NORD CAPITAL INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | NORD CAPITAL INVESTISSEMENT |
| Siren | 300700275 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 2124 |
| Numéro de Gestion | 1974B00097 |
| Code Activité | 6499Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 64 083 386.00 | 3 365 331.00 | 60 718 055.00 | 58 304 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 408.00 | 39 408.00 | 193 879.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 43 060 289.00 | 489 080.00 | 42 571 209.00 | 24 052 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761 327.00 | 761 327.00 | 676 024.00 | |
BJ TOTAL (I) | 107 944 409.00 | 3 854 410.00 | 104 089 999.00 | 83 227 066.00 |
BZ Autres créances | 269 833.00 | 269 833.00 | 4 174 568.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 144 871.00 | |||
CF Disponibilités | 3 930 030.00 | 3 930 030.00 | 3 707 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 199 863.00 | 4 199 863.00 | 13 026 453.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 144 272.00 | 3 854 410.00 | 108 289 862.00 | 96 253 519.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 66 531 008.00 | 56 918 016.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 005 463.00 | 15 346 630.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 050 720.00 | 4 643 863.00 | ||
DG Autres réserves | 362 165.00 | 362 165.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 793 436.00 | 10 320 080.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 201 490.00 | 8 137 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 107 944 282.00 | 95 727 879.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 437.00 | 44 375.00 | ||
EA Autres dettes | 283 142.00 | 481 265.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 345 579.00 | 525 640.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 289 862.00 | 96 253 519.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000.00 | |||
FQ Autres produits | 5 597.00 | 4 805.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 597.00 | 4 805.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 169 418.00 | 2 405 890.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 672.00 | 15 498.00 | ||
GE Autres charges | 76.00 | 206.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 174 166.00 | 2 421 594.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 163 569.00 | -2 416 789.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 934 188.00 | 1 374 320.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 676 522.00 | 1 946 319.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 576.00 | 30 886.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 501 685.00 | 4 818 905.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68 387.00 | 23 117.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 197 357.00 | 8 193 547.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 464 132.00 | 2 549 333.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 315.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 103 920.00 | 18 987.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 568 052.00 | 2 569 635.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 629 305.00 | 5 623 912.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -534 264.00 | 3 207 122.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 755.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 063 101.00 | 22 600 665.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 063 101.00 | 22 820 420.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 327 347.00 | 17 890 417.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 327 347.00 | 17 890 417.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 735 754.00 | 4 930 003.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 271 055.00 | 31 018 772.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 069 565.00 | 22 881 646.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 201 490.00 | 8 137 125.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 849 912.00 | 35 978 821.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 849 912.00 | 35 978 821.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 761 327.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 130 031.00 | 12 754 294.00 | 107 944 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 130 031.00 | 12 754 294.00 | 107 944 409.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 365 331.00 | |||
06 aucun libellé | 401 808.00 | 249 848.00 | 162 577.00 | 489 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 269 117.00 | 269 117.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 891 963.00 | 1 464 132.00 | 501 685.00 | 3 854 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 891 963.00 | 1 464 132.00 | 501 685.00 | 3 854 410.00 |
UG ‐ Financières | 1 464 132.00 | 501 685.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 39 408.00 | 39 408.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 761 327.00 | 761 327.00 | ||
VP Divers | 9 089.00 | 9 089.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 744.00 | 260 744.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 568.00 | 48 497.00 | 1 022 071.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 437.00 | 62 437.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 142.00 | 283 142.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 579.00 | 345 579.00 | ||