GEODIS CALBERSON VALENCIENNES
Dépôt
| Dénomination | GEODIS CALBERSON VALENCIENNES |
| Siren | 301862603 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1930 |
| Numéro de Gestion | 1974B00115 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 976.00 | 147 633.00 | 8 343.00 | 13 348.00 |
AH Fonds commercial | 1 647 424.00 | 144 828.00 | 1 502 596.00 | 1 502 596.00 |
AN Terrains | 1 848.00 | 1 848.00 | ||
AP Constructions | 295 142.00 | 207 416.00 | 87 727.00 | 76 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 827.00 | 37 115.00 | 11 713.00 | 2 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 529.00 | 1 150 786.00 | 56 742.00 | 64 468.00 |
CU Autres participations | 462 467.00 | 462 467.00 | 462 467.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | 9 700.00 | 9 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 828 913.00 | 1 689 625.00 | 2 139 288.00 | 2 131 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 019.00 | 63 019.00 | 39 601.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 077.00 | 10 077.00 | 11 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 607 350.00 | 236 578.00 | 5 370 772.00 | 5 756 196.00 |
BZ Autres créances | 4 377 734.00 | 4 377 734.00 | 4 389 633.00 | |
CF Disponibilités | 29 859.00 | 29 859.00 | 3 700.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 654.00 | 12 654.00 | 9 555.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 100 692.00 | 236 578.00 | 9 864 114.00 | 10 209 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 929 605.00 | 1 926 203.00 | 12 003 402.00 | 12 341 132.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 145 700.00 | 1 145 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 114 570.00 | 114 570.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 135.00 | 135.00 | ||
DG Autres réserves | 25 916.00 | 25 916.00 | ||
DH Report à nouveau | 320.00 | 11.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 306 184.00 | 2 313 417.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 240.00 | 17 978.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 609 064.00 | 3 617 726.00 | ||
DP Provisions pour risques | 175 360.00 | 178 310.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 700 028.00 | 677 201.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 875 388.00 | 855 511.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 385.00 | 852 818.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 962.00 | 41 362.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765 624.00 | 3 228 605.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820 257.00 | 2 068 311.00 | ||
EA Autres dettes | 1 137 722.00 | 1 676 799.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 518 950.00 | 7 867 894.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 003 402.00 | 12 341 132.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 534.00 | 534.00 | 706.00 | |
FG Production vendue services | 27 270 176.00 | 16 839 293.00 | 44 109 469.00 | 43 041 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 270 710.00 | 16 839 293.00 | 44 110 003.00 | 43 042 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | 57 022.00 | 31 981.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401 971.00 | 457 713.00 | ||
FQ Autres produits | 21 969.00 | 5 326.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 590 965.00 | 43 537 146.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 417.00 | 22 176.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 581 488.00 | 28 788 746.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 551 553.00 | 609 305.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 302 526.00 | 7 061 105.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 645 016.00 | 2 988 849.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 040.00 | 60 576.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 398.00 | 158 298.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 209 559.00 | 192 818.00 | ||
GE Autres charges | 227 507.00 | 266 649.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 703 670.00 | 40 148 523.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 887 294.00 | 3 388 623.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 591.00 | 54 343.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 533.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 124.00 | 54 343.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 124.00 | 54 342.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 905 419.00 | 3 442 965.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 5.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 080.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 594.00 | 6 865.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 156.00 | 7 950.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 667.00 | 2 177.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 856.00 | 10 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 523.00 | 12 477.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -4 528.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 512 705.00 | 434 675.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086 163.00 | 690 345.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 620 245.00 | 43 599 438.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 314 061.00 | 41 286 022.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 306 184.00 | 2 313 417.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 875.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 855.00 | 209.00 | 189.00 | 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855.00 | 209.00 | 189.00 | 875.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VM Impôts sur les bénéfices | 602 000.00 | 440 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 223 000.00 | 3 623 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 388 000.00 | 4 401 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 766 000.00 | |||
VI Groupe et associés | 120 000.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 000.00 | |||