ETABLISSEMENTS R. LATREUILLE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS R. LATREUILLE |
| Siren | 301468153 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 130 |
| Numéro de Gestion | 1961B00008 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17260 Gémozac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 755.00 | 2 706.00 | 3 049.00 | 4 967.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
AN Terrains | 89 171.00 | 35 218.00 | 53 953.00 | 53 953.00 |
AP Constructions | 1 108 782.00 | 1 014 749.00 | 94 033.00 | 125 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044 742.00 | 1 829 981.00 | 214 762.00 | 273 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 361.00 | 355 630.00 | 67 731.00 | 84 724.00 |
CU Autres participations | 734 076.00 | 441 813.00 | 292 263.00 | 293 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | 5 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 411 223.00 | 3 683 908.00 | 727 316.00 | 841 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 701.00 | 34 701.00 | 6 380.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 501 163.00 | 18 000.00 | 9 483 163.00 | 5 312.00 |
BT Marchandises | 7 839 743.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 742.00 | 23 742.00 | 22 155.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 013.00 | 350 013.00 | 385 775.00 | |
BZ Autres créances | 86 462.00 | 86 462.00 | 32 974.00 | |
CF Disponibilités | 199 256.00 | 199 256.00 | 630 383.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 343.00 | 11 343.00 | 9 723.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 206 680.00 | 18 000.00 | 10 188 680.00 | 8 932 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 617 903.00 | 3 701 908.00 | 10 915 995.00 | 9 773 854.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 299.00 | 30 299.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 109 800.00 | 109 800.00 | ||
DG Autres réserves | 3 294 736.00 | 3 294 736.00 | ||
DH Report à nouveau | 631 416.00 | 631 416.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 449.00 | 368 889.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 33 901.00 | 43 975.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 100 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 634 601.00 | 7 577 115.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386 325.00 | 1 423 429.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 894.00 | 410 322.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 802.00 | 99 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 999.00 | 242 272.00 | ||
EA Autres dettes | 4 063.00 | 10 410.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 311.00 | 10 839.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 281 394.00 | 2 196 739.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 915 995.00 | 9 773 854.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 462 691.00 | |||
FD Production vendue biens | 10 460 042.00 | 10 460 042.00 | 1 348 193.00 | |
FG Production vendue services | 560 640.00 | 560 640.00 | 260 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 020 682.00 | 11 020 682.00 | 9 071 835.00 | |
FM Production stockée | 1 683 286.00 | 956.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 053.00 | 165 553.00 | ||
FQ Autres produits | 615.00 | 457.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 736 637.00 | 9 238 800.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 114.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -643 123.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 918 384.00 | 7 482 987.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 910.00 | -1 826.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 229 754.00 | 742 077.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 310.00 | 105 998.00 | ||
FY Salaires et traitements | 553 421.00 | 522 024.00 | ||
FZ Charges sociales | 210 405.00 | 199 635.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 548.00 | 144 119.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 18 000.00 | 32 053.00 | ||
GE Autres charges | 57.00 | 49.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 198 789.00 | 8 683 107.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 537 848.00 | 555 694.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 71 684.00 | 27 412.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 202.00 | 2 608.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 77 886.00 | 30 020.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 100.00 | 2 166.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 638.00 | 44 757.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 738.00 | 46 923.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 148.00 | -16 903.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 545 996.00 | 538 790.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | 80.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 809.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 741.00 | 411 657.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 80.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 809.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 000.00 | 380 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 951.00 | 380 080.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 210.00 | 31 577.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 119 337.00 | 201 479.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 334 263.00 | 9 680 478.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 997 815.00 | 9 311 589.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 449.00 | 368 889.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 393.00 | 145 363.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 606.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 672 657.00 | 35 362.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 601.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 426 864.00 | 35 362.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 040.00 | 9 566.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 963.00 | 3 666 056.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 524.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 735 601.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 002.00 | 4 411 223.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 639.00 | 1 918.00 | 5 040.00 | 6 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 135 102.00 | 127 631.00 | 27 155.00 | 3 235 578.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 144 740.00 | 129 549.00 | 32 194.00 | 3 242 095.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 000 000.00 | 600 000.00 | 500 000.00 | 2 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 441 813.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 32 053.00 | 18 000.00 | 32 053.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 766.00 | 19 100.00 | 32 053.00 | 459 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 472 766.00 | 619 100.00 | 532 053.00 | 2 559 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 000.00 | 32 053.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 100.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 600 000.00 | 500 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
UX Autres créances clients | 350 013.00 | 350 013.00 | ||
VB T. V. A. | 8 922.00 | 8 922.00 | ||
VC Groupe et associés | 77 045.00 | 77 045.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 343.00 | 11 343.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 343.00 | 447 819.00 | 1 524.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 325.00 | 513 427.00 | 92 898.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 802.00 | 151 802.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 429.00 | 80 429.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 273.00 | 69 273.00 | ||
VW T.V.A. | 17 568.00 | 17 568.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 729.00 | 47 729.00 | ||
VI Groupe et associés | 513 894.00 | 513 894.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 311.00 | 10 311.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 394.00 | 3 188 496.00 | 92 898.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 666.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 267 104.00 | |||