ATELIER DE REALISATIONS MECANIQUES PAR ABREVIATION "A.R.M."
Dépôt
| Dénomination | ATELIER DE REALISATIONS MECANIQUES PAR ABREVIATION "A.R.M." |
| Siren | 301670188 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/002740 |
| Numéro de Gestion | 1984B40017 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28260 LA CHAUSSEE-D'IVRY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 414 357.00 | 169 131.00 | 245 226.00 | 160 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 174.00 | 79 174.00 | 4 164.00 | |
AP Constructions | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 382.00 | 732 695.00 | 436 687.00 | 384 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 987.00 | 217 057.00 | 223 930.00 | 184 338.00 |
CU Autres participations | 515 951.00 | 515 951.00 | 515 905.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 252 473.00 | 252 473.00 | 281 449.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 910 327.00 | 1 236 058.00 | 1 674 268.00 | 1 530 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 959 393.00 | 1 959 393.00 | 1 814 288.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 215 588.00 | 22 144.00 | 3 193 444.00 | 3 168 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 478 118.00 | 16 440.00 | 1 461 678.00 | 1 497 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 881.00 | 4 881.00 | 11 133.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 729 322.00 | 2 729 322.00 | 2 097 640.00 | |
BZ Autres créances | 598 372.00 | 598 372.00 | 725 163.00 | |
CF Disponibilités | 128 075.00 | 128 075.00 | 183 991.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 954.00 | 49 954.00 | 41 578.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 163 707.00 | 38 584.00 | 10 125 123.00 | 9 540 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 851.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 074 034.00 | 1 274 642.00 | 11 799 391.00 | 11 079 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 032.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 008.00 | 125 008.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 479 297.00 | 931 248.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 239.00 | 548 049.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 755 046.00 | 1 616 807.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 731.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 731.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 186.00 | 1 742 460.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 010.00 | 1 026 339.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 995 053.00 | 5 979 849.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 525 681.00 | 696 828.00 | ||
EA Autres dettes | 14 117.00 | 8 920.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 044 049.00 | 9 454 398.00 | ||
ED (V) | 296.00 | 739.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 799 391.00 | 11 079 675.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 616 363.00 | 8 969 560.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211 492.00 | 1 021 346.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 108 040.00 | 3 512 453.00 | 12 620 494.00 | 14 564 740.00 |
FG Production vendue services | 42 837.00 | 42 837.00 | 79 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 150 878.00 | 3 512 453.00 | 12 663 332.00 | 14 643 909.00 |
FM Production stockée | 27 445.00 | 493 212.00 | ||
FN Production immobilisée | 222 814.00 | 95 887.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 353.00 | 6 002.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 999.00 | 80 708.00 | ||
FQ Autres produits | 44 020.00 | 99 459.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 075 966.00 | 15 419 179.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 973 810.00 | 4 693 590.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145 104.00 | 207 289.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 284 205.00 | 6 025 270.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 605.00 | 177 893.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 493 745.00 | 2 616 953.00 | ||
FZ Charges sociales | 825 731.00 | 883 794.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 250 935.00 | 226 893.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 584.00 | |||
GE Autres charges | 1 562.00 | 1 593.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 865 076.00 | 14 833 279.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 210 889.00 | 585 900.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 000.00 | 45 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10.00 | 10.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 205.00 | 841.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 731.00 | 3 302.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 376.00 | 20 880.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 323.00 | 70 034.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 731.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 244.00 | 73 160.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 771.00 | 24 060.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 016.00 | 104 952.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 692.00 | -34 917.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 161 196.00 | 550 982.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 685.00 | 3 865.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 248.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 933.00 | 3 865.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 933.00 | -3 865.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | -933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 121 289.00 | 15 489 214.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 983 050.00 | 14 941 164.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 239.00 | 548 049.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 619.00 | 234 851.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 119.00 | 80 708.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277 400.00 | 136 957.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 964.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 801.00 | 301 659.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 355.00 | 202 481.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 521.00 | 641 097.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 358.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 790.00 | 79 174.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 615 089.00 | 1 648 371.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 231 412.00 | 768 425.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 885 291.00 | 2 910 327.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 078.00 | 52 053.00 | 169 131.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 800.00 | 4 164.00 | 38 790.00 | 79 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 874.00 | 194 718.00 | 599 839.00 | 987 753.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 753.00 | 250 935.00 | 638 629.00 | 1 236 059.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 731.00 | 7 731.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 38 584.00 | 38 584.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 880.00 | 5 880.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 880.00 | 38 584.00 | 5 880.00 | 38 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 611.00 | 38 584.00 | 13 611.00 | 38 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 584.00 | 5 880.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 731.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 252 473.00 | 201 033.00 | 51 441.00 | |
UX Autres créances clients | 2 729 323.00 | 2 729 323.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | ||
VB T. V. A. | 377 374.00 | 377 374.00 | ||
VP Divers | 15 166.00 | 15 166.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 647.00 | 201 647.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 955.00 | 49 955.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 630 124.00 | 3 578 683.00 | 51 441.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211 630.00 | 1 211 630.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 557.00 | 305 871.00 | 427 686.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 995 053.00 | 5 995 053.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 246 526.00 | 246 526.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 043.00 | 217 043.00 | ||
VW T.V.A. | 30 951.00 | 30 951.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 162.00 | 31 162.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 514 010.00 | 1 514 010.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 117.00 | 14 117.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 044 049.00 | 9 616 364.00 | 427 686.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 034.00 | |||