RESSORTS MASSELIN
Dépôt
| Dénomination | RESSORTS MASSELIN |
| Siren | 300773603 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4688 |
| Numéro de Gestion | 1973B00136 |
| Code Activité | 2593Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76140 Le Petit-Quevilly |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 135 680.00 | 40 704.00 | 94 976.00 | 108 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 133.00 | 172 923.00 | 14 210.00 | |
AN Terrains | 448 929.00 | 250 842.00 | 198 086.00 | 220 651.00 |
AP Constructions | 5 172 909.00 | 2 595 664.00 | 2 577 245.00 | 489 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 186 830.00 | 12 108 801.00 | 3 078 029.00 | 2 847 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 680.00 | 813 695.00 | 138 985.00 | 105 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 313 669.00 | |||
AX Avances et acomptes | 17 493.00 | 17 493.00 | 134 197.00 | |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
BF Prêts | 2 625.00 | 2 625.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 996.00 | 3 996.00 | 4 026.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 111 502.00 | 15 985 629.00 | 6 125 873.00 | 6 226 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 652 759.00 | 534 465.00 | 2 118 294.00 | 2 458 232.00 |
BN En cours de production de biens | 1 791 528.00 | 63 342.00 | 1 728 186.00 | 1 533 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 843 128.00 | 86 479.00 | 756 649.00 | 543 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 835.00 | 4 835.00 | 16 783.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 610 785.00 | 61 078.00 | 3 549 707.00 | 4 282 683.00 |
BZ Autres créances | 201 142.00 | 201 142.00 | 614 653.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 077.00 | 3 077.00 | 403 077.00 | |
CF Disponibilités | 2 260 269.00 | 2 260 269.00 | 648 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 141 957.00 | 141 957.00 | 285 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 509 480.00 | 745 364.00 | 10 764 116.00 | 10 786 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 620 982.00 | 16 730 993.00 | 16 889 989.00 | 17 012 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 250.00 | 2 000 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 000.00 | 196 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 025.00 | 200 025.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 351 147.00 | 5 252 184.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 027.00 | 98 962.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 153 182.00 | 110 914.00 | ||
DK Provisions réglementées | 607 683.00 | 665 291.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 377 313.00 | 8 523 627.00 | ||
DP Provisions pour risques | 130 896.00 | 120 834.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 160 896.00 | 120 834.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 780 531.00 | 4 328 941.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 105.00 | 221 468.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 200.00 | 174 107.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 843.00 | 2 248 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 147.00 | 1 342 636.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 544.00 | |||
EA Autres dettes | 17 410.00 | 53 049.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 351 780.00 | 8 368 373.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 889 989.00 | 17 012 834.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 142 983.00 | 4 936 553.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 798 343.00 | 182 821.00 | 981 164.00 | 19 351.00 |
FD Production vendue biens | 13 823 997.00 | 3 962 727.00 | 17 786 724.00 | 17 465 694.00 |
FG Production vendue services | 7 355.00 | 14 453.00 | 21 808.00 | 43 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 629 695.00 | 4 160 001.00 | 18 789 696.00 | 17 528 881.00 |
FM Production stockée | 425 971.00 | 302 330.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 63 852.00 | 33 981.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 691 406.00 | 674 938.00 | ||
FQ Autres produits | 26 146.00 | 16 224.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 997 070.00 | 18 556 354.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 862 968.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 374 686.00 | 6 034 706.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 298 979.00 | -742 561.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 105 488.00 | 4 833 169.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 391 919.00 | 378 699.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 616 552.00 | 4 676 109.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 821 759.00 | 2 036 371.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 854 028.00 | 752 381.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 724 721.00 | 625 369.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 062.00 | 60 351.00 | ||
GE Autres charges | 49 159.00 | 82 199.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 140 320.00 | 18 736 792.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 856 750.00 | -180 438.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 736.00 | 10 685.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 708 995.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 717 731.00 | 10 685.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 611 362.00 | 55 976.00 | ||
GS Différences négatives de change | 696.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 615 057.00 | 55 976.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 102 673.00 | -45 291.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 959 423.00 | -225 730.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 958.00 | 237 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 367.00 | 87 179.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 325.00 | 324 179.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 422.00 | 293 982.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 759.00 | 3 409.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 180.00 | 297 426.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 855.00 | 26 753.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 541.00 | -297 939.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 912 126.00 | 18 891 218.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 043 099.00 | 18 792 255.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 027.00 | 98 962.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 174 439.00 | 144 345.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 267.00 | 116 535.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 163.00 | 30 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 149 538.00 | 3 220 297.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 911.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 582 612.00 | 3 253 947.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 813.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590 996.00 | 21 778 840.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 621.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 061.00 | 9 850.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 725 057.00 | 22 111 502.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 619.00 | 30 008.00 | 213 627.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 038 841.00 | 824 020.00 | 93 858.00 | 15 769 002.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 222 460.00 | 854 028.00 | 93 858.00 | 15 982 629.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 566 971.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 665 291.00 | 1 758.00 | 59 366.00 | 607 683.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 130 896.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 834.00 | 40 062.00 | 160 896.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 625 006.00 | 684 286.00 | 625 006.00 | 684 286.00 |
6T Sur comptes clients | 20 776.00 | 40 435.00 | 133.00 | 61 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 575 339.00 | 575 339.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354 777.00 | 724 721.00 | 1 331 134.00 | 748 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 140 902.00 | 766 541.00 | 1 390 500.00 | 1 516 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 764 783.00 | 625 139.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 000.00 | 708 995.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 759.00 | 59 367.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 625.00 | 900.00 | 1 725.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 996.00 | 3 996.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 646.00 | 73 646.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 537 139.00 | 3 537 139.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | ||
VB T. V. A. | 105 672.00 | 105 672.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 499.00 | 91 499.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 141 957.00 | 141 957.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 505.00 | 3 958 780.00 | 1 725.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559.00 | 1 559.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 778 971.00 | 820 374.00 | 2 343 656.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 564.00 | 17 564.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 843.00 | 1 818 843.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 440 247.00 | 440 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 366.00 | 665 366.00 | ||
VW T.V.A. | 56 928.00 | 56 928.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 606.00 | 116 606.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 544.00 | 102 544.00 | ||
VI Groupe et associés | 85 541.00 | 85 541.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 410.00 | 17 410.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 101 580.00 | 4 142 983.00 | 2 343 656.00 | 614 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 388.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | |||