TRANSPORTS DELMOTTE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS DELMOTTE |
| Siren | 301313359 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 3112 |
| Numéro de Gestion | 1974B60017 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02620 BUIRONFOSSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 760.00 | 193 155.00 | 5 605.00 | 10 905.00 |
AH Fonds commercial | 160 834.00 | 160 834.00 | 160 834.00 | |
AP Constructions | 426 000.00 | 270 353.00 | 155 647.00 | 182 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 617.00 | 411 467.00 | 48 149.00 | 82 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 354.00 | 884 065.00 | 268 288.00 | 93 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63 900.00 | 63 900.00 | 63 900.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 072.00 | 10 072.00 | 10 072.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 738.00 | 29 738.00 | 29 738.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 501 274.00 | 1 759 040.00 | 742 234.00 | 633 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 088.00 | 159 088.00 | 168 042.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 289 640.00 | 287 842.00 | 3 001 797.00 | 3 392 095.00 |
BZ Autres créances | 1 045 401.00 | 1 045 401.00 | 1 339 056.00 | |
CF Disponibilités | 3 620 647.00 | 3 620 647.00 | 2 797 548.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 111 051.00 | 111 051.00 | 132 288.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 230 826.00 | 287 842.00 | 7 942 984.00 | 7 829 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 732 100.00 | 2 046 882.00 | 8 685 218.00 | 8 462 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265 670.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 550 829.00 | 3 260 559.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 587.00 | 490 271.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 566 416.00 | 4 520 829.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 152.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 152.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 110 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 447.00 | 97.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 879.00 | 1 975 909.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 566.00 | 1 682 475.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | ||
EA Autres dettes | 208 255.00 | 169 831.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 093 650.00 | 3 941 817.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 685 218.00 | 8 462 647.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 063 650.00 | 3 871 817.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 747.00 | 7 040.00 | ||
FD Production vendue biens | 22 273 778.00 | 22 932 543.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 274 524.00 | 22 939 583.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 521.00 | 30 876.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 738.00 | 247 035.00 | ||
FQ Autres produits | 496 131.00 | 308 195.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 034 914.00 | 23 525 689.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 452 732.00 | 6 338 653.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 954.00 | -6 673.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 379 141.00 | 8 825 118.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 545 701.00 | 545 666.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 367 110.00 | 6 324 996.00 | ||
FZ Charges sociales | 808 621.00 | 817 378.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 195.00 | 128 864.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 704.00 | 179 741.00 | ||
GE Autres charges | 147 682.00 | 93 668.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 848 841.00 | 23 247 411.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 186 074.00 | 278 278.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 125.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 691.00 | 683.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 691.00 | 3 808.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 241.00 | 10 907.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 241.00 | 10 907.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 551.00 | -7 099.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 180 523.00 | 271 179.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 233.00 | 144 996.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 500.00 | 132 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 733.00 | 277 196.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 727.00 | 19 631.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 152.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 879.00 | 19 631.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 854.00 | 257 566.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 150.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 641.00 | 38 474.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 251 338.00 | 23 806 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 005 752.00 | 23 316 423.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 587.00 | 490 271.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 594.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 245.00 | 218 811.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 710.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 549.00 | 218 811.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 594.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 086.00 | 2 037 970.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 710.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 086.00 | 2 501 274.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 855.00 | 5 299.00 | 193 155.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 076.00 | 104 896.00 | 126 086.00 | 1 565 886.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 931.00 | 110 195.00 | 126 086.00 | 1 759 040.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 152.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 152.00 | 25 152.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 152.00 | 25 152.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 287 842.00 | 267 297.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 738.00 | 29 738.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 345 206.00 | 345 206.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 942 402.00 | 2 942 402.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -12 731.00 | -12 731.00 | ||
VB T. V. A. | 217 225.00 | 217 225.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 639 831.00 | 639 831.00 | ||
VC Groupe et associés | 170 469.00 | 170 469.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 608.00 | 30 608.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 111 051.00 | 111 051.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 475 830.00 | 4 100 886.00 | 374 944.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 40 000.00 | 30 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 878.00 | 2 206 878.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 457 151.00 | 457 151.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 435.00 | 163 435.00 | ||
VW T.V.A. | 857 156.00 | 857 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 824.00 | 53 824.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | ||
VI Groupe et associés | 73 385.00 | 73 385.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 255.00 | 208 255.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 093 650.00 | 4 063 650.00 | 30 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | |||