SOCIETE DES TRANSPORTS SPECIAUX DAMBRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS SPECIAUX DAMBRE |
| Siren | 302115472 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2020/001254 |
| Numéro de Gestion | 1974B40006 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59670 BAVINCHOVE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 547.00 | 9 547.00 | 24.00 | |
AH Fonds commercial | 142 195.00 | 142 195.00 | 142 195.00 | |
AP Constructions | 8 000.00 | 8 000.00 | 264.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 217.00 | 73 217.00 | 216.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 301.00 | 506 829.00 | 32 472.00 | 14 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | 796.00 | 796.00 | |
BJ TOTAL (I) | 773 058.00 | 597 593.00 | 175 464.00 | 157 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 253.00 | 27 253.00 | 21 710.00 | |
BT Marchandises | 23 284.00 | 23 284.00 | 25 982.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 659.00 | 101 659.00 | 54 450.00 | |
BZ Autres créances | 25 224.00 | 25 224.00 | 44 326.00 | |
CF Disponibilités | 88 934.00 | 88 934.00 | 121 429.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | 2 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | 268 549.00 | 268 549.00 | 270 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 607.00 | 597 593.00 | 444 014.00 | 428 053.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 122.00 | 96 780.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 532.00 | 25 342.00 | ||
DL TOTAL (I) | 238 654.00 | 232 122.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 180.00 | 7 027.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 788.00 | 47 119.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 613.00 | 65 651.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 278.00 | 75 044.00 | ||
EA Autres dettes | 498.00 | 1 087.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 205 359.00 | 195 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 014.00 | 428 053.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 302.00 | 195 931.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 709.00 | 709.00 | 11 000.00 | |
FD Production vendue biens | 596.00 | 596.00 | 1 648.00 | |
FG Production vendue services | 459 415.00 | 459 415.00 | 454 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 721.00 | 460 721.00 | 467 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 907.00 | 2 823.00 | ||
FQ Autres produits | 391.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 462 021.00 | 470 058.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 415.00 | 49 339.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 844.00 | 21 094.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 114 152.00 | 136 964.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 959.00 | 16 005.00 | ||
FY Salaires et traitements | 172 171.00 | 143 408.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 739.00 | 65 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 524.00 | 27 680.00 | ||
GE Autres charges | 1 385.00 | 287.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 449 502.00 | 460 165.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 519.00 | 9 892.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 854.00 | 3 915.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 854.00 | 3 915.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 854.00 | -3 915.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 664.00 | 5 976.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | 24 423.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 24 423.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | 5 057.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 719.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | 5 057.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131.00 | 19 365.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 033.00 | 494 481.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 501.00 | 469 139.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 532.00 | 25 342.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 706.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 169.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 907.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 11 610.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 895.00 | 24.00 | 372.00 | 9 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 659.00 | 8 500.00 | 113.00 | 588 046.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 554.00 | 8 524.00 | 485.00 | 597 593.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 796.00 | 796.00 | ||
UX Autres créances clients | 101 659.00 | 101 659.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 410.00 | 7 410.00 | ||
VB T. V. A. | 12 703.00 | 12 703.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 879.00 | 4 879.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 873.00 | 129 873.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 180.00 | 30 124.00 | 13 056.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 613.00 | 70 613.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 798.00 | 10 798.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 627.00 | 8 627.00 | ||
VW T.V.A. | 41 620.00 | 41 620.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 788.00 | 26 788.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 359.00 | 192 302.00 | 13 056.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 738.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 585.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 924.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 39 940.00 | |||
YT Sous‐traitance | 22 755.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 298.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 443.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 016.00 | |||
ST Autres comptes | 57 638.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 152.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 465.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 494.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 959.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 92 027.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 816.00 | |||