SETRALOG
Dépôt
| Dénomination | SETRALOG |
| Siren | 302382890 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 7636 |
| Numéro de Gestion | 2016B01768 |
| Code Activité | 8292Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 574 963.00 | 572 037.00 | 2 925.00 | |
AN Terrains | 216 511.00 | 93 781.00 | 122 729.00 | 122 729.00 |
AP Constructions | 3 710 412.00 | 3 264 260.00 | 446 151.00 | 500 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 729 990.00 | 11 705 572.00 | 24 418.00 | 41 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 946.00 | 508 390.00 | 8 556.00 | 13 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 748.00 | 276 748.00 | 4 294.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 981.00 | 8 981.00 | 8 981.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 034 553.00 | 16 144 041.00 | 890 511.00 | 691 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 330.00 | 66 330.00 | 71 743.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 254.00 | 254.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 516 422.00 | 4 252.00 | 512 170.00 | 453 067.00 |
BZ Autres créances | 1 560 002.00 | 2 770.00 | 1 557 231.00 | 780 173.00 |
CF Disponibilités | 58 194.00 | 58 194.00 | 50 299.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | 5 713.00 | 4 888.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 206 916.00 | 7 023.00 | 2 199 892.00 | 1 360 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 241 469.00 | 16 151 065.00 | 3 090 404.00 | 2 051 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 153.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 379.00 | 210 379.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 33 796.00 | 33 796.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 991 864.00 | -4 666 870.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674.00 | -324 993.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 700 013.00 | -4 702 687.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 60 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 383 246.00 | 1 480 814.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 473 246.00 | 1 540 814.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 647.00 | 965 843.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 504 160.00 | 4 196 534.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 883.00 | 11 884.00 | ||
EA Autres dettes | 2 690 490.00 | 39 120.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 317 172.00 | 5 213 383.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 404.00 | 2 051 509.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 405 613.00 | 5 213 383.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 663.00 | 6 663.00 | 8 177.00 | |
FG Production vendue services | 3 480 356.00 | 95 490.00 | 3 575 846.00 | 5 022 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 487 019.00 | 95 490.00 | 3 582 509.00 | 5 030 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 820 303.00 | 519 463.00 | ||
FQ Autres produits | 524 738.00 | 426.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 927 551.00 | 5 550 453.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 136.00 | 104 850.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 895.00 | 13 795.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 152 591.00 | 1 265 922.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 287 260.00 | 336 501.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 627 613.00 | 2 961 937.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 029 011.00 | 1 209 164.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 389.00 | 176 228.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 154.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 712 568.00 | 3 687.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 100 466.00 | 6 080 241.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 172 915.00 | -529 788.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 705 032.00 | |||
GN Différences positives de change | 24.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 705 057.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 84.00 | 724 003.00 | ||
GS Différences négatives de change | 327.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 411.00 | 724 003.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -411.00 | -18 946.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 173 326.00 | -548 734.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074 766.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 388 373.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082 266.00 | 1 388 373.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176 323.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176 323.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082 266.00 | 212 050.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -93 735.00 | -11 691.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 009 818.00 | 7 643 883.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 007 143.00 | 7 968 877.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 674.00 | -324 993.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 90 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 7 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 383 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 262 000.00 | 30 000.00 | 812 000.00 | 1 480 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 262 000.00 | 30 000.00 | 812 000.00 | 1 480 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 512 000.00 | 512 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
VB T. V. A. | 173 000.00 | 173 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 625 000.00 | 628 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 000.00 | 573 000.00 | 149 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 000.00 | 1 417 000.00 | 674 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 000.00 | 570 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 419 000.00 | 419 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 000.00 | 878 000.00 | ||
VW T.V.A. | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 000.00 | 253 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690 000.00 | 779 000.00 | 820 000.00 | 1 092 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 017 000.00 | 4 106 000.00 | 820 000.00 | 1 092 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | |||