CEPITELLI CLIMAT CONFORT ENTREPRISES
Dépôt
| Dénomination | CEPITELLI CLIMAT CONFORT ENTREPRISES |
| Siren | 301865424 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 8513 |
| Numéro de Gestion | 1974B30004 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06500 Castellar |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | ||
AH Fonds commercial | 36 037.00 | 36 037.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 659.00 | 94 573.00 | 9 086.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 480.00 | 172 571.00 | 1 908.00 | |
BF Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | 2 253.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 321 102.00 | 270 216.00 | 50 886.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 968.00 | 19 968.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 214.00 | 186 676.00 | 1 288 538.00 | |
BZ Autres créances | 46 044.00 | 46 044.00 | ||
CF Disponibilités | 404 159.00 | 404 159.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 947 239.00 | 186 676.00 | 1 760 563.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 341.00 | 456 892.00 | 1 811 449.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 364 588.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 632.00 | |||
DL TOTAL (I) | 823 220.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 068.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 830.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 327 580.00 | |||
EA Autres dettes | 88 763.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 364.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 988 229.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 449.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 729.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 807 793.00 | 57 943.00 | 2 865 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 793.00 | 57 943.00 | 2 865 737.00 | |
FM Production stockée | -5 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 889.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 791.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 864 417.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 862 974.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 562.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 752 228.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 370.00 | |||
FY Salaires et traitements | 668 804.00 | |||
FZ Charges sociales | 352 271.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 540.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 565.00 | |||
GE Autres charges | 16 644.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 711 963.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 152 454.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 299.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 299.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 427.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 427.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -128.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 152 326.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 512.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 512.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 138.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 374.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 068.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 230.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 598.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 632.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 524.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 791.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 108.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 247.00 | 5 893.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | 3 700.00 | 948.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 660.00 | 3 700.00 | 6 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 140.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | 3 853.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | 321 102.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | 3 070.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 604.00 | 2 540.00 | 267 145.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 675.00 | 2 540.00 | 270 216.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 163 110.00 | 23 565.00 | 186 676.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 110.00 | 23 565.00 | 186 676.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 163 110.00 | 23 565.00 | 186 676.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 565.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 253.00 | 2 253.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 234 055.00 | 234 055.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 241 158.00 | 1 241 158.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | ||
VB T. V. A. | 36 853.00 | 36 853.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 947.00 | 8 947.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 964.00 | 1 523 110.00 | 3 853.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 830.00 | 376 830.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 543.00 | 47 543.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 309.00 | 73 309.00 | ||
VW T.V.A. | 203 888.00 | 203 888.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 068.00 | 50 068.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 763.00 | 88 763.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 56 364.00 | 56 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 729.00 | 899 729.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 377.00 | |||
YT Sous‐traitance | 333 253.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 105.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 146.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 072.00 | |||
ST Autres comptes | 320 650.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 228.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 21 774.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 596.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 370.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 385 644.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 276.00 | |||