STO
Dépôt
| Dénomination | STO |
| Siren | 302571732 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 7596 |
| Numéro de Gestion | 2004B00636 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95870 Bezons |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 492 283.00 | 368 211.00 | 124 072.00 | 131 404.00 |
AN Terrains | 256 012.00 | 256 012.00 | 256 012.00 | |
AP Constructions | 858 109.00 | 721 881.00 | 136 228.00 | 154 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 432 589.00 | 3 587 330.00 | 1 845 259.00 | 1 841 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 527 975.00 | 4 084 175.00 | 3 443 800.00 | 3 756 192.00 |
AX Avances et acomptes | 17 845.00 | 17 845.00 | 3 600.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 132 445.00 | 132 445.00 | 120 192.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 717 458.00 | 8 761 597.00 | 5 955 861.00 | 6 263 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 147 904.00 | 17 997.00 | 1 129 908.00 | 1 189 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 409 638.00 | 4 504.00 | 1 405 134.00 | 1 366 316.00 |
BT Marchandises | 3 249 493.00 | 115 964.00 | 3 133 529.00 | 3 049 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 916.00 | 3 916.00 | 3 458.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 251 807.00 | 6 071 090.00 | 22 180 717.00 | 22 092 738.00 |
BZ Autres créances | 9 145 309.00 | 9 145 309.00 | 5 986 635.00 | |
CF Disponibilités | 919 482.00 | 919 482.00 | 886 942.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 226 026.00 | 226 026.00 | 366 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 353 575.00 | 6 209 555.00 | 38 144 021.00 | 34 941 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 071 033.00 | 14 971 152.00 | 44 099 881.00 | 41 205 401.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432 337.00 | 432 337.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DG Autres réserves | 963 343.00 | 963 343.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 866 636.00 | 10 658 839.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 060 142.00 | 2 057 797.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 172 458.00 | 17 962 316.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 071 053.00 | 905 821.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 946 696.00 | 1 508 277.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 017 749.00 | 2 414 098.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 188.00 | 1 031 226.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056 078.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 781 908.00 | 10 609 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 190 118.00 | 3 426 435.00 | ||
EA Autres dettes | 4 421 459.00 | 3 705 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 909 674.00 | 20 828 988.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 099 881.00 | 41 205 401.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 909 674.00 | 20 828 988.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516 188.00 | 1 031 226.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 75 720 927.00 | 1 678 583.00 | 77 399 510.00 | 65 860 949.00 |
FD Production vendue biens | 36 480 837.00 | 36 480 837.00 | 33 719 209.00 | |
FG Production vendue services | 57 915.00 | 57 915.00 | 55 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 259 679.00 | 1 678 583.00 | 113 938 262.00 | 99 635 688.00 |
FM Production stockée | 40 605.00 | -47 303.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 733 367.00 | 1 799 172.00 | ||
FQ Autres produits | 675 889.00 | 1 027 790.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 116 388 123.00 | 102 415 347.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 834 613.00 | 38 279 603.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -178 499.00 | -490 300.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 750 049.00 | 13 304 694.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 023.00 | 113 058.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 440 687.00 | 22 794 301.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609 321.00 | 1 655 840.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 843 147.00 | 13 603 353.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 274 326.00 | 5 923 020.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 926 685.00 | 937 266.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 956 499.00 | 1 653 778.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 066 430.00 | 393 142.00 | ||
GE Autres charges | 1 057 078.00 | 909 255.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 110 623 358.00 | 99 077 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 764 764.00 | 3 338 336.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 148 568.00 | 141 012.00 | ||
GN Différences positives de change | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 148 571.00 | 141 012.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 315 035.00 | 347 128.00 | ||
GS Différences négatives de change | 47.00 | -97.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 315 082.00 | 347 031.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -166 511.00 | -206 020.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 598 254.00 | 3 132 316.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 115 825.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 742.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 857.00 | 115 825.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 857.00 | -115 825.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 649 346.00 | 183 403.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863 908.00 | 775 290.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 536 694.00 | 102 556 359.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 476 552.00 | 100 498 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 060 142.00 | 2 057 797.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 514.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 769.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 289 543.00 | 1 338 236.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 392.00 | 12 261.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 889 704.00 | 1 363 011.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 283.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535 248.00 | 14 092 531.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | 132 645.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 535 257.00 | 14 717 458.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 365.00 | 19 846.00 | 368 211.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 277 454.00 | 906 839.00 | 1 790 906.00 | 8 393 387.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 625 819.00 | 926 685.00 | 1 790 906.00 | 8 761 597.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 577 402.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 946 696.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 493 651.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 414 098.00 | 1 005 403.00 | 401 752.00 | 3 017 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 793.00 | 138 464.00 | 27 793.00 | 138 464.00 |
6T Sur comptes clients | 5 139 284.00 | 1 818 035.00 | 886 229.00 | 6 071 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 167 077.00 | 1 956 499.00 | 914 022.00 | 6 209 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 581 175.00 | 2 961 902.00 | 1 315 774.00 | 9 227 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 022 929.00 | 1 376 801.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 132 445.00 | 132 445.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 251 807.00 | 28 251 807.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 339.00 | 24 339.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 930.00 | 45 930.00 | ||
VB T. V. A. | 252 586.00 | 252 586.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 991 351.00 | 7 991 351.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 103.00 | 831 103.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 226 026.00 | 226 026.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 755 587.00 | 37 623 142.00 | 132 445.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 188.00 | 516 188.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 781 908.00 | 10 781 908.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 243 754.00 | 3 243 754.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 833.00 | 851 833.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 126 165.00 | 1 126 165.00 | ||
VW T.V.A. | 538 125.00 | 538 125.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 241.00 | 430 241.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421 459.00 | 4 421 459.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 909 674.00 | 21 909 674.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 293.00 | |||