OLLANDINI AGENCE DE VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | OLLANDINI AGENCE DE VOYAGES |
| Siren | 301242400 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 2038 |
| Numéro de Gestion | 1975B00001 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20090 Ajaccio |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 443.00 | 391 013.00 | 138 430.00 | 191 640.00 |
AH Fonds commercial | 105 360.00 | 105 360.00 | 105 360.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 729.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 220 049.00 | 199 416.00 | 20 633.00 | 22 136.00 |
BF Prêts | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 655 581.00 | 591 158.00 | 3 064 424.00 | 3 119 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 030 867.00 | 458 712.00 | 3 572 155.00 | 3 318 698.00 |
BZ Autres créances | 267 869.00 | 267 869.00 | 1 484 381.00 | |
CF Disponibilités | 411 913.00 | 411 913.00 | 177 527.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 852 325.00 | 852 325.00 | 816 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 562 974.00 | 458 712.00 | 5 104 261.00 | 5 797 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 218 555.00 | 1 049 870.00 | 8 168 685.00 | 8 916 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 718.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 137.00 | 15 137.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 150.00 | 90 150.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 378.00 | 54 378.00 | ||
DG Autres réserves | 2 559 545.00 | 2 521 983.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 772.00 | 27 772.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -956 721.00 | 37 562.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 690 261.00 | 3 646 981.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 931.00 | 41 135.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 684.00 | 400 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 147.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 830.00 | 1 028 679.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 504 122.00 | 347 345.00 | ||
EA Autres dettes | 180 784.00 | 9 790.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 090 074.00 | 3 004 813.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 428 424.00 | 5 219 909.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 168 685.00 | 8 916 890.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 328 424.00 | 4 731 762.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 27 661 531.00 | 27 661 531.00 | 31 910 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 661 531.00 | 27 661 531.00 | 31 910 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 622.00 | 10 844.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 668 153.00 | 31 920 944.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 559.00 | 3 075.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 020 725.00 | 29 935 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 911.00 | 83 867.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 532 080.00 | 1 434 482.00 | ||
FZ Charges sociales | 478 518.00 | 509 516.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 000.00 | 82 438.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 391 323.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 573.00 | |||
GE Autres charges | 3 758.00 | 3 221.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 565 874.00 | 32 094 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -897 721.00 | -173 227.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 262.00 | 54.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 806.00 | 4 808.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 067.00 | 4 862.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 602.00 | 5 375.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 602.00 | 5 375.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 466.00 | -513.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -882 255.00 | -173 740.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 233.00 | 240 455.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 233.00 | 240 455.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 698.00 | 33 167.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 698.00 | 33 167.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 465.00 | 207 288.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 015.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 695 453.00 | 32 166 261.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 652 174.00 | 32 128 698.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -956 721.00 | 37 562.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 830.00 | 6 440.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 622.00 | 10 844.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 758.00 | 3 221.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 326.00 | 19 478.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 968.00 | 9 810.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 534.00 | -534.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 827.00 | 28 754.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 803.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 778.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 655 581.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 326.00 | 72 687.00 | 391 013.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 832.00 | 11 313.00 | 200 145.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 158.00 | 84 000.00 | 591 158.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 67 389.00 | 391 323.00 | 458 712.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 389.00 | 391 323.00 | 458 712.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 117 389.00 | 391 323.00 | 508 712.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 458 712.00 | 458 712.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 572 155.00 | 3 572 155.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 347.00 | 10 347.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 135 718.00 | 135 718.00 | ||
VB T. V. A. | 13 868.00 | 13 868.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 368.00 | 6 368.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 374.00 | 101 374.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 852 325.00 | 852 325.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 951 061.00 | 5 015 342.00 | 2 935 718.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 931.00 | 19 931.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 830.00 | 928 830.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 352 271.00 | 352 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 484.00 | 107 484.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | 8 614.00 | ||
VW T.V.A. | 19 113.00 | 19 113.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 638.00 | 16 638.00 | ||
VI Groupe et associés | 704 684.00 | 604 684.00 | 100 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 784.00 | 180 784.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 090 074.00 | 3 090 074.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 428 424.00 | 5 328 424.00 | 100 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 205.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 21 370 027.00 | 24 750 305.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 635.00 | 144 154.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 426 556.00 | 376 751.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 221 935.00 | 3 819 475.00 | ||
ST Autres comptes | 859 572.00 | 844 316.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 020 725.00 | 29 935 000.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 26 462.00 | 32 862.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 449.00 | 51 005.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 911.00 | 83 867.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 633 133.00 | 699 499.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 662.00 | 265 539.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||