.00 | 25 943.00 | 825 559.00 | 1 169 484.00 |
BZ Autres créances | 1 073 223.00 | 84.00 | 1 073 139.00 | 918 735.00 |
CF Disponibilités | 459 216.00 | 459 216.00 | 36 638.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 475.00 | 81 475.00 | 75 876.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 002 111.00 | 26 027.00 | 2 976 084.00 | 2 691 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 510 046.00 | 16 464 721.00 | 9 045 325.00 | 9 174 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600 944.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 840 424.00 | 3 840 424.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 502 159.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 872 655.00 | -1 502 159.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 69 323.00 | 69 323.00 | ||
DL TOTAL (I) | 534 933.00 | 2 407 589.00 | ||
DP Provisions pour risques | 568 246.00 | 527 625.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 568 246.00 | 527 625.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 418.00 | 30 695.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479 852.00 | 1 042 823.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 182.00 | 10 940.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 808.00 | 1 918 123.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 555.00 | 1 448 405.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 764.00 | 351 045.00 | ||
EA Autres dettes | 301 568.00 | 267 140.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050 000.00 | 1 170 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 942 146.00 | 6 239 171.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 045 325.00 | 9 174 384.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 004 964.00 | 6 228 232.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 418.00 | 30 695.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 041 511.00 | 494 646.00 | 14 536 157.00 | 14 213 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 041 511.00 | 494 646.00 | 14 536 157.00 | 14 213 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | 401 793.00 | 464 281.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 075.00 | 195 119.00 | ||
FQ Autres produits | 91 131.00 | 19 802.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 104 156.00 | 14 892 933.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 039 138.00 | 3 095 284.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 281.00 | -24 864.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 020 909.00 | 3 543 310.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 817 797.00 | 833 307.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 851 945.00 | 5 648 651.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 093 146.00 | 2 148 301.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 884 228.00 | 808 913.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 027.00 | 49 083.00 | ||
GE Autres charges | 119 571.00 | 5 345.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 805 480.00 | 16 107 329.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 701 324.00 | -1 214 396.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 837.00 | 1 109.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 837.00 | 1 109.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 929.00 | 36 447.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 929.00 | 36 447.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 092.00 | -35 338.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 748 416.00 | -1 249 734.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 611.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 210.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 821.00 | 6 833.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 229.00 | 191 048.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 831.00 | 68 210.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 060.00 | 259 258.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 239.00 | -252 425.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 161 814.00 | 14 900 875.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 034 469.00 | 16 403 034.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 872 655.00 | -1 502 159.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 041 150.00 | 160 268.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 439 237.00 | 1 675.00 | 296 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 586.00 | 25 819.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 067 972.00 | 1 675.00 | 482 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 201 418.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675.00 | 30 479.00 | 16 705 162.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 049.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 049.00 | 601 356.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 675.00 | 42 528.00 | 22 507 935.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 801.00 | 21 371.00 | 406 172.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 599 958.00 | 862 857.00 | 30 480.00 | 11 432 335.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 984 759.00 | 884 228.00 | 30 480.00 | 11 838 507.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 568 246.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 625.00 | 62 831.00 | 22 210.00 | 568 246.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 600 187.00 | 4 600 187.00 | ||
6T Sur comptes clients | 47 452.00 | 25 943.00 | 47 452.00 | 25 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 630.00 | 84.00 | 1 630.00 | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 649 270.00 | 26 027.00 | 49 083.00 | 4 626 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 176 894.00 | 88 858.00 | 71 293.00 | 5 194 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 027.00 | 49 083.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 62 831.00 | 22 210.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 411 012.00 | 411 012.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 189 932.00 | 189 932.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 943.00 | 25 943.00 | ||
UX Autres créances clients | 825 559.00 | 825 559.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 747.00 | 86 747.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | ||
VB T. V. A. | 3 388.00 | 3 388.00 | ||
VP Divers | 282 100.00 | 282 100.00 | ||
VC Groupe et associés | 285 078.00 | 285 078.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 097.00 | 412 097.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 475.00 | 81 475.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 144.00 | 2 607 144.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 418.00 | 391 418.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 808.00 | 2 198 808.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 562 174.00 | 562 174.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 066.00 | 672 066.00 | ||
VW T.V.A. | 31 648.00 | 31 648.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 667.00 | 121 667.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 764.00 | 125 764.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 479 852.00 | 2 479 852.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 568.00 | 301 568.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 050 000.00 | 120 000.00 | 480 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 934 964.00 | 7 004 964.00 | 480 000.00 | 450 000.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | |||