LA TRINITAINE
Dépôt
| Dénomination | LA TRINITAINE |
| Siren | 301522900 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 3538 |
| Numéro de Gestion | 1972B00094 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56470 Saint-Philibert |
2020
2019
2018
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 639.00 | 490 353.00 | 86 287.00 | 39 089.00 |
AH Fonds commercial | 2 749 011.00 | 902 000.00 | 1 847 011.00 | 2 197 011.00 |
AN Terrains | 1 517 022.00 | 711 083.00 | 805 939.00 | 2 224 356.00 |
AP Constructions | 13 509 087.00 | 10 021 954.00 | 3 487 133.00 | 5 348 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 225 201.00 | 19 090 763.00 | 6 134 438.00 | 6 470 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 072 026.00 | 3 068 360.00 | 1 003 666.00 | 1 143 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 288.00 | 96 288.00 | 1 115 505.00 | |
AX Avances et acomptes | 182 946.00 | 182 946.00 | 9 736.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 182 918.00 | 182 918.00 | 177 475.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 111 138.00 | 34 284 513.00 | 13 826 626.00 | 18 726 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 493 455.00 | 60 598.00 | 1 432 857.00 | 1 673 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 534 826.00 | 534 826.00 | 420 663.00 | |
BT Marchandises | 912 294.00 | 912 294.00 | 835 437.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 957.00 | 69 957.00 | 54 954.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 466 902.00 | 64 582.00 | 4 402 321.00 | 4 585 631.00 |
BZ Autres créances | 616 654.00 | 616 654.00 | 1 149 251.00 | |
CF Disponibilités | 9 061 788.00 | 9 061 788.00 | 3 122 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 456 462.00 | 456 462.00 | 306 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 612 338.00 | 125 180.00 | 17 487 159.00 | 12 148 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 723 477.00 | 34 409 692.00 | 31 313 785.00 | 30 874 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 568.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 14 990 414.00 | 14 932 859.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 957 711.00 | 807 556.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 102 099.00 | 113 223.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 010 671.00 | 2 457 866.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 820 895.00 | 19 263 948.00 | ||
DP Provisions pour risques | 459 690.00 | 78 690.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 478.00 | 66 955.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 493 168.00 | 145 645.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 074 354.00 | 5 848 133.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 047.00 | 38 122.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 218.00 | 8 186.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 378.00 | 2 571 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 877 170.00 | 1 626 694.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 807.00 | 496 568.00 | ||
EA Autres dettes | 77 749.00 | 67 947.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 999 723.00 | 10 657 532.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 313 785.00 | 30 874 679.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 618 772.00 | 6 556 755.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 508 340.00 | 7 408 325.00 | ||
FD Production vendue biens | 30 545 291.00 | 31 388 132.00 | ||
FG Production vendue services | 512 045.00 | 1 049 428.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 565 676.00 | 39 845 885.00 | ||
FM Production stockée | 114 163.00 | 103 069.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 866.00 | 893.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 857.00 | 440 807.00 | ||
FQ Autres produits | 8 135.00 | 53 566.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 904 697.00 | 40 444 220.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 569 707.00 | 4 085 439.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -76 857.00 | 318 528.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 130 841.00 | 16 714 088.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 255 888.00 | 980.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 907 292.00 | 7 787 070.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 845 462.00 | 829 437.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 593 500.00 | 5 327 929.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 992 815.00 | 2 198 050.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 625 394.00 | 2 716 988.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 804.00 | 84 236.00 | ||
GE Autres charges | 38 024.00 | 140 423.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 990 870.00 | 40 203 168.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -86 172.00 | 241 051.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 861.00 | 691.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 765.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 861.00 | 99 456.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 063.00 | 72 112.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 52 070.00 | 72 112.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 209.00 | 27 345.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -134 381.00 | 268 396.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 476.00 | 263 598.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 285 824.00 | 216 121.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 885 163.00 | 760 625.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 266 463.00 | 1 240 344.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 413.00 | 133 007.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 691 709.00 | 62 717.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 964 986.00 | 667 493.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 807 108.00 | 863 217.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 459 355.00 | 377 129.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 601.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 945 662.00 | -162 031.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 836 000.00 | 41 185 685.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 878 289.00 | 40 378 129.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 957 711.00 | 807 556.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 762.00 | 141 144.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 411 779.00 | 76 336.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 195 818.00 | 2 060 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 475.00 | 5 444.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 465.00 | 3 325 650.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 653 419.00 | 44 602 570.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 182 918.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 679.00 | 29 138.00 | 64 465.00 | 490 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 883 171.00 | 2 596 255.00 | 3 587 267.00 | 32 892 161.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 408 850.00 | 2 625 393.00 | 3 651 732.00 | 33 382 514.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 010 671.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 457 866.00 | 206 087.00 | 653 282.00 | 2 010 671.00 |
5B Provisions pour impôts | 33 478.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 459 690.00 | |||
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 645.00 | 381 000.00 | 33 477.00 | 493 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 381 000.00 | 33 477.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 182 918.00 | 182 918.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 466 902.00 | 4 397 334.00 | 69 568.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 654.00 | 616 654.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 456 462.00 | 456 462.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 722 936.00 | 5 470 450.00 | 252 486.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 074 354.00 | 1 712 451.00 | 2 361 904.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 047.00 | 19 047.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 378.00 | 2 579 378.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 877 170.00 | 2 877 170.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 807.00 | 357 807.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 77 749.00 | 77 749.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 985 505.00 | 7 604 555.00 | 2 361 904.00 | 19 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 773 348.00 | |||