AUTOCARS TELLESCHI
Dépôt
| Dénomination | AUTOCARS TELLESCHI |
| Siren | 301076352 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 5137 |
| Numéro de Gestion | 1974B00068 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13760 Saint-Cannat |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 432 193.00 | 432 193.00 | 432 193.00 | |
AP Constructions | 1 484 597.00 | 1 096 873.00 | 387 724.00 | 348 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 424.00 | 118 424.00 | 2 001.00 | 3 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 092.00 | 107 002.00 | 15 090.00 | 12 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | 503.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 159 809.00 | 1 322 298.00 | 837 511.00 | 797 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 200.00 | 28 200.00 | 23 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 084 322.00 | 23 694.00 | 7 060 628.00 | 10 370 093.00 |
BZ Autres créances | 3 291 873.00 | 3 291 873.00 | 3 489 732.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 013 871.00 | |||
CF Disponibilités | 4 924 217.00 | 4 924 217.00 | 1 434 683.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 328 611.00 | 23 694.00 | 15 304 917.00 | 18 331 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 488 420.00 | 1 345 992.00 | 16 142 428.00 | 19 129 757.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 066 000.00 | 9 872 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 118.00 | 296.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 236.00 | 193 822.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 796 354.00 | 11 716 118.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 858.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 858.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 774.00 | 63 602.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 464.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 187.00 | 5 482 860.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 649.00 | 1 858 195.00 | ||
EA Autres dettes | 124.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 346 075.00 | 7 404 781.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 142 428.00 | 19 129 757.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 346 075.00 | 7 404 781.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 132 743.00 | 11 132 743.00 | 12 023 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 132 743.00 | 11 132 743.00 | 12 023 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15.00 | 2 460.00 | ||
FQ Autres produits | 52 714.00 | 20 055.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 185 472.00 | 12 046 287.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 335 200.00 | 1 448 805.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 700.00 | -3 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 520 067.00 | 9 265 805.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 222 299.00 | 288 070.00 | ||
FY Salaires et traitements | 848 020.00 | 841 964.00 | ||
FZ Charges sociales | 297 748.00 | 279 504.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 158.00 | 97 207.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 694.00 | |||
GE Autres charges | 985.00 | 352.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 326 470.00 | 12 218 706.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -140 998.00 | -172 419.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 049.00 | 7 204.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 049.00 | 7 204.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 049.00 | 7 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -135 949.00 | -165 218.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 3 037.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 000.00 | 2 067 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 858.00 | 21 802.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 009.00 | 2 092 239.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 309.00 | 24 929.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 648 163.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 591.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 309.00 | 1 674 683.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 700.00 | 417 556.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 515.00 | 58 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 481 529.00 | 14 145 730.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 401 294.00 | 13 951 908.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 236.00 | 193 822.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | 2 460.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 7 670.00 | 7 364.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 193.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 040.00 | 122 791.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 735.00 | 122 791.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 193.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 717.00 | 1 727 114.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 717.00 | 2 159 809.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 857.00 | 83 157.00 | 4 717.00 | 1 322 298.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 857.00 | 83 157.00 | 4 717.00 | 1 322 298.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 858.00 | 8 858.00 | ||
6T Sur comptes clients | 23 694.00 | 23 694.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 694.00 | 23 694.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 858.00 | 23 694.00 | 8 858.00 | 23 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 694.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 858.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 084 322.00 | 7 084 322.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 411.00 | 6 411.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 372 074.00 | 372 074.00 | ||
VB T. V. A. | 997 860.00 | 997 860.00 | ||
VP Divers | 58 805.00 | 58 805.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 722.00 | 356 722.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 376 697.00 | 10 376 194.00 | 503.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 187.00 | 3 184 187.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 066.00 | 129 066.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 570.00 | 94 570.00 | ||
VW T.V.A. | 885 314.00 | 885 314.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 774.00 | 46 774.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 344 611.00 | 4 344 611.00 | ||