TARARE BOIS
Dépôt
| Dénomination | TARARE BOIS |
| Siren | 301710943 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/032613 |
| Numéro de Gestion | 2017B01200 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69490 SARCEY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 022.00 | 4 462.00 | 7 560.00 | |
AH Fonds commercial | 30 491.00 | 1.00 | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 851.00 | 58 498.00 | 353.00 | 5 833.00 |
AP Constructions | 339 316.00 | 100 025.00 | 239 291.00 | 273 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 891.00 | 583 284.00 | 98 607.00 | 393 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 585.00 | 43 204.00 | 37 381.00 | 15 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 058.00 | 2 058.00 | 1 255.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 398.00 | 1 398.00 | 1 383.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 206 612.00 | 789 475.00 | 417 137.00 | 720 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 450.00 | 210 438.00 | 190 012.00 | 310 048.00 |
BN En cours de production de biens | 97 601.00 | 97 601.00 | 26 380.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | 838.00 | 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 860.00 | 28 378.00 | 987 482.00 | 756 906.00 |
BZ Autres créances | 39 010.00 | 39 010.00 | 54 730.00 | |
CF Disponibilités | 157 537.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 37 277.00 | 37 277.00 | 23 082.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 591 035.00 | 238 816.00 | 1 352 219.00 | 1 329 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 647.00 | 1 028 291.00 | 1 769 356.00 | 2 049 624.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 134.00 | |||
DH Report à nouveau | -72 225.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 450 921.00 | -601 641.00 | ||
DK Provisions réglementées | 122 783.00 | 111 930.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 108 003.00 | -341 936.00 | ||
DP Provisions pour risques | 515 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 440 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 955 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 913.00 | 1 768 265.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 835.00 | 501 796.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 267.00 | 108 262.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 506.00 | |||
EA Autres dettes | 2 050 344.00 | 11 730.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 922 360.00 | 2 391 559.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 356.00 | 2 049 624.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 828 561.00 | 3 828 561.00 | ||
FG Production vendue services | 438.00 | 438.00 | 2 766 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 829 000.00 | 3 829 000.00 | 2 766 758.00 | |
FM Production stockée | 73 181.00 | -37 005.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 140.00 | 1 325.00 | ||
FQ Autres produits | 316.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 907 636.00 | 2 731 085.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 355 423.00 | 1 098 707.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 402.00 | -210 136.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 135 728.00 | 1 401 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 754.00 | 28 067.00 | ||
FY Salaires et traitements | 847 132.00 | 584 740.00 | ||
FZ Charges sociales | 393 111.00 | 272 513.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 072.00 | 114 621.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 275 562.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 838.00 | 10 618.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 955 000.00 | |||
GE Autres charges | 254.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 340 471.00 | 3 300 528.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 432 835.00 | -569 442.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | 1 878.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16.00 | 1 878.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 411.00 | 8 017.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 411.00 | 8 017.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 395.00 | -6 139.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 440 231.00 | -575 581.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 853.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 49 082.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 784.00 | 6 136.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 284.00 | 57 070.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 337.00 | 72 159.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 637.00 | 36 741.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 974.00 | 108 899.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 690.00 | -51 829.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 769.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 936.00 | 2 790 034.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 363 857.00 | 3 391 675.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 450 921.00 | -601 641.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 980.00 | 47 562.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 902.00 | 195 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | 16.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 265.00 | 243 251.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 179.00 | 101 363.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 725.00 | 1 103 850.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 904.00 | 1 206 612.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 657.00 | 7 502.00 | 2 198.00 | 62 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 067.00 | 119 570.00 | 15 685.00 | 450 952.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 725.00 | 127 072.00 | 17 884.00 | 513 913.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 398.00 | 1 398.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 015 860.00 | 1 015 860.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | ||
VP Divers | 28 401.00 | 28 401.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600.00 | 10 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 277.00 | 37 277.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 545.00 | 1 093 545.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 913.00 | 215 913.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 835.00 | 493 835.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 606.00 | 22 606.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 091.00 | 107 091.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 570.00 | 32 570.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 359.00 | 2 922 359.00 | ||