SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE DE L ATLANTIQUE ET PAR ABREVIA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE DE L ATLANTIQUE ET PAR ABREVIA |
| Siren | 301943106 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8270 |
| Numéro de Gestion | 1975B00007 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | ||
AH Fonds commercial | 161 268.00 | 161 268.00 | 161 268.00 | |
AP Constructions | 46 400.00 | 27 581.00 | 18 819.00 | 21 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 968.00 | 319 153.00 | 22 815.00 | 36 488.00 |
CU Autres participations | 1 322 883.00 | 1 322 883.00 | 1 322 866.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 047.00 | 7 047.00 | 7 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 880 739.00 | 347 908.00 | 1 532 832.00 | 1 549 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 777.00 | 96 306.00 | 820 470.00 | 820 988.00 |
BZ Autres créances | 399 183.00 | 399 183.00 | 445 667.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 861 200.00 | 20 706.00 | 840 494.00 | 1 051 204.00 |
CF Disponibilités | 995 119.00 | 995 119.00 | 566 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 550.00 | 19 550.00 | 20 552.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 191 828.00 | 117 012.00 | 3 074 816.00 | 2 904 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 568.00 | 464 920.00 | 4 607 648.00 | 4 453 868.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 205 530.00 | 205 530.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 545.00 | 139 545.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 553.00 | 20 553.00 | ||
DG Autres réserves | 2 735 302.00 | 2 609 591.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 273.00 | 258 311.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 421 203.00 | 3 233 530.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 896.00 | 20 109.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 355.00 | 729 643.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 528.00 | 28 137.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 306 651.00 | 310 196.00 | ||
EA Autres dettes | 9 489.00 | 21 944.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 525.00 | 110 308.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 186 445.00 | 1 220 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 648.00 | 4 453 868.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 362.00 | 1 216 105.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |
FG Production vendue services | 1 582 818.00 | 1 582 818.00 | 1 522 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 854.00 | 1 582 854.00 | 1 522 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 600.00 | 194.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 230.00 | 3 837.00 | ||
FQ Autres produits | 164.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 593 848.00 | 1 526 242.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 386 870.00 | 348 063.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 029.00 | 20 537.00 | ||
FY Salaires et traitements | 589 689.00 | 616 357.00 | ||
FZ Charges sociales | 191 413.00 | 203 427.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 926.00 | 16 312.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 665.00 | 12 216.00 | ||
GE Autres charges | 12 522.00 | 1 789.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 221 114.00 | 1 218 799.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 372 734.00 | 307 443.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 53 332.00 | 50 165.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 470.00 | 7 665.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61 802.00 | 57 830.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 589.00 | 10 117.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 778.00 | 11 479.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 368.00 | 21 596.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 434.00 | 36 234.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 414 168.00 | 343 677.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 1 025.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 3 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -2 175.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 828.00 | 83 191.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 279.00 | 1 585 097.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 006.00 | 1 326 786.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 273.00 | 258 311.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 842.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 442.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 597.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 543.00 | 17.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 582.00 | 17.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 442.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229.00 | 388 368.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | 1 329 930.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 859.00 | 1 880 739.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 1 174.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 970.00 | 15 926.00 | 162.00 | 346 734.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 144.00 | 15 926.00 | 162.00 | 347 908.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 95 030.00 | 5 665.00 | 4 388.00 | 96 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 117.00 | 10 589.00 | 20 706.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 146.00 | 16 254.00 | 4 388.00 | 117 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 146.00 | 16 254.00 | 4 388.00 | 117 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 665.00 | 4 388.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 589.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 047.00 | 7 047.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 122 646.00 | 122 646.00 | ||
UX Autres créances clients | 794 131.00 | 794 131.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 802.00 | 12 802.00 | ||
VB T. V. A. | 5 757.00 | 5 757.00 | ||
VC Groupe et associés | 374 351.00 | 374 351.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 273.00 | 6 273.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 550.00 | 19 550.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 556.00 | 1 335 509.00 | 7 047.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 881.00 | 38 798.00 | 55 083.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 528.00 | 37 528.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 241.00 | 61 241.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 599.00 | 60 599.00 | ||
VW T.V.A. | 174 559.00 | 174 559.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 785.00 | 9 785.00 | ||
VI Groupe et associés | 636 823.00 | 636 823.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 489.00 | 9 489.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 102 525.00 | 102 525.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 445.00 | 1 131 362.00 | 55 083.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 217.00 | |||