ESPACE TOY
Dépôt
| Dénomination | ESPACE TOY |
| Siren | 303217368 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/022481 |
| Numéro de Gestion | 1975B00169 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 277.00 | 107 212.00 | 2 065.00 | 3 204.00 |
AH Fonds commercial | 223 814.00 | 223 814.00 | 223 814.00 | |
AP Constructions | 3 944 531.00 | 2 672 448.00 | 1 272 084.00 | 1 571 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 538.00 | 650 501.00 | 202 037.00 | 177 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 747.00 | 894 281.00 | 499 467.00 | 447 372.00 |
BF Prêts | 192 082.00 | 192 082.00 | 178 207.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 140 240.00 | 140 240.00 | 138 701.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 856 230.00 | 4 324 441.00 | 2 531 789.00 | 2 741 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 564.00 | |||
BP En cours de production de services | 7 073.00 | 7 073.00 | 3 735.00 | |
BT Marchandises | 13 722 227.00 | 103 329.00 | 13 618 898.00 | 11 226 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 922.00 | 6 412.00 | 2 143 510.00 | 2 279 650.00 |
BZ Autres créances | 1 586 528.00 | 1 586 528.00 | 2 054 128.00 | |
CF Disponibilités | 87 086.00 | 87 086.00 | 5 063 374.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 673.00 | 94 673.00 | 290 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 647 509.00 | 109 741.00 | 17 537 768.00 | 20 919 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 503 740.00 | 4 434 183.00 | 20 069 557.00 | 23 660 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 695.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 363 408.00 | 2 363 408.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 776.00 | 76 776.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 103 543.00 | 78 736.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 165 360.00 | 894 028.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 959.00 | 496 139.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 114 792.00 | 170 955.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 381 838.00 | 4 080 042.00 | ||
DP Provisions pour risques | 311 548.00 | 320 576.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 311 548.00 | 320 576.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802 910.00 | 9 201 152.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 760.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 116.00 | 539 819.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 376 444.00 | 7 315 684.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 240.00 | 1 598 585.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 523.00 | |||
EA Autres dettes | 290 702.00 | 600 487.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 376 171.00 | 19 260 251.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 069 557.00 | 23 660 869.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 961 767.00 | 18 581 493.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 785 430.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 78 802 520.00 | 5 330.00 | 78 807 850.00 | 71 164 486.00 |
FG Production vendue services | 4 800 815.00 | 4 800 815.00 | 4 561 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 603 335.00 | 5 330.00 | 83 608 665.00 | 75 726 473.00 |
FM Production stockée | 6 900.00 | -24 607.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 654 478.00 | 692 425.00 | ||
FQ Autres produits | 5 655.00 | 1 242.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 84 275 698.00 | 76 395 533.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 700 128.00 | 62 973 036.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 400 774.00 | 1 435 499.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 796.00 | 50 679.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 990.00 | -3 194.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 685 702.00 | 4 402 868.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 431 896.00 | 434 574.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 148 762.00 | 3 773 535.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 601 493.00 | 1 466 712.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 597 907.00 | 535 494.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 577.00 | 90 863.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 311 548.00 | 320 576.00 | ||
GE Autres charges | 2 564.00 | 2 353.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 83 240 612.00 | 75 482 995.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 035 086.00 | 912 537.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 561.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 561.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 205 563.00 | 316 929.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 205 563.00 | 316 929.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -190 002.00 | -316 929.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 845 084.00 | 595 608.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 277.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 024.00 | 57 909.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 301.00 | 94 909.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | 2 598.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 273.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 132.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 967.00 | 15 730.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 334.00 | 79 179.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 363.00 | 43 511.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 299 096.00 | 135 137.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 477 559.00 | 76 490 441.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 919 600.00 | 75 994 302.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 959.00 | 496 139.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 203.00 | 206 962.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 834.00 | 1 075.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 091.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 906 560.00 | 422 520.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 908.00 | 18 095.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 556 559.00 | 440 614.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 073.00 | 1 139.00 | 107 212.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 709 451.00 | 596 768.00 | 88 989.00 | 4 217 230.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 815 523.00 | 597 907.00 | 88 989.00 | 4 324 441.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 47 639.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 120 303.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 135 592.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 014.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 576.00 | 311 548.00 | 320 576.00 | 311 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 700.00 | 103 329.00 | 86 700.00 | 103 329.00 |
6T Sur comptes clients | 4 164.00 | 2 248.00 | 6 412.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 863.00 | 105 577.00 | 86 700.00 | 109 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 439.00 | 417 125.00 | 407 276.00 | 421 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 417 125.00 | 407 276.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 192 082.00 | 192 082.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 140 240.00 | 140 240.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 695.00 | 7 695.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 142 228.00 | 2 142 228.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 618.00 | 98 618.00 | ||
VB T. V. A. | 99 524.00 | 99 524.00 | ||
VP Divers | 2 277.00 | 2 277.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386 072.00 | 1 386 072.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 94 673.00 | 94 673.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 163 446.00 | 3 823 429.00 | 340 017.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 802 910.00 | 2 802 910.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 678 760.00 | 264 356.00 | 414 404.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 376 444.00 | 9 376 444.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 537 927.00 | 537 927.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 316.00 | 414 316.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 163 428.00 | 163 428.00 | ||
VW T.V.A. | 564 069.00 | 564 069.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 500.00 | 199 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 702.00 | 290 702.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 028 055.00 | 14 613 651.00 | 414 404.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 288.00 | |||