AUTOCARS DARCHE GROS ET CIE
Dépôt
| Dénomination | AUTOCARS DARCHE GROS ET CIE |
| Siren | 301272035 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7507 |
| Numéro de Gestion | 1974B00188 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77120 COULOMMIERS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383 907.00 | 1 153 270.00 | 230 638.00 | 461 284.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 014.00 | 74 014.00 | ||
AN Terrains | 585 375.00 | 585 375.00 | 585 375.00 | |
AP Constructions | 3 266 048.00 | 2 161 640.00 | 1 104 407.00 | 1 133 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 517.00 | 236 484.00 | 330 033.00 | 327 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 417 397.00 | 22 186 248.00 | 16 231 149.00 | 15 421 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 910 366.00 | 1 910 366.00 | 690 173.00 | |
CU Autres participations | 354 877.00 | 354 877.00 | 354 877.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 183 364.00 | 183 364.00 | 183 364.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 261.00 | 66 261.00 | 64 414.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 830 994.00 | 25 811 657.00 | 21 019 337.00 | 19 245 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 467.00 | 246 467.00 | 312 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 997 845.00 | 132 953.00 | 6 864 892.00 | 8 218 609.00 |
BZ Autres créances | 5 650 842.00 | 5 650 842.00 | 2 908 691.00 | |
CF Disponibilités | 9 013.00 | 9 013.00 | 1 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 946.00 | 60 946.00 | 49 472.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 965 113.00 | 132 953.00 | 12 832 160.00 | 11 491 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 796 107.00 | 25 944 610.00 | 33 851 497.00 | 30 736 576.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 923.00 | 1 000 923.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 225.00 | 136 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 092.00 | 100 092.00 | ||
DH Report à nouveau | 685 063.00 | 669 036.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753 305.00 | 1 445 917.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 157 268.00 | 5 119 227.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 982 620.00 | 4 394 916.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 815 497.00 | 12 866 337.00 | ||
DP Provisions pour risques | 253 266.00 | 251 290.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 219 924.00 | 615 527.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 473 190.00 | 866 817.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 369.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 150.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 916.00 | 3 007 928.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 030 692.00 | 3 610 226.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 245 858.00 | 345 745.00 | ||
EA Autres dettes | 9 505 194.00 | 10 035 155.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 562 810.00 | 17 003 422.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 851 497.00 | 30 736 576.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 398.00 | 1 398.00 | 841.00 | |
FG Production vendue services | 35 230 697.00 | 29 962.00 | 35 260 659.00 | 34 781 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 232 096.00 | 29 962.00 | 35 262 057.00 | 34 782 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 216.00 | 1 130 583.00 | ||
FQ Autres produits | 78 000.00 | 66 882.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 074 273.00 | 35 980 203.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 118 517.00 | 4 212 445.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 115 487.00 | -103 362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 137 032.00 | 10 441 536.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 504 416.00 | 1 479 047.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 745 047.00 | 11 574 921.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 322 640.00 | 4 887 604.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 826 056.00 | 2 574 075.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 804.00 | 48 289.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 203 291.00 | 35 473.00 | ||
GE Autres charges | 231 024.00 | 156 710.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 263 313.00 | 35 306 738.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 810 960.00 | 673 465.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 269 903.00 | 102 762.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 281.00 | |||
GN Différences positives de change | 43.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 269 946.00 | 105 042.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 129.00 | 136 903.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 106 129.00 | 136 930.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 163 817.00 | -31 888.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 974 777.00 | 641 577.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 699.00 | 225.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 291 074.00 | 1 433 830.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 145.00 | 362 966.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672 918.00 | 1 797 021.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 757.00 | 6 866.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 79 512.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960 404.00 | 937 521.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966 166.00 | 1 023 899.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706 752.00 | 773 121.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 869.00 | 195 740.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 612 354.00 | -226 959.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 017 137.00 | 37 882 266.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 263 832.00 | 36 436 349.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753 305.00 | 1 445 917.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 822.00 | 61 415.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 789.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 289 706.00 | 4 639 873.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 655.00 | 1 848.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 373 150.00 | 4 641 721.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 789.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 959.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 959.00 | 144 918.00 | 44 745 703.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 604 502.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 959.00 | 144 918.00 | 46 830 994.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996 638.00 | 230 647.00 | 1 227 284.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 131 241.00 | 2 598 044.00 | 144 912.00 | 24 584 373.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 127 879.00 | 2 828 691.00 | 144 912.00 | 25 811 657.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 982 620.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 394 916.00 | 907 429.00 | 319 725.00 | 4 982 620.00 |
4T Provisions pour perte de change | 106 279.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 366 911.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 866 817.00 | 253 631.00 | 647 258.00 | 473 190.00 |
6T Sur comptes clients | 162 201.00 | 59 804.00 | 89 053.00 | 132 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 201.00 | 59 804.00 | 89 053.00 | 132 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 423 935.00 | 1 220 864.00 | 1 056 036.00 | 5 588 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 263 095.00 | 687 891.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 957 769.00 | 368 145.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 183 364.00 | 183 364.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 66 261.00 | 1 848.00 | 64 414.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 163.00 | 5 093.00 | 141 070.00 | |
UX Autres créances clients | 6 851 682.00 | 6 800 607.00 | 51 076.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 327.00 | 67 327.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | ||
VB T. V. A. | 1 928 227.00 | 1 928 227.00 | ||
VP Divers | 3 272 271.00 | 3 272 271.00 | ||
VC Groupe et associés | 375 628.00 | 375 628.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431.00 | 4 431.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 946.00 | 60 946.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 959 258.00 | 12 519 335.00 | 439 923.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 916.00 | 2 777 916.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361 451.00 | 1 361 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488 077.00 | 1 488 077.00 | ||
VW T.V.A. | 60 391.00 | 60 391.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 774.00 | 120 774.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 245 858.00 | 3 245 858.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 138 614.00 | 9 138 614.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 730.00 | 369 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 562 810.00 | 18 562 810.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 388.00 | 371.00 | ||
