HOPITAL PRIVE DE BOIS BERNARD
Dépôt
| Dénomination | HOPITAL PRIVE DE BOIS BERNARD |
| Siren | 300774403 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1288 |
| Numéro de Gestion | 1974B00067 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62320 Bois Bernard |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 819.00 | 934 350.00 | 2 066 469.00 | 1 990 202.00 |
AP Constructions | 11 970 290.00 | 7 028 792.00 | 4 941 498.00 | 5 142 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 956 425.00 | 8 873 440.00 | 2 082 985.00 | 1 596 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 305 623.00 | 3 883 677.00 | 421 946.00 | 466 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 509.00 | 68 509.00 | 127 149.00 | |
CU Autres participations | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 235.00 | 2 235.00 | 2 235.00 | |
BF Prêts | 706 867.00 | 706 867.00 | 657 029.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 31 010 794.00 | 20 720 259.00 | 10 290 534.00 | 10 004 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 351 715.00 | 1 351 715.00 | 1 351 129.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 217.00 | 2 217.00 | 273.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 557 843.00 | 79 569.00 | 3 478 274.00 | 3 900 373.00 |
BZ Autres créances | 3 474 438.00 | 47 983.00 | 3 426 455.00 | 3 632 088.00 |
CF Disponibilités | 2 393 526.00 | 2 393 526.00 | 2 358 458.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 970 251.00 | 970 251.00 | 991 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 749 990.00 | 127 551.00 | 11 622 439.00 | 12 234 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 760 784.00 | 20 847 811.00 | 21 912 973.00 | 22 238 813.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 720 699.00 | 3 720 699.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 096 889.00 | 4 846 123.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 593.00 | -749 234.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 49 841.00 | 56 287.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 538 022.00 | 8 445 875.00 | ||
DP Provisions pour risques | 114 461.00 | 14 435.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | 60 975.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 162 461.00 | 75 409.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 043.00 | 607 364.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 987.00 | 16 623.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 706 847.00 | 4 487 168.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 421 153.00 | 3 472 131.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 387.00 | 123 103.00 | ||
EA Autres dettes | 4 145 704.00 | 5 009 781.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 369.00 | 1 360.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 212 490.00 | 13 717 529.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 912 973.00 | 22 238 813.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 623 043.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 42 630 963.00 | 42 630 963.00 | 40 966 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 630 963.00 | 42 630 963.00 | 40 966 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 144 070.00 | 179 399.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 101 823.00 | 918 577.00 | ||
FQ Autres produits | 67 911.00 | 85 874.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 944 768.00 | 42 150 408.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 569.00 | 9 301.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 024 361.00 | 8 764 590.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -586.00 | -35 949.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 482 960.00 | 11 696 663.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677 780.00 | 1 808 303.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 655 671.00 | 11 472 518.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 601 257.00 | 4 906 634.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 801 890.00 | 1 672 983.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 551.00 | 139 241.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 583.00 | |||
GE Autres charges | 2 709 797.00 | 2 643 136.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 139 834.00 | 43 077 420.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -195 066.00 | -927 012.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 578.00 | 21.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 158.00 | 7 396.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 736.00 | 7 417.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 756.00 | 63 749.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 756.00 | 63 749.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -67 020.00 | -56 332.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -262 086.00 | -983 344.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 704.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 446.00 | 6 189.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 446.00 | 8 893.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -164 883.00 | 457 534.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 443.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -96 440.00 | 458 382.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 886.00 | -449 489.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -257 793.00 | -683 599.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 960 950.00 | 42 166 718.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 862 357.00 | 42 915 953.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 593.00 | -749 234.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 673.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 700 296.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 967 092.00 | 124 179.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 703 543.00 | 1 997 978.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 157.00 | 26 971.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 352 792.00 | 2 149 127.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 452.00 | 3 000 819.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 640.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 640.00 | 342 033.00 | 27 300 848.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 709 127.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 640.00 | 432 485.00 | 31 010 794.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976 890.00 | 47 912.00 | 90 452.00 | 934 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 371 368.00 | 1 753 978.00 | 339 436.00 | 19 785 909.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 348 258.00 | 1 801 890.00 | 429 889.00 | 20 720 259.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 31 583.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 130 878.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 409.00 | 115 026.00 | 27 975.00 | 162 461.00 |
6T Sur comptes clients | 84 039.00 | 79 569.00 | 84 039.00 | 79 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 058.00 | 47 983.00 | 115 058.00 | 47 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 097.00 | 127 551.00 | 199 097.00 | 127 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 506.00 | 242 577.00 | 227 071.00 | 290 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 174 134.00 | 227 071.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 68 443.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 706 867.00 | 706 867.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | 228.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 557 615.00 | 3 557 615.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 070.00 | 6 070.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 056 200.00 | 2 056 200.00 | ||
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | ||
VP Divers | 29 677.00 | 29 677.00 | ||
VC Groupe et associés | 69 431.00 | 69 431.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 112.00 | 1 309 112.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 970 251.00 | 970 251.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 709 399.00 | 8 002 532.00 | 706 867.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623 043.00 | 623 043.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 706 847.00 | 4 706 847.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 587 673.00 | 1 587 673.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290 424.00 | 1 290 424.00 | ||
VW T.V.A. | 55 541.00 | 55 541.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 516.00 | 487 516.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 387.00 | 280 387.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 033 462.00 | 3 033 462.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146 229.00 | 1 146 229.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 212 490.00 | 12 589 447.00 | 623 043.00 | |