CMS Hydro
Dépôt
| Dénomination | CMS Hydro |
| Siren | 303436737 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 507 |
| Numéro de Gestion | 1993B00167 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32600 L'ISLE-JOURDAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 787.00 | 11 787.00 | ||
AH Fonds commercial | 207 514.00 | 207 514.00 | ||
AP Constructions | 191 287.00 | 138 342.00 | 52 945.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 077.00 | 189 049.00 | 51 028.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 036.00 | 141 566.00 | 67 470.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 396.00 | 3 396.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 332.00 | 4 332.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 867 429.00 | 480 744.00 | 386 685.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 768.00 | 76 768.00 | ||
BN En cours de production de biens | 87 663.00 | 87 663.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 688.00 | 1 688.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 361 268.00 | 681 490.00 | 1 679 779.00 | |
BZ Autres créances | 191 989.00 | 191 989.00 | ||
CF Disponibilités | 317 454.00 | 317 454.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 846.00 | 9 846.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 046 677.00 | 681 490.00 | 2 365 188.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 106.00 | 1 162 234.00 | 2 751 872.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 87 052.00 | |||
DH Report à nouveau | -610 149.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 139.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 15 095.00 | |||
DL TOTAL (I) | -957 141.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 360.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 149 860.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 151 220.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 490.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 503.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 189.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 590 810.00 | |||
EA Autres dettes | 16 841.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 960.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 557 793.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 872.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 504 648.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 81 183.00 | 12 772.00 | 93 955.00 | |
FD Production vendue biens | 1 859 060.00 | 1 859 060.00 | ||
FG Production vendue services | 2 669 751.00 | 2 669 751.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 609 993.00 | 12 772.00 | 4 622 766.00 | |
FM Production stockée | -45 781.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 891.00 | |||
FQ Autres produits | 2 208.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 656 083.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 941 625.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 047.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 855 900.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 085.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 139 753.00 | |||
FZ Charges sociales | 444 261.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 016.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 612 485.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 652.00 | |||
GE Autres charges | 2 035.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 174 858.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -518 775.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 057.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 057.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 057.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -536 832.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 557.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 159.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 716.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 473.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 103.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 023.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 307.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 799.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 276 938.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 139.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 067.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 535.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 848.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 301.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 598.00 | 54 721.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 348.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 248.00 | 55 521.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 301.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 015.00 | 115 508.00 | 643 796.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | 4 332.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 015.00 | 117 325.00 | 867 429.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 787.00 | 11 787.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 331.00 | 52 016.00 | 44 390.00 | 468 957.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 118.00 | 52 016.00 | 44 390.00 | 480 744.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 360.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 149 860.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 924.00 | 15 652.00 | 25 356.00 | 151 220.00 |
6T Sur comptes clients | 69 005.00 | 612 485.00 | 681 490.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 005.00 | 612 485.00 | 681 490.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 229 929.00 | 628 136.00 | 25 356.00 | 832 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 628 136.00 | 10 356.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 332.00 | 4 332.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 868.00 | 17 868.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 343 400.00 | 2 343 400.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 656.00 | 3 656.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 109 459.00 | 109 459.00 | ||
VB T. V. A. | 74 081.00 | 74 081.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 233.00 | 4 233.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 846.00 | 9 846.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 124.00 | 2 564 792.00 | 4 332.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 490.00 | 15 345.00 | 53 145.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 189.00 | 1 377 189.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 449.00 | 122 449.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 860.00 | 125 860.00 | ||
VW T.V.A. | 327 031.00 | 327 031.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 470.00 | 15 470.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 360 503.00 | 1 360 503.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 841.00 | 16 841.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 143 960.00 | 143 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 793.00 | 3 504 648.00 | 53 145.00 | |