CEGI-SANTE
Dépôt
| Dénomination | CEGI-SANTE |
| Siren | 302491584 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53366 |
| Numéro de Gestion | 1974B07465 |
| Code Activité | 6202B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 69 000.00 | 69 000.00 | 69 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 250.00 | 110 250.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 475.00 | 160 232.00 | 44 244.00 | 51 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 100.00 | 136 490.00 | 16 610.00 | 23 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 485.00 | 36 485.00 | 36 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | 573 310.00 | 406 972.00 | 166 338.00 | 179 824.00 |
BT Marchandises | 3 385.00 | 3 385.00 | 1 904.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 038.00 | 307 180.00 | 1 398 858.00 | 1 740 627.00 |
BZ Autres créances | 259 857.00 | 259 857.00 | 270 016.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | 6 520 000.00 | |
CF Disponibilités | 676 566.00 | 676 566.00 | 4 320 704.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 032.00 | 39 032.00 | 37 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 684 878.00 | 307 180.00 | 13 377 698.00 | 12 890 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 258 189.00 | 714 152.00 | 13 544 036.00 | 13 070 495.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 421 406.00 | 8 345 975.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 039.00 | 1 075 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 020 446.00 | 11 181 406.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 158.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 511.00 | 97 710.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 298.00 | 239 510.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 941 958.00 | 1 149 815.00 | ||
EA Autres dettes | 3 263.00 | 9 655.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 399.00 | 392 241.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 523 591.00 | 1 889 089.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 544 036.00 | 13 070 495.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 591.00 | 1 889 089.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 158.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 129 386.00 | 129 386.00 | 56 134.00 | |
FD Production vendue biens | 217 755.00 | 217 755.00 | 559 825.00 | |
FG Production vendue services | 5 245 663.00 | 4 860.00 | 5 250 523.00 | 5 535 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 592 805.00 | 4 860.00 | 5 597 665.00 | 6 151 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | 167.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 930.00 | 331 059.00 | ||
FQ Autres produits | 455 372.00 | 262 504.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 338 966.00 | 6 745 010.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 739.00 | 45 043.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 481.00 | 238.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 064 774.00 | 1 033 675.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 584.00 | 179 639.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 771 479.00 | 2 852 071.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 209 217.00 | 1 242 084.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 740.00 | 40 437.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 307 180.00 | 285 930.00 | ||
GE Autres charges | 278.00 | 5 767.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 623 512.00 | 5 684 884.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 715 454.00 | 1 060 126.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 147 743.00 | 118 246.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 147 743.00 | 118 246.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 147 743.00 | 118 246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 863 198.00 | 1 178 372.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 123.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 2 315.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 2 438.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -2 438.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 089.00 | 100 502.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 486 710.00 | 6 863 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 647 670.00 | 5 787 824.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 039.00 | 1 075 432.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 650.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 250.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 930.00 | 27 407.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 635.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 815.00 | 27 407.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 762.00 | 357 575.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 150.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 36 485.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 912.00 | 573 310.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 250.00 | 110 250.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 741.00 | 40 740.00 | 34 760.00 | 296 722.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 991.00 | 40 740.00 | 34 760.00 | 406 972.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 285 930.00 | 307 180.00 | 285 930.00 | 307 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 930.00 | 307 180.00 | 285 930.00 | 307 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 930.00 | 307 180.00 | 285 930.00 | 307 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 307 180.00 | 285 930.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 485.00 | 36 485.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 706 036.00 | 1 706 038.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 181 275.00 | 181 275.00 | ||
VB T. V. A. | 70 703.00 | 70 703.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 032.00 | 39 032.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 412.00 | 2 004 927.00 | 36 485.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163.00 | 163.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 298.00 | 321 296.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 322 012.00 | 322 012.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 267.00 | 366 267.00 | ||
VW T.V.A. | 212 408.00 | 212 408.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 271.00 | 39 271.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 136 399.00 | 136 399.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 061.00 | 1 403 061.00 | ||