SOCIETE DES TRANSPORTS MONIN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS MONIN |
| Siren | 300983517 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 35782 |
| Numéro de Gestion | 2002B05820 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320.00 | 1 779.00 | 541.00 | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 352.00 | 88 709.00 | 19 643.00 | 19 855.00 |
BF Prêts | 30 747.00 | 30 747.00 | 30 747.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | 2 330.00 | 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 158 994.00 | 105 733.00 | 53 261.00 | 51 937.00 |
BT Marchandises | 17 480.00 | 7 995.00 | 9 485.00 | 8 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 280.00 | 3 280.00 | 135 610.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 895 641.00 | 120 335.00 | 775 307.00 | 1 168 113.00 |
BZ Autres créances | 208 035.00 | 208 035.00 | 313 068.00 | |
CF Disponibilités | 831 956.00 | 831 956.00 | 691 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | 1 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 957 978.00 | 128 330.00 | 1 829 648.00 | 2 318 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 972.00 | 234 063.00 | 1 882 909.00 | 2 370 664.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 690 833.00 | 690 833.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 740.00 | 3 740.00 | ||
DG Autres réserves | 11 670.00 | 11 670.00 | ||
DH Report à nouveau | -683 502.00 | -686 350.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 891.00 | 2 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | 228 633.00 | 22 742.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 847.00 | 73 418.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 847.00 | 73 418.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 475.00 | 1 246 475.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 769.00 | 37 159.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 154.00 | 462 954.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 457 031.00 | 527 871.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 578 429.00 | 2 274 460.00 | ||
ED (V) | 45.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 909.00 | 2 370 664.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 789 771.00 | 3 789 771.00 | 4 168 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 789 771.00 | 3 789 771.00 | 4 168 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 108.00 | 34 852.00 | ||
FQ Autres produits | 247.00 | 1 164.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 828 127.00 | 4 204 285.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 322.00 | 76 333.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 901 545.00 | 1 956 562.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 442.00 | 24 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 224 379.00 | 1 479 297.00 | ||
FZ Charges sociales | 451 132.00 | 511 447.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 251.00 | 1 793.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 465.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000.00 | 19 571.00 | ||
GE Autres charges | 1 747.00 | 654.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 683 818.00 | 4 073 926.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 144 309.00 | 130 359.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61.00 | 288.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
GN Différences positives de change | 22.00 | 413.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 83.00 | 702.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 251.00 | 251.00 | ||
GS Différences négatives de change | 391.00 | 909.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 642.00 | 1 160.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -559.00 | -458.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 143 750.00 | 129 901.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 034.00 | 2 999.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 980 025.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 034.00 | 983 024.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 893.00 | 1 110 076.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 893.00 | 1 110 076.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 142.00 | -127 052.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 244.00 | 5 188 010.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 353.00 | 5 185 162.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 891.00 | 2 848.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 097.00 | 4 575.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 077.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 419.00 | 6 575.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 672.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 077.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 994.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 237.00 | 5 251.00 | 90 488.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 482.00 | 5 251.00 | 105 733.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 75 847.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 418.00 | 22 000.00 | 19 571.00 | 75 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 995.00 | 7 995.00 | ||
6T Sur comptes clients | 138 033.00 | 17 698.00 | 120 335.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 028.00 | 17 698.00 | 128 330.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 219 446.00 | 22 000.00 | 37 269.00 | 204 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 000.00 | 37 269.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 30 747.00 | 30 747.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | 2 330.00 | ||
UX Autres créances clients | 895 641.00 | 895 641.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 044.00 | 11 044.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | ||
VB T. V. A. | 191 311.00 | 191 311.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 847.00 | 3 847.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 339.00 | 1 105 263.00 | 33 077.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 154.00 | 265 154.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 998.00 | 86 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 695.00 | 105 695.00 | ||
VW T.V.A. | 225 124.00 | 225 124.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 213.00 | 39 213.00 | ||
VI Groupe et associés | 846 475.00 | 846 475.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 660.00 | 1 568 660.00 | ||