Quantum Design SARL
Dépôt
| Dénomination | Quantum Design SARL |
| Siren | 301855342 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 1045 |
| Numéro de Gestion | 1986B01515 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91940 Les Ulis |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 131.00 | 52 870.00 | 5 260.00 | 15 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 466.00 | 27 466.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 122 141.00 | 69 809.00 | 52 332.00 | 62 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 501.00 | 12 501.00 | 12 055.00 | |
BJ TOTAL (I) | 220 239.00 | 150 145.00 | 70 093.00 | 89 733.00 |
BT Marchandises | 509 970.00 | 104 903.00 | 405 067.00 | 321 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 668.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 575.00 | 9 800.00 | 1 145 775.00 | 3 535 254.00 |
BZ Autres créances | 180 837.00 | 180 837.00 | 25 546.00 | |
CF Disponibilités | 1 628 808.00 | 1 628 808.00 | 1 042 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102 716.00 | 102 716.00 | 225 680.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 577 906.00 | 114 703.00 | 3 463 202.00 | 5 189 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 138.00 | 6 138.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 282.00 | 264 849.00 | 3 539 434.00 | 5 279 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 501.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 719 487.00 | 197 354.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 828.00 | 522 133.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 470 315.00 | 2 421 487.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 138.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 138.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | 586.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 033.00 | 1 823 387.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 424 885.00 | 837 142.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 310.00 | 186 317.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 062 980.00 | 2 847 432.00 | ||
ED (V) | 10 449.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 434.00 | 5 279 367.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | 586.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 332 435.00 | 4 332 435.00 | 7 604 860.00 | |
FG Production vendue services | 327 262.00 | 327 262.00 | 265 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 659 697.00 | 4 659 697.00 | 7 870 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 523.00 | 4 572.00 | ||
FQ Autres produits | 26 538.00 | 18 667.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 713 757.00 | 7 893 565.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 265 667.00 | 5 529 731.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -57 018.00 | 39 743.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 393.00 | 933.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 534 213.00 | 356 989.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 347.00 | 39 948.00 | ||
FY Salaires et traitements | 556 825.00 | 700 968.00 | ||
FZ Charges sociales | 260 022.00 | 333 395.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 685.00 | 30 112.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 800.00 | 50 780.00 | ||
GE Autres charges | 15 239.00 | 25 598.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 635 174.00 | 7 108 197.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 583.00 | 785 368.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 79.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 79.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 138.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 138.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 059.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 524.00 | 785 368.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 22.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | 22.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | 812.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 498.00 | 264 047.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 713 836.00 | 7 894 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 665 008.00 | 7 372 266.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 828.00 | 522 133.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 906.00 | 2 225.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 232.00 | 3 375.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 055.00 | 445.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 193.00 | 6 045.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 131.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 607.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 501.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 239.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 638.00 | 12 232.00 | 52 870.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 822.00 | 13 453.00 | 97 275.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 461.00 | 25 685.00 | 150 145.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 6 138.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 138.00 | 6 138.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 131 562.00 | 26 659.00 | 104 903.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 800.00 | 9 800.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 562.00 | 9 800.00 | 26 659.00 | 114 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 562.00 | 15 938.00 | 26 659.00 | 120 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 800.00 | 26 659.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 138.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 501.00 | 12 501.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 155 575.00 | 1 155 575.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 367.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 155 811.00 | 155 811.00 | ||
VB T. V. A. | 3 073.00 | 3 073.00 | ||
VP Divers | 14 678.00 | 14 678.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 102 716.00 | 102 716.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 628.00 | 1 451 628.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 033.00 | 528 033.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 593.00 | 162 593.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 290.00 | 106 290.00 | ||
VW T.V.A. | 147 106.00 | 147 106.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 895.00 | 8 895.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 109 310.00 | 109 310.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 980.00 | 1 062 980.00 | ||