Allianz Partners SAS
Dépôt
| Dénomination | Allianz Partners SAS |
| Siren | 301763116 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 8091 |
| Numéro de Gestion | 2016B02135 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 Saint-Ouen-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 641 000.00 | 641 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 217 000.00 | 1 442 000.00 | 2 775 000.00 | 2 671 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 083 993 000.00 | 31 939 000.00 | 1 052 054 000.00 | 1 051 108 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 580 000.00 | 68 580 000.00 | 78 236 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 541 000.00 | 541 000.00 | 520 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 159 032 000.00 | 35 081 000.00 | 1 123 950 000.00 | 1 132 535 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 583 000.00 | 225 000.00 | 137 358 000.00 | 114 110 000.00 |
BZ Autres créances | 140 701 000.00 | 140 701 000.00 | 138 486 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 769 000.00 | 769 000.00 | 5 506 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 390 000.00 | 4 390 000.00 | 724 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 231 000.00 | 21 231 000.00 | 3 662 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 304 675 000.00 | 225 000.00 | 304 450 000.00 | 262 489 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 309 000.00 | 3 309 000.00 | 8 991 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 016 000.00 | 35 306 000.00 | 1 431 710 000.00 | 1 404 015 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 668 817 000.00 | 668 818 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 088 000.00 | 187 959 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 711 000.00 | 7 711 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 000.00 | 2 698 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -676 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 133 000.00 | -9 668 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 822 751 000.00 | 856 843 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 728 000.00 | 24 230 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 647 000.00 | 11 083 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 375 000.00 | 35 314 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 000.00 | 10 947 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 199 000.00 | 180 153 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 553 000.00 | 170 116 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 833 000.00 | 97 011 000.00 | ||
EA Autres dettes | 49 511 000.00 | 37 362 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 828 000.00 | 2 137 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 586 065 000.00 | 497 727 000.00 | ||
ED (V) | 3 518 000.00 | 14 130 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 710 000.00 | 1 404 015 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 399 000.00 | 17 353 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 399 000.00 | 17 353 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 923 000.00 | 277 000.00 | ||
FQ Autres produits | 179 330 000.00 | 176 542 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 216 652 000.00 | 194 172 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 150 141 000.00 | 148 630 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 232 000.00 | 4 262 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 64 397 000.00 | 53 232 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 140 000.00 | 18 068 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 373 000.00 | 539 000.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 225 000.00 | 89 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 359 000.00 | 15 029 000.00 | ||
GE Autres charges | 3 154 000.00 | 231 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 256 021 000.00 | 240 081 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 369 000.00 | -45 908 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 171 444 000.00 | 26 615 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 760 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 460 000.00 | 329 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 643 000.00 | -1 434 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 893 000.00 | 2 464 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 246 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 194 440 000.00 | 28 980 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 137 000.00 | 2 710 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 863 000.00 | 2 298 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 836 000.00 | 2 586 000.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 518 000.00 | 2 848 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 355 000.00 | 10 442 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 173 085 000.00 | 18 538 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 133 716 000.00 | -27 370 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 823 000.00 | -8 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 860 000.00 | 1 710 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 684 000.00 | 1 702 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200 000.00 | 11 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 898 000.00 | 860 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 103 000.00 | 871 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 581 000.00 | 831 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 316 000.00 | -2 472 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 152 000.00 | 19 343 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 927 000.00 | 244 198 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 794 000.00 | 253 866 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 133 000.00 | -9 668 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 150 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 340 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 386 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 68 580 000.00 | 16 036 000.00 | 40 690 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 541 000.00 | 156 000.00 | 385 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 137 358 000.00 | 137 358 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 868 000.00 | 7 868 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 691 000.00 | 4 691 000.00 | ||
VB T. V. A. | 18 214 000.00 | 18 214 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 53 153 000.00 | 53 153 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 775 000.00 | 56 775 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 231 000.00 | 21 231 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 637 000.00 | 315 707 000.00 | 41 075 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142 000.00 | 1 142 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 199 000.00 | 52 876 000.00 | 109 702 000.00 | 105 620 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 553.00 | 185 553.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 907.00 | 40 907.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 114.00 | 19 114.00 | ||
VW T.V.A. | 17 962.00 | 17 962.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 526.00 | 8 526.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 065.00 | 370 742.00 | 109 702 000.00 | 105 620 000.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 467.00 | |||