SOFAC
Dépôt
| Dénomination | SOFAC |
| Siren | 301126785 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | B2020/001363 |
| Numéro de Gestion | 2000B00119 |
| Code Activité | 1419Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27300 BERNAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 445.00 | 9 876.00 | 568.00 | 2 201.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 798.00 | 346 522.00 | 99 275.00 | 95 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 560.00 | 71 736.00 | 22 823.00 | 24 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 603 700.00 | 603 700.00 | 303 700.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 34 881.00 | 34 881.00 | 16 992.00 | |
BF Prêts | 20 923.00 | 20 923.00 | 26 583.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | 427.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 233 604.00 | 428 136.00 | 805 468.00 | 492 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 102.00 | 120 102.00 | 112 525.00 | |
BN En cours de production de biens | 80 606.00 | 80 606.00 | 54 154.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | 207.00 | 203 169.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 824 777.00 | 1 447.00 | 823 329.00 | 683 628.00 |
BZ Autres créances | 50 867.00 | 50 867.00 | 100 623.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 28 022.00 | 71 978.00 | 57 513.00 |
CF Disponibilités | 1 431 601.00 | 1 431 601.00 | 1 271 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | 2 484.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 611 028.00 | 29 469.00 | 2 581 559.00 | 2 485 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 633.00 | 457 605.00 | 3 387 027.00 | 2 978 314.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 247.00 | 222.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 587.00 | 343 385.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 931.00 | 17 870.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 454 967.00 | 2 081 678.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | 452.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769.00 | 2 615.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 070.00 | 407 736.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 862.00 | 186 341.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 435 466.00 | 295 347.00 | ||
EA Autres dettes | 121 925.00 | 4 143.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 219.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 932 060.00 | 896 636.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 027.00 | 2 978 314.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 025 895.00 | 3 127 801.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 025 895.00 | 3 127 801.00 | ||
FM Production stockée | 26 451.00 | -147 636.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 764.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 298.00 | 56 894.00 | ||
FQ Autres produits | 1 297.00 | 10 945.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 066 941.00 | 3 049 768.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 032 903.00 | 636 548.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 577.00 | 23 542.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 652 864.00 | 451 666.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 309.00 | 38 116.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 040 961.00 | 1 065 531.00 | ||
FZ Charges sociales | 262 757.00 | 274 446.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 711.00 | 23 859.00 | ||
GE Autres charges | 18 957.00 | 42 331.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 078 884.00 | 2 556 039.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 988 057.00 | 493 729.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 669.00 | 14 542.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 626.00 | 16 331.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 759.00 | 30 873.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34.00 | 515.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34.00 | 43 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 38 725.00 | -12 128.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 026 782.00 | 481 601.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 939.00 | 1 824.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 939.00 | 1 824.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 924.00 | 1 824.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 806.00 | 54 310.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 227 312.00 | 85 729.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 640.00 | 3 082 465.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 052.00 | 2 739 079.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 588.00 | 343 386.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 312.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 424.00 | 33 117.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 128.00 | 300 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 864.00 | 333 117.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 312.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 182.00 | 540 359.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 604 128.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 182.00 | 1 177 799.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 244.00 | 1 633.00 | 9 877.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 364.00 | 31 078.00 | 37 182.00 | 418 260.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 607.00 | 32 711.00 | 37 182.00 | 428 137.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 447.00 | 1 447.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 487.00 | 14 465.00 | 28 022.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 934.00 | 14 465.00 | 29 469.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 43 934.00 | 14 465.00 | 29 469.00 | |
UG ‐ Financières | 14 465.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 34 882.00 | 34 882.00 | ||
UP Prêts | 20 924.00 | 20 924.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | 428.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | 1 572.00 | ||
UX Autres créances clients | 820 384.00 | 820 384.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | ||
VB T. V. A. | 13 893.00 | 13 893.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 701.00 | 36 701.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 951.00 | 877 146.00 | 57 805.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747.00 | 747.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 863.00 | 180 863.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 186 062.00 | 186 062.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 900.00 | 99 900.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 117 716.00 | 117 716.00 | ||
VW T.V.A. | 22 713.00 | 22 713.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 075.00 | 9 075.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 770.00 | 2 770.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 996.00 | 241 996.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 70 219.00 | 70 219.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 061.00 | 932 061.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||