SOCIETE D'ETUDE TECHNIQUES AGENCEMENT DE MAGASINS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ETUDE TECHNIQUES AGENCEMENT DE MAGASINS |
| Siren | 302456082 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/002327 |
| Numéro de Gestion | 2008B80166 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74950 SCIONZIER |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 487.00 | 73 487.00 | 546.00 | |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | 426 857.00 | 426 857.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 788.00 | 52 644.00 | 1 143.00 | 2 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 546.00 | 71 040.00 | 29 506.00 | 44 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 397.00 | 337 029.00 | 280 368.00 | 292 558.00 |
CU Autres participations | 2 987 859.00 | 2 987 859.00 | 2 987 859.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 260 023.00 | 534 200.00 | 3 725 823.00 | 3 755 223.00 |
BN En cours de production de biens | 24 131.00 | 24 131.00 | 107 859.00 | |
BT Marchandises | 1 211 514.00 | 133 280.00 | 1 078 234.00 | 1 036 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 628.00 | 31 479.00 | 2 206 149.00 | 2 404 271.00 |
BZ Autres créances | 1 156 591.00 | 1 156 591.00 | 1 226 849.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 766.00 | 2 184.00 | 5 582.00 | 7 766.00 |
CF Disponibilités | 1 074 680.00 | 1 074 680.00 | 404 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 457.00 | 64 457.00 | 114 770.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 776 766.00 | 166 942.00 | 5 609 823.00 | 5 302 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 036 789.00 | 701 142.00 | 9 335 646.00 | 9 057 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 895 769.00 | 4 895 769.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 308 072.00 | 275 581.00 | ||
DG Autres réserves | 361 400.00 | 384 068.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 574.00 | 649 823.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 342 815.00 | 6 205 241.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 542.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 542.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 479.00 | 355 777.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 536.00 | 1 578 652.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 416 217.00 | 427 292.00 | ||
EA Autres dettes | 487 058.00 | 491 005.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 968 289.00 | 2 852 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 335 646.00 | 9 057 967.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 722 577.00 | 2 563 003.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 202 190.00 | 124 714.00 | 11 326 904.00 | 11 076 759.00 |
FD Production vendue biens | 871.00 | 871.00 | 507.00 | |
FG Production vendue services | 506 191.00 | 8 745.00 | 514 936.00 | 503 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 709 253.00 | 133 459.00 | 11 842 711.00 | 11 580 918.00 |
FM Production stockée | -83 728.00 | -14 015.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 622.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 796.00 | 43 056.00 | ||
FQ Autres produits | 69.00 | 290.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 927 471.00 | 11 610 250.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 141 355.00 | 4 779 994.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -101 565.00 | 204 377.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 590.00 | 120 949.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 680 237.00 | 3 496 394.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 453.00 | 124 066.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 195 416.00 | 1 345 864.00 | ||
FZ Charges sociales | 414 138.00 | 445 641.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 894.00 | 87 120.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 173.00 | 83 454.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 542.00 | |||
GE Autres charges | 34 330.00 | 5 035.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 834 562.00 | 10 692 893.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 092 910.00 | 917 357.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 700.00 | 6 752.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 126.00 | 126.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 295.00 | 1 594.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 125.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 319.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 121.00 | 10 916.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 184.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 047.00 | 7 661.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 231.00 | 7 661.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 891.00 | 3 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 104 800.00 | 920 612.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 913.00 | 43 328.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 29 465.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 413.00 | 72 793.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 350.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654.00 | 31 431.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 59 781.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 759.00 | 13 012.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 338 985.00 | 283 801.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 962 006.00 | 11 693 959.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 184 431.00 | 11 044 136.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 574.00 | 649 823.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 450.00 | 8 753.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 056.00 | 598.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 132.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 849.00 | 42 149.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987 949.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 248 930.00 | 42 149.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 132.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 055.00 | 717 943.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 987 949.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 055.00 | 4 260 023.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 272.00 | 1 859.00 | 126 131.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 435.00 | 69 034.00 | 30 401.00 | 408 069.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 707.00 | 70 894.00 | 30 401.00 | 534 200.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 24 542.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 542.00 | 24 542.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 73 280.00 | 133 280.00 | 73 280.00 | 133 280.00 |
6T Sur comptes clients | 41 652.00 | 26 893.00 | 37 067.00 | 31 479.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 184.00 | 2 184.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 932.00 | 162 357.00 | 110 346.00 | 166 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 932.00 | 186 899.00 | 110 346.00 | 191 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 184 715.00 | 110 346.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 184.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 100 098.00 | 100 098.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 137 529.00 | 2 137 529.00 | ||
VB T. V. A. | 49 693.00 | 49 693.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 103 873.00 | 1 103 873.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | 3 024.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 457.00 | 64 457.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458 765.00 | 3 458 765.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 373.00 | 72 660.00 | 245 713.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 536.00 | 1 745 536.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 624.00 | 128 624.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 280.00 | 89 280.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 79 735.00 | 79 735.00 | ||
VW T.V.A. | 62 851.00 | 62 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 726.00 | 55 726.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 058.00 | 487 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 289.00 | 2 722 577.00 | 245 713.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 650.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 748.00 | |||