CLIMATS
Dépôt
| Dénomination | CLIMATS |
| Siren | 301341012 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 10284 |
| Numéro de Gestion | 1996B02242 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33650 Martillac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 205 670.00 | 1 205 670.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 839.00 | 126 839.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 311.00 | 1 093 436.00 | 202 875.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 552.00 | 182 298.00 | 161 254.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 152 110.00 | 152 110.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 124 483.00 | 2 608 244.00 | 516 239.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 704 065.00 | 78 843.00 | 1 625 222.00 | |
BN En cours de production de biens | 955 191.00 | 955 191.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 454 952.00 | 25 829.00 | 429 123.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 218.00 | 156 218.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 377 064.00 | 230 958.00 | 3 146 106.00 | |
BZ Autres créances | 522 685.00 | 522 685.00 | ||
CF Disponibilités | 615 399.00 | 615 399.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 70 120.00 | 70 120.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 855 695.00 | 335 630.00 | 7 520 065.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 980 178.00 | 2 943 874.00 | 8 036 304.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 78 120.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 812.00 | |||
DG Autres réserves | 3 643 244.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 684.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 218 860.00 | |||
DP Provisions pour risques | 150 820.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 526 181.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 677 001.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 137.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816 765.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 714.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 872 959.00 | |||
EA Autres dettes | 17 918.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 950.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 140 443.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 036 304.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 301 802.00 | 121 971.00 | 423 773.00 | |
FD Production vendue biens | 9 923 558.00 | 4 681 251.00 | 14 604 809.00 | |
FG Production vendue services | 466 538.00 | 202 218.00 | 668 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 691 899.00 | 5 005 440.00 | 15 697 339.00 | |
FM Production stockée | 23 377.00 | |||
FN Production immobilisée | 22 572.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 913 297.00 | |||
FQ Autres produits | 2 360.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 658 945.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 301.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 981 612.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -454 779.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 248 119.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 194 378.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 435 271.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 582 827.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 874.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 49 500.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 727.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 204 305.00 | |||
GE Autres charges | 21 769.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 966 904.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 692 041.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 279.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 350.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 629.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 625.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 696 666.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 550.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 701.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 251.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 063.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 650.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 712.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 462.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 433.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 087.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 729 825.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 240 140.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 684.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205 670.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 839.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 957.00 | 196 842.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 903.00 | 100 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 592 369.00 | 296 842.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205 670.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 839.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 739 936.00 | 1 639 863.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 793.00 | 152 110.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 764 728.00 | 3 124 483.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329 111.00 | 3 399.00 | 1 332 510.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 544.00 | 165 476.00 | 653 286.00 | 1 269 734.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 086 655.00 | 168 874.00 | 653 286.00 | 2 602 244.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 150 820.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 519 681.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 035 015.00 | 204 305.00 | 562 319.00 | 677 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 015.00 | 204 305.00 | 562 319.00 | 677 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 204 305.00 | 558 969.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 350.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 152 110.00 | 152 110.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 377 064.00 | 3 377 064.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 685.00 | 522 685.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 120.00 | 70 120.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 121 980.00 | 3 969 870.00 | 152 110.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 137.00 | 11 137.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 714.00 | 1 420 714.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 959.00 | 872 959.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 918.00 | 17 918.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 950.00 | 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 678.00 | 2 323 678.00 | ||