ORECA
Dépôt
| Dénomination | ORECA |
| Siren | 302045794 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2021/003544 |
| Numéro de Gestion | 1988B00398 |
| Code Activité | 4532Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83870 SIGNES |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 754 516.00 | 2 040 380.00 | 714 136.00 | 1 353 836.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312 428.00 | 1 099 076.00 | 213 353.00 | 45 795.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 626.00 | |||
AP Constructions | 1 105 852.00 | 778 765.00 | 327 087.00 | 273 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 431 077.00 | 4 927 750.00 | 1 503 328.00 | 3 015 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309 458.00 | 2 035 847.00 | 273 611.00 | 445 249.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 9 616 426.00 | 896 888.00 | 8 719 537.00 | 832 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 800.00 | 23 800.00 | 23 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 298 079.00 | 298 079.00 | 297 679.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 856 211.00 | 11 778 706.00 | 12 077 505.00 | 6 357 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 141.00 | 5 141.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 042 323.00 | 1 042 323.00 | 450 324.00 | |
BT Marchandises | 11 694 501.00 | 1 597 107.00 | 10 097 394.00 | 9 892 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276 114.00 | 276 114.00 | 408 492.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880 344.00 | 129 157.00 | 3 751 187.00 | 4 510 786.00 |
BZ Autres créances | 1 319 173.00 | 1 319 173.00 | 2 327 115.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30 120.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 15 102.00 | 15 102.00 | 274 317.00 | |
CF Disponibilités | 3 706 759.00 | 3 706 759.00 | 1 340 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 847 380.00 | 847 380.00 | 885 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 786 835.00 | 1 731 405.00 | 21 055 430.00 | 20 119 180.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 013.00 | 22 013.00 | 1 093.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 665 060.00 | 13 510 111.00 | 33 154 948.00 | 26 477 439.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 694 240.00 | 2 113 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 893 069.00 | 26 840.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 188 877.00 | 159 731.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 378 819.00 | 2 026 762.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | -28 031.00 | 24 769.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 867.00 | 582 930.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 709 841.00 | 4 934 351.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 670.00 | 331 428.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 95 670.00 | 331 428.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 319 007.00 | 5 782 155.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795 577.00 | 108 599.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 285 867.00 | 8 143 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 210 693.00 | 2 542 699.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 356.00 | 432 356.00 | ||
EA Autres dettes | 64 833.00 | 595 585.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 473 513.00 | 3 592 901.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 348 846.00 | 21 197 386.00 | ||
ED (V) | 592.00 | 14 274.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 154 948.00 | 26 477 439.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 522 299.00 | 11 430 568.00 | 28 952 867.00 | 26 134 832.00 |
FD Production vendue biens | 1 675 174.00 | 5 788 676.00 | 7 463 850.00 | 2 650 358.00 |
FG Production vendue services | 11 307 834.00 | 14 380 175.00 | 25 688 010.00 | 25 886 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 505 308.00 | 31 599 419.00 | 62 104 727.00 | 54 671 298.00 |
FM Production stockée | 591 998.00 | -909 024.00 | ||
FN Production immobilisée | 152 070.00 | 4 148 339.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 262.00 | 439 120.00 | ||
FQ Autres produits | 115 704.00 | 62 054.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 118 762.00 | 58 411 788.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 091 564.00 | 14 369 083.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 141 571.00 | -498 215.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 766 731.00 | 10 132 300.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -496 096.00 | -1 267 878.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 682 415.00 | 22 005 665.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 535 129.00 | 568 576.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 376 218.00 | 7 071 307.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 152 582.00 | 3 032 472.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 049 744.00 | 2 319 157.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 968.00 | 67 579.00 | ||
GE Autres charges | 51 948.00 | 45 460.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 520 774.00 | 57 845 506.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 597 988.00 | 566 282.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 149 980.00 | 119 980.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 065.00 | 3 775.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 093.00 | 4 651.00 | ||
GN Différences positives de change | 67 738.00 | 26 381.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 786.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 222 662.00 | 154 788.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 013.00 | 1 093.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 109 544.00 | 120 061.00 | ||
GS Différences négatives de change | 156 264.00 | 81 060.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 287 821.00 | 202 214.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 159.00 | -47 427.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 532 829.00 | 518 855.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 960.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 753.00 | 20 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 678.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 392.00 | 20 833.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 769.00 | 330 384.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 896.00 | 11 384.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 666.00 | 341 769.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 274.00 | -320 936.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -208 312.00 | -385 010.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 772 816.00 | 58 587 409.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 189 949.00 | 58 004 480.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 867.00 | 582 930.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 538 820.00 | 215 696.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 895.00 | 389 509.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 688 045.00 | 418 833.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989 359.00 | 7 948 946.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 272 118.00 | 8 972 984.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 754 516.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 401.00 | 1 317 002.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 490.00 | 9 846 388.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 938 305.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388 891.00 | 23 856 211.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 184 984.00 | 855 396.00 | 2 040 380.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941 900.00 | 157 176.00 | 1 099 076.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 953 180.00 | 2 037 172.00 | 247 990.00 | 7 742 362.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 080 064.00 | 3 049 744.00 | 247 990.00 | 10 881 818.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 95 670.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 428.00 | 22 013.00 | 257 772.00 | 95 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 896 888.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 453 081.00 | 149 166.00 | 1 602 248.00 | |
6T Sur comptes clients | 178 898.00 | 19 802.00 | 69 542.00 | 129 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 466 867.00 | 230 968.00 | 69 542.00 | 2 628 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 798 296.00 | 252 981.00 | 327 314.00 | 2 723 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 168 968.00 | 69 542.00 | ||
UG ‐ Financières | 22 013.00 | 1 093.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 62 000.00 | 256 678.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 298 079.00 | 298 079.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 117 813.00 | 117 813.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 762 530.00 | 3 762 530.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 432.00 | 7 432.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 208 312.00 | 208 312.00 | ||
VB T. V. A. | 467 641.00 | 467 641.00 | ||
VC Groupe et associés | 248 158.00 | 248 158.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 501.00 | 387 501.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 847 380.00 | 847 380.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 344 976.00 | 6 344 976.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 079.00 | 5 079.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 313 928.00 | 1 395 646.00 | 3 027 302.00 | 890 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 285 867.00 | 9 285 867.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 809 174.00 | 809 174.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 309.00 | 980 309.00 | ||
VW T.V.A. | 276 274.00 | 276 274.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 936.00 | 144 936.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 356.00 | 199 356.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 806.00 | 20 806.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 027.00 | 44 027.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 473 513.00 | 3 473 513.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 553 269.00 | 16 634 987.00 | 3 027 302.00 | 890 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 055.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 662 393.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | |||