RIDORET MENUISERIE
Dépôt
| Dénomination | RIDORET MENUISERIE |
| Siren | 302001797 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 7638 |
| Numéro de Gestion | 2008B00740 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 645.00 | 55 051.00 | 26 594.00 | 37 359.00 |
AH Fonds commercial | 523 586.00 | 523 586.00 | 523 586.00 | |
AP Constructions | 393 622.00 | 229 798.00 | 163 824.00 | 153 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 577.00 | 805 594.00 | 516 983.00 | 360 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 878.00 | 703 215.00 | 161 664.00 | 208 172.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 137 735.00 | 137 735.00 | 162 481.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 324 053.00 | 1 793 658.00 | 1 530 396.00 | 1 445 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 982.00 | 210 982.00 | 203 360.00 | |
BN En cours de production de biens | 10 550.00 | 10 550.00 | 34 635.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 170.00 | 42 170.00 | 72 835.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 824 285.00 | 646 381.00 | 13 177 904.00 | 14 538 108.00 |
BZ Autres créances | 699 793.00 | 699 793.00 | 1 094 060.00 | |
CF Disponibilités | 407 945.00 | 407 945.00 | 848 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | 4 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 199 447.00 | 646 381.00 | 14 553 066.00 | 16 795 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 523 500.00 | 2 440 038.00 | 16 083 462.00 | 18 241 489.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 414 288.00 | 414 288.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 396.00 | 661 396.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 429.00 | 41 429.00 | ||
DG Autres réserves | 792 500.00 | 996 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 125.00 | 809.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 801.00 | 595 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 518 539.00 | 2 709 738.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | 1 820.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634 645.00 | 251 496.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 584 313.00 | 7 242 863.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 489 444.00 | 3 910 592.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 864.00 | 29 928.00 | ||
EA Autres dettes | 2 817 292.00 | 4 078 979.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 545.00 | 15 175.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 564 923.00 | 15 531 751.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 083 462.00 | 18 241 489.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 927 510.00 | 15 278 105.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 820.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 651 333.00 | 601 046.00 | ||
FG Production vendue services | 40 699 593.00 | 42 692 311.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 350 926.00 | 43 293 357.00 | ||
FM Production stockée | -24 085.00 | 25 360.00 | ||
FN Production immobilisée | 16 943.00 | 21 818.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 704.00 | 528 537.00 | ||
FQ Autres produits | 50 454.00 | 104 082.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 625 943.00 | 43 973 155.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 580 130.00 | 20 066 247.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 251 294.00 | 1 224 960.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 622.00 | 32 138.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 368 262.00 | 8 938 238.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 611 975.00 | 730 719.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 433 590.00 | 7 207 139.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 340 093.00 | 4 288 202.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 269 431.00 | 227 594.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 778.00 | 161 700.00 | ||
GE Autres charges | 17 507.00 | 143 962.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 919 438.00 | 43 020 899.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 706 505.00 | 952 256.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74 779.00 | 17 232.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74 779.00 | 17 232.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 223.00 | 122 461.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 107 223.00 | 122 461.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 444.00 | -105 228.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 674 061.00 | 847 027.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 887.00 | 41 132.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 231.00 | 31 093.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 118.00 | 72 226.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 983.00 | 286 753.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 963.00 | 28 840.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 946.00 | 315 593.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 828.00 | -243 367.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 569.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 568.00 | -4 225.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 849 840.00 | 44 062 613.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 241 039.00 | 43 467 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 801.00 | 595 316.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353 572.00 | 339 529.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 211.00 | 333 535.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 631.00 | 2 599.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 888.00 | 395 218.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 491.00 | 3 081.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 061 010.00 | 400 898.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 231.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 029.00 | 2 581 077.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 27 826.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 826.00 | 137 745.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 855.00 | 3 324 053.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 686.00 | 13 365.00 | 55 051.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 677.00 | 256 067.00 | 91 137.00 | 1 738 607.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 363.00 | 269 431.00 | 91 137.00 | 1 793 658.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 652 151.00 | 54 778.00 | 60 549.00 | 646 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 151.00 | 54 778.00 | 60 549.00 | 646 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 151.00 | 54 778.00 | 60 549.00 | 646 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 778.00 | 60 549.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 137 735.00 | 137 735.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 593 293.00 | 1 593 293.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 230 991.00 | 12 230 991.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 136.00 | 14 136.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 075.00 | 22 075.00 | ||
VB T. V. A. | 255 457.00 | 255 457.00 | ||
VC Groupe et associés | 73 568.00 | 73 568.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 557.00 | 334 557.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 665 535.00 | 14 527 800.00 | 137 735.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 584 313.00 | 6 584 313.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 643 637.00 | 643 637.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 066.00 | 670 066.00 | ||
VW T.V.A. | 2 127 171.00 | 2 127 171.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 622.00 | 47 622.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 864.00 | 28 864.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 444 220.00 | 2 444 220.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 072.00 | 373 072.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 545.00 | 8 545.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 927 510.00 | 12 927 510.00 | ||