DICOMAT
Dépôt
| Dénomination | DICOMAT |
| Siren | 300643434 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 2273 |
| Numéro de Gestion | 1973B00077 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20290 Borgo |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 279.00 | 22 965.00 | 314.00 | 6 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 450.00 | 12 450.00 | ||
AP Constructions | 1 025 818.00 | 246 290.00 | 779 529.00 | 649 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 533.00 | 25 929.00 | 7 603.00 | 10 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 855.00 | 186 199.00 | 91 657.00 | 33 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | 4 849.00 | 4 849.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 377 784.00 | 481 383.00 | 896 401.00 | 705 477.00 |
BT Marchandises | 1 019 883.00 | 143 042.00 | 876 842.00 | 902 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 675.00 | 82 675.00 | 15 839.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 768 102.00 | 61 012.00 | 707 089.00 | 648 291.00 |
BZ Autres créances | 116 783.00 | 116 783.00 | 125 648.00 | |
CF Disponibilités | 546 788.00 | 546 788.00 | 601 035.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 883.00 | 27 883.00 | 81 487.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 562 113.00 | 204 054.00 | 2 358 059.00 | 2 375 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 897.00 | 685 437.00 | 3 254 460.00 | 3 080 675.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 753 436.00 | 595 530.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 011.00 | 357 906.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 164 447.00 | 1 173 436.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 300.00 | 8 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 300.00 | 8 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 345.00 | 310 356.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 654.00 | 44 004.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 995.00 | 69 613.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 894.00 | 1 190 933.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 361.00 | 240 200.00 | ||
EA Autres dettes | 13 822.00 | 19 718.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 643.00 | 23 917.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 085 713.00 | 1 898 740.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 460.00 | 3 080 675.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 507.00 | 1 666 478.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 082 295.00 | 6 082 295.00 | 7 549 696.00 | |
FG Production vendue services | 256 202.00 | 256 202.00 | 207 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 338 497.00 | 6 338 497.00 | 7 757 244.00 | |
FM Production stockée | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 272.00 | 6 515.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 140.00 | 187 336.00 | ||
FQ Autres produits | 540.00 | 210.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 624 449.00 | 7 962 304.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 890 756.00 | 5 964 087.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 481.00 | -87 136.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 142.00 | 210 260.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 351 685.00 | 372 797.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 659.00 | 41 240.00 | ||
FY Salaires et traitements | 491 163.00 | 501 136.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 495.00 | 177 250.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 074.00 | 54 096.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 276.00 | 174 076.00 | ||
GE Autres charges | 25 885.00 | 24 972.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 367 617.00 | 7 432 778.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 256 832.00 | 529 526.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 608.00 | 14 453.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 608.00 | 14 453.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 608.00 | -14 453.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 243 224.00 | 515 072.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 798.00 | 7 052.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 583.00 | 3 900.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 581.00 | 10 952.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 931.00 | 12 422.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 710.00 | 3 020.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 641.00 | 15 445.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 060.00 | -4 493.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 295.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 153.00 | 128 379.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 661 030.00 | 7 973 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 470 019.00 | 7 615 350.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 011.00 | 357 906.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 533.00 | 36 952.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 438.00 | 41 916.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 580.00 | 3 178.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 279.00 | 12 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 397.00 | 251 258.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 525.00 | 263 708.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 729.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 449.00 | 1 337 206.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 449.00 | 1 377 784.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 966.00 | 5 999.00 | 22 965.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 082.00 | 55 075.00 | 8 739.00 | 458 418.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 048.00 | 61 074.00 | 8 739.00 | 481 383.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 4 200.00 | 4 300.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 137 466.00 | 143 042.00 | 137 466.00 | 143 042.00 |
6T Sur comptes clients | 71 015.00 | 27 234.00 | 37 237.00 | 61 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 481.00 | 170 276.00 | 174 702.00 | 204 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 981.00 | 170 276.00 | 178 902.00 | 208 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 170 276.00 | 174 702.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | 4 849.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 271.00 | 72 271.00 | ||
UX Autres créances clients | 695 831.00 | 695 831.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 685.00 | 4 685.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 486.00 | 45 486.00 | ||
VB T. V. A. | 21 159.00 | 21 159.00 | ||
VP Divers | 5 704.00 | 5 704.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 748.00 | 39 748.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 883.00 | 27 883.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 616.00 | 912 767.00 | 4 849.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 345.00 | 114 139.00 | 406 514.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 894.00 | 918 894.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 498.00 | 26 498.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 498.00 | 29 498.00 | ||
VW T.V.A. | 140 227.00 | 140 227.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 138.00 | 9 138.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 654.00 | 62 654.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 822.00 | 13 822.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 252 643.00 | 252 643.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 718.00 | 1 567 512.00 | 406 514.00 | 36 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 119.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 343.00 | 104 784.00 | ||
YT Sous‐traitance | 22 642.00 | 23 748.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 908.00 | 59 546.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 402.00 | 22 465.00 | ||
ST Autres comptes | 256 733.00 | 267 039.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 685.00 | 372 797.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 13 625.00 | 19 549.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 034.00 | 21 691.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 659.00 | 41 240.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 551 910.00 | 1 926 116.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 968 951.00 | 1 092 251.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||